Finanbest Eficiente Renta Fija Mixta PP

11,46
Fecha de valor liquidativo: 4/11/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
3,0M
Patrimonio de la clase
3,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,710%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,710%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
Rulebook
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Finanbest Eficiente Renta Fija Mixta PP
N5271
Clase única
2024+1,95%
5 años+2,19%
Riesgo3 / 7
Gastos0,710%

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Finanbest Eficiente Renta Fija Mixta PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,25%
Volatilidad
3,99%
Máxima caída
-2,28%
Alpha
1,71
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
88,47
Tracking Error
1,76
Correlación
94,06
Ratio de Información
0,73
Rentabilidad anualizada
1,00%
Volatilidad
5,30%
Máxima caída
-8,86%
Alpha
1,79
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
84,66
Tracking Error
2,47
Correlación
92,01
Ratio de Información
0,92
Rentabilidad anualizada
2,19%
Volatilidad
5,37%
Máxima caída
-8,86%
Alpha
1,47
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
79,73
Tracking Error
2,53
Correlación
89,29
Ratio de Información
0,56

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
6,7%
Finanzas
Servicios Financieros
5,1%
Otros
Consumo Cíclico
3,3%
Materiales industriales
Industriales
3,2%
Salud
Salud
3,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,2%
Otros
Consumo Defensivo
2,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,5%
Energía
Energía
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
25,1%
Estados Unidos
13,0%
Mercado Emergente
5,0%
Zona Euro
3,8%
Asia Emergente
3,6%
Asia Desarrollada
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Reino Unido
1,6%
Japón
1,1%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,6%
Canadá
0,5%
Australasia
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
65,1%
Acciones
30,1%
Cash
4,5%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
14,6%
Largecap
10,6%
Mediumcap
4,6%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Pictet-USD Government Bonds I EURLU1654546347
300.56910,11%
Vanguard Glb Stk Idx € AccIE00B03HD191
288.7239,72%
Vanguard € Govt Bd Idx € AccIE0007472990
282.7999,52%
Jupiter Global EM Sht Dur Bd I EUR AccLU1640602840
262.4478,83%
Invesco MSCI World ETFIE00B60SX394
256.7958,64%
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1CLU0290357176
251.8608,47%
Xtrackers US Treasuries ETF 2D EURLU1399300455
249.9488,41%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €LU1681045370
224.7237,56%
Xtrackers IIiBoxxEurozGovtBdYld+1-3ETF1CLU0925589839
169.6185,71%
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VAAT0000A1XLV3
145.8284,91%
Datos a

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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.