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Resumen
Comisiones
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
65,3M€
Patrimonio de la clase
65,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
30/01/2026
30/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Information Document (KID)
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet
31/07/2023
31/07/2023
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
30/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
SimplifiedProspectus
20/10/2011
20/10/2011
Brunara SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0137927135 | 25,78€ | 6,84% | 1€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0137927135
Clase única
2026+0,44%
5 años+5,67%
Riesgo3 / 7
Gastos1,790%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Brunara SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,05%
Volatilidad
7,32%
Máxima caída
-6,13%
Alpha
-0,50
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
96,27
Tracking Error
2,57
Correlación
98,12
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
6,84%
Volatilidad
5,81%
Máxima caída
-6,13%
Alpha
-2,17
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
90,75
Tracking Error
2,90
Correlación
95,26
Ratio de Información
-1,90
Rentabilidad anualizada
5,67%
Volatilidad
6,86%
Máxima caída
-7,13%
Alpha
-0,23
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
91,23
Tracking Error
4,16
Correlación
95,51
Ratio de Información
-0,76
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,7%
Servicios Financieros
11,2%
Industriales
9,6%
Consumo Cíclico
7,4%
Consumo Defensivo
6,3%
Salud
5,7%
Servicios de Comunicación
4,9%
Materiales Básicos
3,8%
Energía
2,2%
Inmobiliario
2,2%
Servicios Públicos
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
63,8%
Estados Unidos
23,4%
Zona Euro
22,7%
Europa (ex-Zona Euro)
5,9%
Reino Unido
5,9%
Mercado Emergente
5,5%
Asia Emergente
4,4%
Japón
3,5%
Asia Desarrollada
2,0%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
Canadá
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
69,4%
Bonos
32,0%
Otros activos
14,3%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-15,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,2%
Largecap
23,0%
Mediumcap
12,0%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR DistIE00B1YZSC51 | 5.295.000€ | 8,96% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 4.285.000€ | 7,25% |
Future on S&P 500 | 3.072.000€ | 5,20% |
Future on Euro Stoxx 50 | 3.039.000€ | 5,14% |
Fondos|bbva Capital Privado | 2.543.000€ | 4,30% |
Amundi IS Core MSCI Emerg Mkts I13U-CLU2200579410 | 2.539.000€ | 4,29% |
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR AccIE00B3VTMJ91 | 1.940.000€ | 3,28% |
Vontobel Institutional NA Eq I USD AccLU2264874418 | 1.870.000€ | 3,16% |
Franklin Euro Short Dur Bd S(acc)EURLU2459204314 | 1.835.000€ | 3,10% |
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1DLU2009147757 | 1.835.000€ | 3,10% |
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