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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
33,3M€
Patrimonio de la clase
33,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SPBG Elite Renta Fija Sicav SA FI
SPBG Elite Renta Fija Sicav SA FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115181036 | 8,04€ | 2,01% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115181036
Clase única
2025+1,01%
5 años+0,83%
Riesgo7 / 7
Gastos1,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV SPBG Elite Renta Fija Sicav SA FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,09%
Volatilidad
1,58%
Máxima caída
-0,65%
Alpha
-0,82
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
58,86
Tracking Error
1,01
Correlación
76,72
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
2,01%
Volatilidad
3,33%
Máxima caída
-4,94%
Alpha
0,05
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
52,44
Tracking Error
2,25
Correlación
72,42
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
0,83%
Volatilidad
2,98%
Máxima caída
-9,75%
Alpha
0,23
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
48,25
Tracking Error
2,12
Correlación
69,46
Ratio de Información
0,03
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,4%
Convertible
4,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Eni SpA 2.62%XS2242929532 | 1.362.384€ | 6,28% |
Italy (Republic Of) 3.6%IT0005557084 | 1.252.384€ | 5,77% |
Spain (Kingdom of)ES0L02502075 | 1.209.334€ | 5,58% |
Spain (Kingdom of) 1.95%ES00000127A2 | 1.067.265€ | 4,92% |
Caixabank S.A. 4.62%XS2623501181 | 1.015.218€ | 4,68% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.88%XS2762369549 | 1.007.997€ | 4,65% |
Mapfre SA 4.38%ES0224244089 | 997.339€ | 4,60% |
Repsol International Finance B.V. 4.5%XS1207058733 | 998.489€ | 4,60% |
ING Groep N.V. 4.12%XS2524746687 | 992.427€ | 4,58% |
TotalEnergies SE 2.62%XS1195202822 | 986.550€ | 4,55% |
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Categoría
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