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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
61,5M€
Patrimonio de la clase
61,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,770%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
30/01/2026
30/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
31/12/2025
31/12/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet
31/07/2023
31/07/2023
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
30/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
SimplifiedProspectus
20/10/2011
20/10/2011
ES0137927135
Clase única
2026+2,88%
5 años+5,51%
Riesgo3 / 7
Gastos1,770%
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