Numantia Pensiones PP

10,79
Fecha de valor liquidativo: 6/17/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
13,5M
Patrimonio de la clase
13,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Supplement
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Renta 4 Gestora
Numantia Pensiones PP
N5430
Clase única
2024+6,39%
Riesgo5 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Numantia Pensiones PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,95%
Volatilidad
15,63%
Máxima caída
-9,50%
Alpha
3,97
Beta
2,06
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
81,34
Tracking Error
9,93
Correlación
90,19
Ratio de Información
1,22
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
27,2%
Finanzas
Servicios Financieros
25,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
23,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,8%
Materiales industriales
Industriales
6,0%
Energía
Energía
3,9%
Salud
Salud
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
98,9%
Estados Unidos
63,7%
Canadá
24,3%
Zona Euro
8,8%
Japón
2,1%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
35,5%
Largecap
19,4%
Mediumcap
17,7%
Smallcap
17,3%
Microcap
9,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg
1.245.3669,27%
FRP Holdings Inc
1.060.2257,89%
Tesla Inc
959.6757,14%
Howard Hughes Holdings Inc
759.4435,65%
Amazon.com Inc
637.4754,74%
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg
625.8134,66%
Meta Platforms Inc Class A
601.6124,48%
The St. Joe Co
568.5574,23%
Apollo Global Management Inc Class A
566.1304,21%
Markel Group Inc
534.1833,98%
Datos a

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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.