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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
60,0M€
Patrimonio de la clase
60,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Brunara SICAV
Brunara SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0137927135 | 24,14€ | 4,68% | 1€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0137927135
Clase única
2025+0,45%
5 años+7,29%
Riesgo7 / 7
Gastos1,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Brunara SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,09%
Volatilidad
6,84%
Máxima caída
-6,13%
Alpha
-3,48
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
91,12
Tracking Error
3,32
Correlación
95,46
Ratio de Información
-1,27
Rentabilidad anualizada
4,68%
Volatilidad
7,70%
Máxima caída
-6,51%
Alpha
-2,27
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
95,05
Tracking Error
4,47
Correlación
97,50
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
7,29%
Volatilidad
7,44%
Máxima caída
-7,13%
Alpha
-0,96
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
92,05
Tracking Error
4,28
Correlación
95,94
Ratio de Información
-0,92
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,0%
Servicios Financieros
11,2%
Industriales
8,8%
Consumo Cíclico
6,9%
Consumo Defensivo
6,9%
Salud
6,1%
Servicios de Comunicación
4,9%
Materiales Básicos
3,5%
Energía
2,3%
Servicios Públicos
2,0%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
63,3%
Estados Unidos
23,6%
Zona Euro
22,3%
Europa (ex-Zona Euro)
6,6%
Reino Unido
6,4%
Mercado Emergente
4,1%
Asia Emergente
3,4%
Japón
3,0%
Asia Desarrollada
1,2%
Oriente Medio
0,3%
Iberoamérica
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
67,5%
Bonos
18,7%
Otros activos
13,8%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,6%
Largecap
23,3%
Mediumcap
11,6%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR DistIE00B1YZSC51 | 6.012.703€ | 9,27% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 4.869.347€ | 7,51% |
Future on S&P 500 | 3.736.642€ | 5,76% |
Future on Euro Stoxx 50 | 3.491.840€ | 5,39% |
Amundi IS MSCI Emerging Markets I13U-CLU2200579410 | 2.554.248€ | 3,94% |
Fondos:Bbva Capital PrivadoES0113940003 | 2.421.047€ | 3,73% |
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$LU1079841513 | 2.155.877€ | 3,32% |
Vontobel Institutional NA Eq I USD AccLU2264874418 | 2.128.975€ | 3,28% |
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1DLU2009147757 | 2.078.717€ | 3,21% |
JPM Europe Select Equity I2 (acc) EURLU1727360502 | 2.001.357€ | 3,09% |
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