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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
15,00% IGBM, 5,00% Euronext Lisbon PSI 20 TR EUR, 80,00% MSCI Europe PR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
22,9M€
Patrimonio de la clase
22,9M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Azvalor Value Selection SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0126841032 | 73,03€ | 4,86% | 1€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0126841032
Clase única
2025+6,86%
5 años+19,23%
Riesgo7 / 7
Gastos1,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Azvalor Value Selection SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,13%
Volatilidad
11,64%
Máxima caída
-10,52%
Alpha
-1,34
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
26,73
Tracking Error
12,12
Correlación
51,70
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
4,86%
Volatilidad
12,92%
Máxima caída
-13,39%
Alpha
-6,09
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
44,90
Tracking Error
12,11
Correlación
67,00
Ratio de Información
-0,85
Rentabilidad anualizada
19,23%
Volatilidad
17,08%
Máxima caída
-13,39%
Alpha
8,43
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
36,22
Tracking Error
16,04
Correlación
60,19
Ratio de Información
0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
38,8%
Materiales Básicos
12,7%
Industriales
5,5%
Inmobiliario
5,2%
Consumo Defensivo
4,6%
Servicios de Comunicación
1,0%
Servicios Públicos
0,9%
Salud
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
64,2%
Reino Unido
16,2%
Estados Unidos
15,9%
Canadá
14,1%
Zona Euro
10,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Mercado Emergente
5,1%
Iberoamérica
3,8%
Australasia
1,8%
Europa Emergente
1,3%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
24,0%
Microcap
17,7%
Largecap
13,1%
Mediumcap
12,5%
Giantcap
2,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Acciones|resto Renta Variable Exterior | 2.025.073€ | 8,47% |
Noble Corp PLC Class AGB00BMXNWH07 | 1.645.332€ | 6,88% |
Participaciones|resto Participaciones Exterior | 1.442.151€ | 6,03% |
Barrick Mining Corp | 1.354.886€ | 5,67% |
PrairieSky Royalty Ltd | 1.324.910€ | 5,54% |
Acciones|resto Renta Variable Exterior | 1.313.218€ | 5,49% |
NOV Inc | 946.056€ | 3,96% |
Acciones|resto Renta Variable Exterior | 888.210€ | 3,71% |
Tullow Oil PLCGB0001500809 | 865.041€ | 3,62% |
Foxtons Group PLCGB00BCKFY513 | 794.031€ | 3,32% |
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