¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Últimos artículos de Azvalor Asset Management
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
15,00% IGBM, 5,00% Euronext Lisbon PSI 20 TR EUR, 80,00% MSCI Europe PR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
20,8M€
Patrimonio de la clase
20,8M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Azvalor Value Selection SICAV
Azvalor Value Selection SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0126841032 | 66,34€ | 0,07% | 1€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0126841032
Clase única
2025-2,94%
5 años+17,92%
Riesgo7 / 7
Gastos1,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Azvalor Value Selection SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,83%
Volatilidad
10,58%
Máxima caída
-13,39%
Alpha
-9,24
Beta
0,30
Ratio de Sharpe
-1,15
R Cuadrado
4,83
Tracking Error
13,68
Correlación
21,98
Ratio de Información
-1,04
Rentabilidad anualizada
0,07%
Volatilidad
13,62%
Máxima caída
-13,39%
Alpha
-6,80
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
48,80
Tracking Error
12,61
Correlación
69,86
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
17,92%
Volatilidad
17,50%
Máxima caída
-13,39%
Alpha
6,75
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
37,30
Tracking Error
16,28
Correlación
61,07
Ratio de Información
0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
28,3%
Materiales Básicos
18,3%
Consumo Defensivo
5,3%
Industriales
4,9%
Salud
1,8%
Servicios Financieros
1,3%
Servicios Públicos
1,0%
Servicios de Comunicación
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
55,3%
Canadá
15,1%
Estados Unidos
14,6%
Zona Euro
12,0%
Reino Unido
9,1%
Mercado Emergente
6,6%
Iberoamérica
4,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Europa Emergente
2,4%
Australasia
0,7%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,7%
Cash
6,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
27,6%
Mediumcap
13,9%
Largecap
13,2%
Microcap
7,4%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Acciones|resto Renta Variable Exterior | 4.245.577€ | 17,53% |
Barrick Gold Corp | 1.515.373€ | 6,26% |
Acciones|resto Renta Variable Exterior | 1.443.088€ | 5,96% |
Noble Corp PLC Class AGB00BMXNWH07 | 1.282.338€ | 5,29% |
Tullow Oil PLCGB0001500809 | 1.260.661€ | 5,20% |
Participaciones|resto Participaciones Exterior | 1.252.259€ | 5,17% |
PrairieSky Royalty Ltd | 1.248.905€ | 5,16% |
NOV Inc | 1.190.370€ | 4,91% |
Germany (Federal Republic Of) 3.388%DE000BU0E097 | 1.139.717€ | 4,70% |
GeoPark Ltd | 785.984€ | 3,24% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor