Diaphanum RV Global PP

14,99
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
2,9M
Patrimonio de la clase
2,9M
Fecha de inicio
2/03/2021
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
31/10/2024
Key Investor Information Document (KIID)
28/05/2024
Quarterly Report
30/06/2022
Supplement
1/11/2020
Rulebook
1/11/2020

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Diaphanum RV Global PP
N5398
Clase única
2025-3,53%
5 años
Riesgo5 / 7
Gastos1,400%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Diaphanum RV Global PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,55%
Volatilidad
13,46%
Máxima caída
-11,05%
Alpha
-0,54
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
84,19
Tracking Error
4,21
Correlación
91,76
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
9,72%
Volatilidad
13,08%
Máxima caída
-11,05%
Alpha
-0,44
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
92,79
Tracking Error
4,16
Correlación
96,33
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
30,3%
Otros
Consumo Cíclico
19,1%
Salud
Salud
11,8%
Materiales industriales
Industriales
7,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,0%
Otros
Consumo Defensivo
4,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,3%
Finanzas
Servicios Financieros
3,2%

Exposición regional

País Desarrollado
80,9%
Estados Unidos
60,5%
Zona Euro
15,3%
Asia Emergente
5,7%
Mercado Emergente
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Reino Unido
1,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
86,6%
Cash
12,7%
Bonos
0,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
46,2%
Giantcap
34,9%
Mediumcap
5,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Groupama Entreprises ZCFR0010693051
206.6567,07%
Booking Holdings Inc
136.3184,67%
NVIDIA Corp
121.9464,17%
Schneider Electric SEFR0000121972
110.6753,79%
Boston Scientific Corp
108.8263,72%
Microsoft Corp
108.0243,70%
Royal Caribbean GroupLR0008862868
107.9023,69%
Palo Alto Networks Inc
100.9973,46%
Engie SAFR0010208488
97.8683,35%
Visa Inc Class A
93.4243,20%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor

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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.