AZVALOR VALUE SELECTION, SICAV, S.A.
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
15,00% IGBM, 5,00% Euronext Lisbon PSI 20 TR EUR, 80,00% MSCI Europe PR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
25,8M€
Patrimonio de la clase
25,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Azvalor Value Selection SICAV
Azvalor Value Selection SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0126841032 | 69,11€ | 20,11% | 1€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0126841032
Clase única
2024-3,75%
5 años+8,57%
Riesgo7 / 7
Gastos1,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Azvalor Value Selection SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,01%
Volatilidad
15,84%
Máxima caída
-10,18%
Alpha
-20,68
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
48,26
Tracking Error
14,36
Correlación
69,47
Ratio de Información
-1,67
Rentabilidad anualizada
20,11%
Volatilidad
17,45%
Máxima caída
-10,18%
Alpha
10,14
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
26,62
Tracking Error
18,15
Correlación
51,60
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
8,57%
Volatilidad
23,42%
Máxima caída
-45,04%
Alpha
-2,40
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
53,94
Tracking Error
17,60
Correlación
73,44
Ratio de Información
-0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
29,1%
Materiales Básicos
27,4%
Industriales
7,0%
Consumo Defensivo
5,0%
Inmobiliario
4,1%
Consumo Cíclico
2,6%
Servicios Financieros
2,2%
Servicios Públicos
1,8%
Salud
1,7%
Tecnología
0,5%
Servicios de Comunicación
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
69,9%
Reino Unido
22,8%
Zona Euro
14,7%
Estados Unidos
14,5%
Canadá
12,1%
Mercado Emergente
11,5%
Iberoamérica
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Europa Emergente
3,0%
África
2,8%
Australasia
0,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
81,4%
Cash
18,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
37,4%
Microcap
18,8%
Mediumcap
15,4%
Largecap
8,3%
Giantcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0L02309083 | 1.490.745€ | 6,12% |
Petrofac LtdGB00B0H2K534 | 1.314.722€ | 5,40% |
PrairieSky Royalty Ltd | 1.127.974€ | 4,63% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001030864 | 1.118.533€ | 4,59% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001030872 | 1.115.038€ | 4,58% |
NOV Inc | 1.099.065€ | 4,51% |
Tullow Oil PLCGB0001500809 | 1.097.016€ | 4,50% |
Noble Corp PLC Class AGB00BMXNWH07 | 1.075.734€ | 4,42% |
Endeavour Mining PLCGB00BL6K5J42 | 936.708€ | 3,84% |
Arch Resources Inc Class A | 933.201€ | 3,83% |
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