Inbestme Renta Fija PP

N5350
9,31
YTD
-6,85%
Rentabilidad en el año
3A
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años

Compara con otros

Jubilación

Jubilación

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9,31
Valor liquidativo a
Comisiones:
0,600%
Categoría:
DGS:
N5350
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
nada
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

GAESCO Senior FP, es un Fondo de Pensiones clasificado en la categoría de renta fija mixta. El Fondo puede invertir en renta variable nacional e internacional hasta un máximo del 30% de su patrimonio y el resto se invertirá preferentemente en renta fija, tanto pública como privada y en los mercados monetarios, preferentemente en euros, pero no descartando cualquier otra de las principales divisas. No existen límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por sectores económicos, se invertirá en aquellos valores que ofrezcan, a juicio de la sociedad gestora, el mejor perfil de rentabilidad-riesgo en un horizonte de medio y largo plazo. El Fondo tiene previsto el uso de derivados, tanto de renta fija como de renta variable, bien como cobertura de las posiciones de contado como de complemento e inversión.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
1,4M
Patrimonio de la clase
1,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Rulebook
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del plan Inbestme Renta Fija PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,52%
Volatilidad
3,52%
Máxima caída
-6,78%
Alpha
-25,05
Beta
-1,98
Ratio de Sharpe
-1,69
R Cuadrado
1,71
Tracking Error
44,30
Correlación
-13,09
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
2,5%
Otros
Consumo Cíclico
2,5%
Finanzas
Servicios Financieros
2,4%
Materiales industriales
Industriales
2,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,3%
Salud
Salud
1,0%
Tecnología
Tecnología
0,6%
Otros
Consumo Defensivo
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
15,5%
Zona Euro
15,1%
Estados Unidos
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
48,6%
Cash
33,5%
Acciones
15,5%
Convertible
2,4%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
6,9%
Smallcap
4,6%
Largecap
1,9%
Microcap
1,5%
Giantcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Grifols S.A. 3.2%XS1598757760
655.4535,21%
International Consolidated Airlines Group S.A. 0.5%XS2020580945
576.3154,58%
Ontex Group NV 3.5%BE6329443962
511.1494,06%
Solaria Energia Y Medio Ambiente, S.A.ES0565386036
499.1153,97%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 1.25%XS1211040917
301.0822,39%
Aldesa Agrupacion Empresarial 0.08696%ES0505112427
299.1452,38%
Greenalia SAES0505293086
298.4732,37%
Tubacex SaES05329453J6
298.7542,37%
S.A. de Obras y ServiciosES0576156303
287.1702,28%
Dufry One B.V. 2.5%XS1699848914
287.3722,28%
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Consulta nuestra guía rápida de planes

Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.