Finanbest Eficiente Renta Fija Mixta PP

N5271
11,14
YTD
-3,82%
Rentabilidad en el año
3A
2,88%
Rentabilidad anualizada a 3 años
11,14
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,88%
Comisiones:
0,710%
DGS:
N5271
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
nada
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
30
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Fondo de Pensiones con vocación de inversión en Renta Fija Global, El fondo invertirá exclusivamente en Fondos de Inversión y ETFs de Renta Fija (exposición a bonos de deuda pública y privada, Investment Grade y High Yield, de corto y de largo plazo, de países desarrollados y de países emergentes, con riesgo de divisa abierto o cubierto) y en Fondos de Inversión y ETFs de Renta Variable (exposición a acciones de empresas de países desarrollados y países emergentes, con riesgo de divisa abierto o cubierto). Los Fondos de Inversión en los cuales invierte el fondo podrán ser de gestión pasiva (indexado) o activa.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
2,5M
Patrimonio de la clase
2,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,710%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Quarterly Report
Prospectus
Rulebook
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del plan Finanbest Eficiente Renta Fija Mixta PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,10%
Volatilidad
5,95%
Máxima caída
-7,44%
Alpha
4,52
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
84,33
Tracking Error
2,48
Correlación
91,83
Ratio de Información
2,05
Rentabilidad anualizada
2,88%
Volatilidad
5,43%
Máxima caída
-7,44%
Alpha
2,34
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
80,28
Tracking Error
2,43
Correlación
89,60
Ratio de Información
0,95
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
5,9%
Finanzas
Servicios Financieros
5,4%
Salud
Salud
3,9%
Otros
Consumo Cíclico
3,6%
Materiales industriales
Industriales
3,2%
Otros
Consumo Defensivo
2,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%
Energía
Energía
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
27,3%
Estados Unidos
13,6%
Mercado Emergente
5,3%
Zona Euro
4,0%
Asia Emergente
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Asia Desarrollada
2,4%
Reino Unido
2,2%
Japón
1,2%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,6%
Australasia
0,4%
África
0,3%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
57,8%
Acciones
32,6%
Cash
8,6%
Convertible
0,9%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
15,6%
Largecap
11,9%
Mediumcap
5,0%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
abrdn China Onshore Bd I Acc EURLU1834169366
248.4249,95%
Invesco MSCI World ETFIE00B60SX394
248.2479,94%
Vanguard Glb Stk Idx € AccIE00B03HD191
244.4729,79%
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VAAT0000A1XLV3
223.4688,95%
Xtrackers IIiBoxxEurozGovtBdYld+1-3ETF1CLU0925589839
212.2688,50%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €LU1681045370
175.8577,04%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I CLU0325598752
158.6056,35%
PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd Instl EUR H AccIE00B2R34Y72
155.7866,24%
Pictet-USD Government Bonds I EURLU1654546347
139.7075,59%
Xtrackers II Euroz Govt Bd 5-7 ETF 1CLU0290357176
138.1535,53%
Datos a
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Consulta nuestra guía rápida de planes

Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.