Bestinver Plan Patrimonio PP

16,30
Fecha de valor liquidativo: 11/30/2023

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
18,5M
Patrimonio de la clase
18,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,063%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bestinver
Bestinver Plan Patrimonio PP
N5278
Clase única
2023+7,44%
5 años+1,63%
Riesgo4 / 7
Gastos1,160%

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Bestinver Plan Patrimonio PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,59%
Volatilidad
4,96%
Máxima caída
-1,94%
Alpha
5,11
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
88,33
Tracking Error
1,87
Correlación
93,98
Ratio de Información
2,98
Rentabilidad anualizada
0,25%
Volatilidad
6,08%
Máxima caída
-12,75%
Alpha
2,94
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
86,36
Tracking Error
2,25
Correlación
92,93
Ratio de Información
1,35
Rentabilidad anualizada
1,63%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
5,3%
Tecnología
Tecnología
3,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,9%
Materiales industriales
Industriales
2,6%
Otros
Consumo Defensivo
2,3%
Salud
Salud
2,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,8%
Finanzas
Servicios Financieros
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
21,6%
Zona Euro
10,7%
Estados Unidos
7,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Asia Desarrollada
1,0%
Canadá
0,7%
Reino Unido
0,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
69,9%
Acciones
21,6%
Cash
7,9%
Acciones preferentes
0,6%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
8,4%
Largecap
8,3%
Mediumcap
4,1%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Bank of America CorporationXS2345784057
233.5021,47%
Ireland (Republic Of) 1.1%IE00BH3SQ895
202.7361,27%
Caixabank S.A. 6.375%XS1880365975
199.9271,26%
Bankinter SA 6.25%XS2199369070
200.2551,26%
Vonovia SEDE000A3MP4T1
178.8001,12%
Legrand SAFR0010307819
150.8550,95%
Meta Platforms Inc Class A
137.9650,87%
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 0.125%XS2398745849
138.3060,87%
E.ON SEXS2103015009
136.5530,86%
Cyprus (Republic Of)XS2297209293
135.3330,85%
Datos a
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.