SPBG Elite Renta Fija Sicav SA FI

8,04
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
30,8M
Patrimonio de la clase
30,8M
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
28/01/2025
SemiannualReport
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
5/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
18/12/2013

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
SPBG Elite Renta Fija Sicav SA FI
ES0115181036
Clase única
2025+0,96%
5 años+0,84%
Riesgo7 / 7
Gastos1,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV SPBG Elite Renta Fija Sicav SA FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,40%
Volatilidad
1,50%
Máxima caída
-0,65%
Alpha
-0,73
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
56,42
Tracking Error
0,97
Correlación
75,11
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
1,69%
Volatilidad
3,42%
Máxima caída
-6,30%
Alpha
-0,19
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
52,74
Tracking Error
2,29
Correlación
72,62
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
0,84%
Volatilidad
3,06%
Máxima caída
-9,75%
Alpha
0,55
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
46,34
Tracking Error
2,24
Correlación
68,07
Ratio de Información
0,15

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
95,4%
Convertible
4,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Eni SpA 2.62%XS2242929532
1.362.3846,28%
Italy (Republic Of) 3.6%IT0005557084
1.252.3845,77%
Spain (Kingdom of)ES0L02502075
1.209.3345,58%
Spain (Kingdom of) 1.95%ES00000127A2
1.067.2654,92%
Caixabank S.A. 4.62%XS2623501181
1.015.2184,68%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.88%XS2762369549
1.007.9974,65%
Mapfre SA 4.38%ES0224244089
997.3394,60%
Repsol International Finance B.V. 4.5%XS1207058733
998.4894,60%
ING Groep N.V. 4.12%XS2524746687
992.4274,58%
TotalEnergies SE 2.62%XS1195202822
986.5504,55%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.