Abanca RF Mixta Personal PP

N5293
10,38
YTD
-4,33%
Rentabilidad en el año
3A
0,27%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
10,38
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,27%
Comisiones:
1,000%
DGS:
N5293
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,940%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
150
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La política de inversión del plan hace que el mismo se enmarque dentro de la categoría de INVERCO de Renta Fija Mixta, lo que significa que invierte menos de un 30% en renta variable.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
84,7M
Patrimonio de la clase
84,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
SemiannualReport
Supplement
Quarterly Report
Prospectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del plan Abanca RF Mixta Personal PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,30%
Volatilidad
4,05%
Máxima caída
-6,31%
Alpha
0,25
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,79
R Cuadrado
78,27
Tracking Error
3,27
Correlación
88,47
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
0,27%
Volatilidad
5,75%
Máxima caída
-8,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
2,2%
Materiales industriales
Industriales
2,0%
Tecnología
Tecnología
1,8%
Otros
Consumo Cíclico
1,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,4%
Salud
Salud
1,2%
Otros
Consumo Defensivo
1,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%
Energía
Energía
0,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
13,9%
Zona Euro
13,2%
Reino Unido
0,6%
Estados Unidos
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
66,4%
Acciones
15,8%
Cash
12,7%
Otros activos
3,2%
Convertible
1,9%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
8,9%
Largecap
4,8%
Mediumcap
0,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 0.25%ES0000012E85
33.250.4426,49%
Spain (Kingdom of) 1.6%ES00000126Z1
23.279.7884,55%
Invitalia S.P.AXS1649668792
16.529.3143,23%
Italy (Republic Of) 1.75%IT0005367492
15.324.1022,99%
Germany (Federal Republic Of)DE0001141844
13.242.7902,59%
Tym2 Comb Comdty
11.270.8552,20%
Greece (Republic Of)GR0004123494
8.580.7721,68%
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR AccIE00B3DS7666
8.530.8791,67%
United States Treasury Notes
6.702.1541,31%
Esh2 Index
6.215.9851,21%
Datos a
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.