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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
63,1M€
Patrimonio de la clase
63,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Brunara SICAV
Brunara SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0137927135 | 23,50€ | 5,26% | 1€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0137927135
Clase única
2024+5,89%
5 años+4,63%
Riesgo7 / 7
Gastos1,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Brunara SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,72%
Volatilidad
5,90%
Máxima caída
-3,64%
Alpha
-2,34
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
93,08
Tracking Error
3,51
Correlación
96,48
Ratio de Información
-1,95
Rentabilidad anualizada
5,26%
Volatilidad
7,28%
Máxima caída
-7,13%
Alpha
0,15
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
92,08
Tracking Error
4,92
Correlación
95,96
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
4,63%
Volatilidad
9,80%
Máxima caída
-17,63%
Alpha
-2,29
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
93,60
Tracking Error
4,22
Correlación
96,75
Ratio de Información
-1,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
10,7%
Tecnología
10,6%
Consumo Cíclico
9,4%
Consumo Defensivo
8,5%
Industriales
7,3%
Salud
7,0%
Servicios de Comunicación
5,4%
Energía
2,8%
Materiales Básicos
2,1%
Servicios Públicos
1,8%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
62,6%
Estados Unidos
23,2%
Zona Euro
22,9%
Reino Unido
6,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,9%
Mercado Emergente
4,8%
Asia Emergente
3,8%
Japón
2,9%
Asia Desarrollada
1,6%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
67,5%
Bonos
30,3%
Otros activos
14,5%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-12,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,7%
Largecap
24,5%
Mediumcap
13,8%
Smallcap
0,3%
Microcap
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física | 5.117.440€ | 7,91% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 3.862.913€ | 5,97% |
Future on S&P 500 | 3.690.302€ | 5,70% |
Future on Euro Stoxx 50 | 3.632.400€ | 5,61% |
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$LU1079841513 | 3.544.053€ | 5,48% |
Amundi Fds US Eq Fundm Gr J2 USD CLU1883855915 | 2.800.119€ | 4,33% |
Vontobel Institutional NA Eq I USD AccLU2264874418 | 2.790.365€ | 4,31% |
Fondos:Bbva Capital PrivadoES0113940003 | 2.306.177€ | 3,56% |
Amundi MSCI Europe II ETF AccFR0010261198 | 2.295.477€ | 3,55% |
JPM Europe Select Equity I2 (acc) EURLU1727360502 | 2.289.282€ | 3,54% |
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