Bestinver Plan Patrimonio PP

N5278
15,84
YTD
-7,00%
Rentabilidad en el año
3A
0,91%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
15,84
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,91%
Comisiones:
1,000%
DGS:
N5278
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,160%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
30
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Información

Al menos el 25% de la exposición total se invertirá en renta variable principalmente de emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados emergentes. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 20% de la exposición total. La inversión en renta variable será en compañías tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo, sin especial predilección por algún sector o país. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La parte no invertida en renta variable será invertida en activos de renta fija pública o privada, senior o subordinada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
16,6M
Patrimonio de la clase
16,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,063%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del plan Bestinver Plan Patrimonio PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,51%
Volatilidad
7,17%
Máxima caída
-11,32%
Alpha
-0,55
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,96
R Cuadrado
85,00
Tracking Error
2,80
Correlación
92,19
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
0,91%
Volatilidad
5,59%
Máxima caída
-11,32%
Alpha
0,49
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
82,46
Tracking Error
2,34
Correlación
90,81
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
7,6%
Salud
Salud
4,9%
Tecnología
Tecnología
3,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,6%
Materiales industriales
Industriales
3,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
21,7%
Zona Euro
8,2%
Estados Unidos
6,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Mercado Emergente
2,9%
Asia Emergente
2,4%
Asia Desarrollada
2,2%
Reino Unido
1,7%
Europa Emergente
0,5%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
67,9%
Acciones
24,6%
Convertible
6,3%
Cash
1,3%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
10,7%
Largecap
9,1%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Bank of America CorporationXS2345784057
237.2931,55%
Caixabank S.A. 6.375%XS1880365975
216.9001,41%
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
203.8451,33%
KBC Groupe SA 0.625%BE0002819002
198.9991,30%
Vonovia SE 0%DE000A3MP4T1
199.0821,30%
France (Republic Of) 1%FR0013250560
188.9171,23%
Ireland (Republic Of) 1.1%IE00BH3SQ895
186.3421,21%
Booking Holdings Inc
155.8421,02%
Cyprus (Republic Of) 0%XS2297209293
151.0170,98%
Meta Platforms Inc Class A
143.0650,93%
Datos a
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.