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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
38,6M€
Patrimonio de la clase
38,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SPBG Elite Renta Fija Sicav SA FI
SPBG Elite Renta Fija Sicav SA FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115181036 | 8,16€ | 3,92% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115181036
Clase única
2025+2,41%
5 años+0,54%
Riesgo7 / 7
Gastos1,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV SPBG Elite Renta Fija Sicav SA FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,39%
Volatilidad
1,46%
Máxima caída
-0,65%
Alpha
0,24
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
48,59
Tracking Error
1,06
Correlación
69,71
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
3,92%
Volatilidad
1,73%
Máxima caída
-0,74%
Alpha
0,84
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
44,83
Tracking Error
1,32
Correlación
66,95
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
0,54%
Volatilidad
2,93%
Máxima caída
-9,75%
Alpha
-0,02
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
47,13
Tracking Error
2,07
Correlación
68,65
Ratio de Información
-0,11
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
78,1%
Convertible
13,0%
Cash
8,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.88%XS2762369549 | 1.881.200€ | 8,42% |
Italy (Republic Of) 4.5%IT0004644735 | 1.854.453€ | 8,30% |
Banco Santander, S.A. 5%XS2751667150 | 1.569.856€ | 7,02% |
Italy (Republic Of) 3.6%IT0005557084 | 1.263.682€ | 5,65% |
Spain (Kingdom of)ES0L02502075 | 1.210.774€ | 5,42% |
Spain (Kingdom of) 1.95%ES00000127A2 | 1.094.424€ | 4,90% |
Stellantis N.V 4.38%XS2597110027 | 1.043.587€ | 4,67% |
Credit Agricole S.A. 4.25%FR001400F1U4 | 1.034.756€ | 4,63% |
Orange S.A. 4.5%FR001400OXS4 | 1.025.999€ | 4,59% |
Caixabank S.A. 4.62%XS2623501181 | 1.023.557€ | 4,58% |
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