Caser Generación 70 y más PP

13,24
Fecha de valor liquidativo: 12/12/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
2,6M
Patrimonio de la clase
2,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,102%
Gastos corrientes
1,350%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caser Generación 70 y más PP
N5308
Clase única
2024+12,08%
5 años+4,68%
Riesgo5 / 7
Gastos1,350%

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Caser Generación 70 y más PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,34%
Volatilidad
4,84%
Máxima caída
-1,59%
Alpha
-2,60
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
1,74
R Cuadrado
72,79
Tracking Error
3,35
Correlación
85,32
Ratio de Información
-2,92
Rentabilidad anualizada
5,25%
Volatilidad
9,30%
Máxima caída
-13,61%
Alpha
-0,75
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
88,99
Tracking Error
4,02
Correlación
94,34
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
4,68%
Volatilidad
10,13%
Máxima caída
-15,51%
Alpha
-2,61
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
90,43
Tracking Error
4,41
Correlación
95,10
Ratio de Información
-1,05

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,6%
Finanzas
Servicios Financieros
3,1%
Materiales industriales
Industriales
2,6%
Otros
Consumo Cíclico
2,3%
Salud
Salud
1,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,1%
Otros
Consumo Defensivo
1,1%
Energía
Energía
0,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
15,8%
Zona Euro
9,7%
Estados Unidos
3,8%
Japón
1,8%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,5%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
75,0%
Acciones
17,1%
Cash
7,2%
Otros activos
0,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
10,8%
Largecap
5,0%
Mediumcap
1,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UniCredit S.p.A. 3.875%IT0005598971
928.3018,69%
Euro Stoxx 50 Future Dec 24DE000C6XKDV4
676.7606,34%
BNP Paribas SAFR0013398070
502.7164,71%
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
466.2404,37%
Spain (Kingdom of)ES0000012I32
433.9594,06%
Goldman Sachs Group, Inc.XS2389353181
417.5703,91%
Spain (Kingdom of) 1.45%ES0000012E51
411.8843,86%
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
405.0383,79%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR DistIE0008471009
357.8573,35%
Credit Agricole S.A.FR0013508512
298.7462,80%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.