Helvetia Generacion 70 y más PP

N5413
8,95
2022 €
-14,20%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
8,95
Valor liquidativo a
Comisiones:
1,350%
Categoría:
DGS:
N5413
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta (su porcentaje de inversión en renta variable oscila entre el 30% y el 70%) dirigido especialmente a personas pertenecientes a la Generación de los años 70 o más, que están dispuestos a asumir inicialmente un nivel de riesgo medioalto. Según nos vayamos acercando a la edad de jubilación del participe el nivel de riesgo del fondo se irá reduciendo paulatinamente adaptándose al horizonte temporal de la inversión

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
3,9M
Patrimonio de la clase
3,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,102%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Helvetia Generacion 70 y más PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,78%
Volatilidad
9,77%
Máxima caída
-11,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
8,7%
Otros
Consumo Cíclico
8,5%
Finanzas
Servicios Financieros
8,5%
Materiales industriales
Industriales
7,1%
Salud
Salud
4,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,0%
Otros
Consumo Defensivo
3,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,9%
Energía
Energía
2,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
51,7%
Zona Euro
30,8%
Estados Unidos
11,1%
Japón
6,2%
Mercado Emergente
4,3%
Asia Emergente
3,2%
Reino Unido
1,7%
Asia Desarrollada
1,6%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
56,3%
Bonos
33,3%
Cash
10,4%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
28,2%
Largecap
22,6%
Mediumcap
4,6%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Stoxx 50 Future Sept 22DE000C5SKS50
950.40015,72%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1DLU0274211217
696.29211,52%
Vanguard S&P 500 UCITS ETFIE00B3XXRP09
658.72610,89%
Lyxor Japan Topix DR ETF Dly H EUR DistFR0011475078
375.1426,20%
iShares MSCI EM ETF USD DistIE00B0M63177
370.1186,12%
Acción IBEX 35 ETF FI Cotiz. ArmonizadoES0105336038
354.7505,87%
Spain (Kingdom of)ES00000121G2
140.1482,32%
European Stability MechanismEU000A1Z99M6
124.6612,06%
Spain (Kingdom of)ES0000012K38
114.4741,89%
UniCredit S.p.A.XS0849517650
106.6791,76%
Datos a
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Consulta nuestra guía rápida de planes

Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.