El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BESTINVER PLAN PATRIMONIO N5278 | 6,36M€ | 1,00% | - | 1,06% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo asociado al plan, de carácter conservador, es un fondo de renta fija mixta. el objetivo del fondo es poder mejorar ligeramente los rendimientos de las letras del tesoro. El fondo invierte el 90% de su patrimonio en renta fija a corto plazo y un ligero porcentaje de la cartera en renta variable, como máximo el 10%. La gestión de la renta variable se realiza de forma activa, con un objetivo de inversión siempre a largo plazo y una selección de valores bajo el análisis fundamental de las empresas.
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,06% |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Ratio total de gastos | 1,06% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 2,31% | 4,63% | 3,44% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | 1,50% | |
| 2019 | - | 1,50% | 1,45% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Semi AnnualReport Summary (Mar 31, 2019) | Sep 17, 2019 |
| Folleto (Oct 31, 2018) | Sep 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (Oct 31, 2018) | Sep 17, 2019 |
| DFI (Oct 31, 2018) | Sep 17, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2015) | Sep 17, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2014) | Sep 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).