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Rentabilidad anualizada a 3 años
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RENTPENSION XVIII, FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5430 |  | 9,38€ | — | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
-
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
8,6M€
Patrimonio de la clase
8,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
9,38€
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
DGS:
N5430
Clases disponibles:
RENTPENSION XVIII, FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5430 | | 9,38€ | — | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Numantia Pensiones PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,18%
Volatilidad
21,01%
Máxima caída
-13,58%
Alpha
7,72
Beta
1,96
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
72,82
Tracking Error
13,96
Correlación
85,33
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,2%
Inmobiliario
18,3%
Consumo Cíclico
17,7%
Servicios de Comunicación
14,3%
Industriales
3,3%
Salud
2,2%
Energía
2,2%
Servicios Públicos
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
85,3%
Estados Unidos
56,0%
Canadá
18,6%
Zona Euro
6,6%
Australasia
2,2%
Japón
1,8%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
85,3%
Cash
14,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,7%
Mediumcap
18,8%
Largecap
15,2%
Smallcap
11,3%
Microcap
10,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tesla Inc | 684.056€ | 7,96% |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 597.169€ | 6,95% |
FRP Holdings Inc | 531.188€ | 6,18% |
Meta Platforms Inc Class A | 528.034€ | 6,14% |
Amazon.com Inc | 399.837€ | 4,65% |
Howard Hughes Holdings Inc | 373.194€ | 4,34% |
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg | 349.945€ | 4,07% |
Apollo Global Management Inc Class A | 338.389€ | 3,94% |
Markel Group Inc | 289.155€ | 3,36% |
Fluidra SAES0137650018 | 286.426€ | 3,33% |
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
26 de septiembre de 2023