Azvalor Value Selection SICAV

ES0126841032 · AZVALOR VALUE SELECTION, SICAV, S.A.
68,82
2023 €
4,24%
Rentabilidad en el año
3A €
32,21%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
15,00% IGBM, 5,00% Euronext Lisbon PSI 20 TR EUR, 80,00% MSCI Europe PR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
25,8M
Patrimonio de la clase
25,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
68,82
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+32,21%
Comisión (máxima):
1,800%
ISIN:
ES0126841032
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,940%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Azvalor Value Selection SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,90%
Volatilidad
12,31%
Máxima caída
-6,40%
Alpha
6,43
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
70,34
Tracking Error
10,16
Correlación
83,87
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
32,21%
Volatilidad
19,38%
Máxima caída
-9,41%
Alpha
17,25
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
1,42
R Cuadrado
41,49
Tracking Error
17,31
Correlación
64,42
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
8,49%
Volatilidad
23,25%
Máxima caída
-45,04%
Alpha
0,80
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
56,43
Tracking Error
16,88
Correlación
75,12
Ratio de Información
-0,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
28,2%
Energía
Energía
27,5%
Materiales industriales
Industriales
6,1%
Finanzas
Servicios Financieros
5,7%
Otros
Consumo Defensivo
3,4%
Otros
Consumo Cíclico
3,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,5%
Tecnología
Tecnología
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
65,1%
Reino Unido
22,3%
Canadá
17,4%
Mercado Emergente
13,7%
Zona Euro
9,5%
Iberoamérica
8,8%
Estados Unidos
6,1%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Australasia
4,0%
África
2,7%
Europa Emergente
2,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
78,8%
Cash
21,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
30,5%
Mediumcap
22,0%
Microcap
17,2%
Largecap
6,4%
Giantcap
2,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Tullow Oil PLCGB0001500809
1.390.4865,76%
Barrick Gold Corp
971.1434,03%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02303102
967.2454,01%
Endeavour Mining PLCGB00BL6K5J42
953.6893,95%
GeoPark Ltd
847.0523,51%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02302104
828.6393,44%
NOV Inc
809.4223,36%
Ashmore Group PLCGB00B132NW22
785.5563,26%
PrairieSky Royalty Ltd
768.3153,19%
Borr Drilling Ltd
748.3543,10%
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2 de octubre de 2023