12,21€
2023 €
11,34%
3A €Rentabilidad en el año
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Myinvestor Indexado Global FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5396 |  | 12,21€ | — | 10€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
29,3M€
Patrimonio de la clase
29,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Destacado
Región
Mundo
Índice
MSCI World
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
12,21€
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
0,300%
Gestora:
Categoría:
DGS:
N5396
Clases disponibles:
Myinvestor Indexado Global FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5396 | | 12,21€ | — | 10€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
10€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Myinvestor Indexado Global PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,57%
Volatilidad
13,65%
Máxima caída
-7,99%
Alpha
-1,26
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
98,16
Tracking Error
2,52
Correlación
99,08
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,1%
Servicios Financieros
15,1%
Salud
12,1%
Consumo Cíclico
11,2%
Industriales
9,7%
Servicios de Comunicación
8,4%
Consumo Defensivo
7,6%
Energía
5,1%
Materiales Básicos
4,1%
Inmobiliario
2,6%
Servicios Públicos
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
93,0%
Estados Unidos
60,3%
Zona Euro
8,0%
Mercado Emergente
7,4%
Europa (ex-Zona Euro)
6,4%
Japón
5,6%
Asia Emergente
5,4%
Asia Desarrollada
3,9%
Reino Unido
3,7%
Canadá
2,9%
Australasia
1,9%
Iberoamérica
1,0%
Oriente Medio
0,8%
África
0,3%
Europa Emergente
0,3%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,4%
Cash
1,6%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-2,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,2%
Largecap
32,5%
Mediumcap
14,7%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1DLU2009147757 | 5.741.731€ | 19,63% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 5.686.978€ | 19,44% |
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF AccLU0908500753 | 4.636.179€ | 15,85% |
iShares MSCI EM ETF USD AccIE00B4L5YC18 | 3.103.473€ | 10,61% |
E-mini S&P 500 Future Sept 23 | 2.900.250€ | 9,91% |
iShares S&P 500 Swap ETF USD AccIE00BMTX1Y45 | 2.633.007€ | 9,00% |
Amundi IS Prime Japan ETF DRLU1931974775 | 1.645.715€ | 5,63% |
Micro E-mini S&P 500 Index Future Sept 23 | 1.189.861€ | 4,07% |
L&G Asia Pacific ex Japan Equity ETFIE00BFXR5W90 | 851.384€ | 2,91% |
UBS(Lux)FS MSCI Canada CAD AaccLU0950672807 | 826.996€ | 2,83% |
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
2 de octubre de 2023