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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,7M€
Patrimonio de la clase
6,7M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Equilibria Investments SIL
Equilibria Investments SIL
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114569033 | 7,00€ | -0,36% | 100.000€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114569033
Clase única
2025+4,20%
5 años-9,69%
Riesgo7 / 7
Gastos0,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Equilibria Investments SIL:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,93%
Volatilidad
4,57%
Máxima caída
-2,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,36%
Volatilidad
4,88%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-9,69%
Volatilidad
12,48%
Máxima caída
-45,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,95
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
1,5%
Servicios de Comunicación
1,0%
Industriales
0,5%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
3,5%
Zona Euro
3,5%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
79,1%
Cash
10,8%
Otros activos
6,2%
Acciones
3,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
2,0%
Microcap
1,1%
Mediumcap
0,5%
Largecap
0,0%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain(Kingdom Of) 0% 0%ES0L01108197 | 6.206.148€ | 30,97% |
Spain(Kingdom Of) 4.25% 4.25%ES00000121H0 | 3.999.886€ | 19,96% |
Spain(Kingdom Of) 3.25% 3.25%ES00000120E9 | 2.008.954€ | 10,02% |
Spain(Kingdom Of) 0% 0%ES00000121I8 | 1.600.441€ | 7,99% |
Australia 6.25% 6.25%AU0000XCLWI3 | 1.578.016€ | 7,87% |
UBS (Lux) BS Brazil (USD) P-accLU0307095868 | 1.096.611€ | 5,47% |
Barclays BkXS0430452457 | 321.439€ | 1,60% |
Caixabank Sa 3.38% 3.38%ES0314970098 | 301.015€ | 1,50% |
Caja De Madrid 5.12% 5.12%ES0314950348 | 301.486€ | 1,50% |
Bankinter Sa 3% 3%ES0313679450 | 296.561€ | 1,48% |
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