Azvalor Value Selection SICAV

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
15,00% IGBM, 5,00% Euronext Lisbon PSI 20 TR EUR, 80,00% MSCI Europe PR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
22,9M
Patrimonio de la clase
22,9M
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
30/06/2025
Prospectus
29/01/2025
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
27/12/2012
Azvalor Asset Management
Azvalor Value Selection SICAV
ES0126841032
Clase única
2025+8,93%
5 años+19,74%
Riesgo7 / 7
Gastos1,940%

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Azvalor Value Selection SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,57%
Volatilidad
11,64%
Máxima caída
-10,52%
Alpha
-1,34
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
26,73
Tracking Error
12,12
Correlación
51,70
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
4,17%
Volatilidad
12,92%
Máxima caída
-13,39%
Alpha
-6,09
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
44,90
Tracking Error
12,11
Correlación
67,00
Ratio de Información
-0,85
Rentabilidad anualizada
19,74%
Volatilidad
17,08%
Máxima caída
-13,39%
Alpha
8,43
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
36,22
Tracking Error
16,04
Correlación
60,19
Ratio de Información
0,39

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
38,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
12,7%
Materiales industriales
Industriales
5,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,2%
Otros
Consumo Defensivo
4,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%
Salud
Salud
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
64,2%
Reino Unido
16,2%
Estados Unidos
15,9%
Canadá
14,1%
Zona Euro
10,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Mercado Emergente
5,1%
Iberoamérica
3,8%
Australasia
1,8%
Europa Emergente
1,3%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
24,0%
Microcap
17,7%
Largecap
13,1%
Mediumcap
12,5%
Giantcap
2,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Acciones|resto Renta Variable Exterior
2.025.0738,47%
Noble Corp PLC Class AGB00BMXNWH07
1.645.3326,88%
Participaciones|resto Participaciones Exterior
1.442.1516,03%
Barrick Mining Corp
1.354.8865,67%
PrairieSky Royalty Ltd
1.324.9105,54%
Acciones|resto Renta Variable Exterior
1.313.2185,49%
NOV Inc
946.0563,96%
Acciones|resto Renta Variable Exterior
888.2103,71%
Tullow Oil PLCGB0001500809
865.0413,62%
Foxtons Group PLCGB00BCKFY513
794.0313,32%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.