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Gestora
Categoría
Benchmark
-
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
34,1M€
Patrimonio de la clase
34,1M€
Fecha de inicio
14/09/2021
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
RENTPENSION XVIII, FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5430 | 14,55€ | 21,42% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
N5430
Clase única
2026+6,08%
5 años—
Riesgo5 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Numantia Pensiones PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,30%
Volatilidad
16,81%
Máxima caída
-13,90%
Alpha
-0,74
Beta
2,64
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
86,34
Tracking Error
11,54
Correlación
92,92
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
21,42%
Volatilidad
15,42%
Máxima caída
-16,25%
Alpha
0,68
Beta
2,42
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
75,34
Tracking Error
10,96
Correlación
86,80
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
23,4%
Servicios Financieros
21,9%
Inmobiliario
19,4%
Consumo Cíclico
16,0%
Tecnología
3,5%
Energía
3,5%
Servicios de Comunicación
2,8%
Materiales Básicos
2,7%
Salud
2,3%
Consumo Defensivo
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
96,9%
Estados Unidos
49,4%
Canadá
29,2%
Reino Unido
10,7%
Europa (ex-Zona Euro)
5,2%
Zona Euro
2,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,9%
Cash
3,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
37,1%
Giantcap
31,8%
Mediumcap
10,7%
Microcap
10,6%
Largecap
6,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Georgia Capital PLCGB00BF4HYV08 | 2.541.208€ | 7,45% |
Secure Waste Infrastructure Corp | 2.432.176€ | 7,13% |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 2.338.307€ | 6,85% |
Tesla Inc | 2.297.354€ | 6,73% |
FRP Holdings Inc | 1.999.716€ | 5,86% |
The St. Joe Co | 1.629.935€ | 4,78% |
GXO Logistics Inc | 1.405.696€ | 4,12% |
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg | 1.379.573€ | 4,04% |
Camden Property Trust | 1.364.798€ | 4,00% |
Carlisle Companies Inc | 1.310.775€ | 3,84% |
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.