BESTINVER PLAN PATRIMONIO

BESTINVER PLAN PATRIMONIO | N5278

BESTINVER PENSIONES

€15,57
+0,81% 1M
+4,08% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BESTINVER PLAN PATRIMONIO
N5278
6,36M€1,00%-1,06%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BESTINVER PLAN PATRIMONIO

El fondo asociado al plan, de carácter conservador, es un fondo de renta fija mixta. el objetivo del fondo es poder mejorar ligeramente los rendimientos de las letras del tesoro. El fondo invierte el 90% de su patrimonio en renta fija a corto plazo y un ligero porcentaje de la cartera en renta variable, como máximo el 10%. La gestión de la renta variable se realiza de forma activa, con un objetivo de inversión siempre a largo plazo y una selección de valores bajo el análisis fundamental de las empresas.

Comisiones BESTINVER PLAN PATRIMONIO

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de gestión1,00%
Ratio total de gastos1,06%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,31% 4,63% 3,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - - 1,50%
2019 - 1,50%1,45% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Mar 31, 2019) Sep 17, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Sep 17, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2018) Sep 17, 2019
DFI (Oct 31, 2018) Sep 17, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2015) Sep 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2014) Sep 17, 2019

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).