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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
-
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
16,3M€
Patrimonio de la clase
16,3M€
Fecha de inicio
1/01/2024
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,000%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
31/12/2023
31/12/2023
Rentpensión XXI FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5539 | 12,56€ | — | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
N5539
Clase única
2026-4,04%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Avantage Fund PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,00%
Volatilidad
10,03%
Máxima caída
-5,08%
Alpha
1,91
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
61,64
Tracking Error
6,51
Correlación
78,51
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
16,1%
Industriales
13,3%
Tecnología
10,6%
Servicios Financieros
8,3%
Salud
7,9%
Materiales Básicos
5,9%
Servicios de Comunicación
3,5%
Servicios Públicos
2,7%
Inmobiliario
2,5%
Consumo Defensivo
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
61,2%
Zona Euro
37,2%
Estados Unidos
16,5%
Mercado Emergente
11,1%
Iberoamérica
11,1%
Reino Unido
4,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Canadá
1,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
72,3%
Bonos
26,8%
Cash
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
20,5%
Microcap
16,6%
Mediumcap
16,4%
Giantcap
12,8%
Largecap
6,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 3%XS2177365363 | 1.735.842€ | 9,53% |
Irsa Inversiones y Representaciones SA 8% | 1.070.990€ | 5,88% |
Banco Macro S.A. 8% | 795.886€ | 4,37% |
Transportadora de Gas del Sur S.A. 3.88% | 790.611€ | 4,34% |
Renta 4 Banco SAES0173358039 | 763.720€ | 4,19% |
Tesla Inc | 715.604€ | 3,93% |
Netflix Inc | 635.516€ | 3,49% |
Irish Continental Group PLC Units Cons.of 1 Sh (CH24411198)and up to 10 RedIE00BLP58571 | 541.080€ | 2,97% |
Block Inc Class A | 517.711€ | 2,84% |
MercadoLibre Inc | 513.347€ | 2,82% |
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.