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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
15,00% IGBM, 5,00% Euronext Lisbon PSI 20 TR EUR, 80,00% MSCI Europe PR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,1M€
Patrimonio de la clase
23,1M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Azvalor Value Selection SICAV
Azvalor Value Selection SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0126841032 | 62,81€ | -1,46% | 1€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0126841032
Clase única
2025-8,09%
5 años+16,20%
Riesgo7 / 7
Gastos1,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Azvalor Value Selection SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,16%
Volatilidad
8,50%
Máxima caída
-7,34%
Alpha
-7,14
Beta
0,27
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
5,15
Tracking Error
14,05
Correlación
22,69
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
-1,46%
Volatilidad
13,71%
Máxima caída
-10,18%
Alpha
-3,16
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
41,98
Tracking Error
13,88
Correlación
64,79
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
16,20%
Volatilidad
18,53%
Máxima caída
-10,18%
Alpha
8,18
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
41,84
Tracking Error
16,43
Correlación
64,68
Ratio de Información
0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
28,3%
Materiales Básicos
18,3%
Consumo Defensivo
5,3%
Industriales
4,9%
Salud
1,8%
Servicios Financieros
1,3%
Servicios Públicos
1,0%
Servicios de Comunicación
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
55,3%
Canadá
15,1%
Estados Unidos
14,6%
Zona Euro
12,0%
Reino Unido
9,1%
Mercado Emergente
6,6%
Iberoamérica
4,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Europa Emergente
2,4%
Australasia
0,7%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,7%
Cash
6,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
27,6%
Mediumcap
13,9%
Largecap
13,2%
Microcap
7,4%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Acciones|resto Renta Variable Exterior | 4.245.577€ | 17,53% |
Barrick Gold Corp | 1.515.373€ | 6,26% |
Acciones|resto Renta Variable Exterior | 1.443.088€ | 5,96% |
Noble Corp PLC Class AGB00BMXNWH07 | 1.282.338€ | 5,29% |
Tullow Oil PLCGB0001500809 | 1.260.661€ | 5,20% |
Participaciones|resto Participaciones Exterior | 1.252.259€ | 5,17% |
PrairieSky Royalty Ltd | 1.248.905€ | 5,16% |
NOV Inc | 1.190.370€ | 4,91% |
Germany (Federal Republic Of) 3.388%DE000BU0E097 | 1.139.717€ | 4,70% |
GeoPark Ltd | 785.984€ | 3,24% |
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