AZVALOR VALUE SELECTION, SICAV, S.A.

70,47
Fecha de valor liquidativo: 6/11/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
15,00% IGBM, 5,00% Euronext Lisbon PSI 20 TR EUR, 80,00% MSCI Europe PR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
26,9M
Patrimonio de la clase
26,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Azvalor Asset Management
Azvalor Value Selection SICAV
ES0126841032
Clase única
2024-1,87%
5 años+10,66%
Riesgo7 / 7
Gastos1,940%

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Azvalor Value Selection SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,28%
Volatilidad
15,94%
Máxima caída
-10,18%
Alpha
-6,31
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
47,11
Tracking Error
14,58
Correlación
68,64
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
15,47%
Volatilidad
16,92%
Máxima caída
-10,18%
Alpha
9,41
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
30,61
Tracking Error
17,17
Correlación
55,33
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
10,66%
Volatilidad
23,13%
Máxima caída
-42,70%
Alpha
0,96
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
54,78
Tracking Error
17,26
Correlación
74,01
Ratio de Información
-0,01

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
29,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
27,4%
Materiales industriales
Industriales
7,0%
Otros
Consumo Defensivo
5,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,1%
Otros
Consumo Cíclico
2,6%
Finanzas
Servicios Financieros
2,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%
Salud
Salud
1,7%
Tecnología
Tecnología
0,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
69,9%
Reino Unido
22,8%
Zona Euro
14,7%
Estados Unidos
14,5%
Canadá
12,1%
Mercado Emergente
11,5%
Iberoamérica
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Europa Emergente
3,0%
África
2,8%
Australasia
0,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
81,4%
Cash
18,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
37,4%
Microcap
18,8%
Mediumcap
15,4%
Largecap
8,3%
Giantcap
1,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES0L02309083
1.490.7456,12%
Petrofac LtdGB00B0H2K534
1.314.7225,40%
PrairieSky Royalty Ltd
1.127.9744,63%
Germany (Federal Republic Of)DE0001030864
1.118.5334,59%
Germany (Federal Republic Of)DE0001030872
1.115.0384,58%
NOV Inc
1.099.0654,51%
Tullow Oil PLCGB0001500809
1.097.0164,50%
Noble Corp PLC Class AGB00BMXNWH07
1.075.7344,42%
Endeavour Mining PLCGB00BL6K5J42
936.7083,84%
Arch Resources Inc Class A
933.2013,83%
Datos a

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