Azvalor Value Selection SICAV
ES0126841032 · AZVALOR VALUE SELECTION, SICAV, S.A.
68,82€
2023 €
4,24%
3A €Rentabilidad en el año
32,21%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
15,00% IGBM, 5,00% Euronext Lisbon PSI 20 TR EUR, 80,00% MSCI Europe PR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
25,8M€
Patrimonio de la clase
25,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
68,82€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+32,21%
Comisión (máxima):
1,800%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0126841032
Clases disponibles:
Azvalor Value Selection SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0126841032 | 68,82€ | 32,21% | 1€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,940%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Azvalor Value Selection SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,90%
Volatilidad
12,31%
Máxima caída
-6,40%
Alpha
6,43
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
70,34
Tracking Error
10,16
Correlación
83,87
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
32,21%
Volatilidad
19,38%
Máxima caída
-9,41%
Alpha
17,25
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
1,42
R Cuadrado
41,49
Tracking Error
17,31
Correlación
64,42
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
8,49%
Volatilidad
23,25%
Máxima caída
-45,04%
Alpha
0,80
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
56,43
Tracking Error
16,88
Correlación
75,12
Ratio de Información
-0,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
28,2%
Energía
27,5%
Industriales
6,1%
Servicios Financieros
5,7%
Consumo Defensivo
3,4%
Consumo Cíclico
3,3%
Inmobiliario
2,2%
Servicios Públicos
1,4%
Servicios de Comunicación
0,5%
Tecnología
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
65,1%
Reino Unido
22,3%
Canadá
17,4%
Mercado Emergente
13,7%
Zona Euro
9,5%
Iberoamérica
8,8%
Estados Unidos
6,1%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Australasia
4,0%
África
2,7%
Europa Emergente
2,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
78,8%
Cash
21,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
30,5%
Mediumcap
22,0%
Microcap
17,2%
Largecap
6,4%
Giantcap
2,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tullow Oil PLCGB0001500809 | 1.390.486€ | 5,76% |
Barrick Gold Corp | 971.143€ | 4,03% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02303102 | 967.245€ | 4,01% |
Endeavour Mining PLCGB00BL6K5J42 | 953.689€ | 3,95% |
GeoPark Ltd | 847.052€ | 3,51% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02302104 | 828.639€ | 3,44% |
NOV Inc | 809.422€ | 3,36% |
Ashmore Group PLCGB00B132NW22 | 785.556€ | 3,26% |
PrairieSky Royalty Ltd | 768.315€ | 3,19% |
Borr Drilling Ltd | 748.354€ | 3,10% |
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
2 de octubre de 2023