URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV, S.A.
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Información
Resumen
Comisiones
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,0M€
Patrimonio de la clase
4,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
2,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ursus-3C Opportunities Growth SICAV
Ursus-3C Opportunities Growth SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174374035 | 6,44€ | 3,51% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174374035
Clase única
2024+2,41%
5 años-2,44%
Riesgo7 / 7
Gastos2,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Ursus-3C Opportunities Growth SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,92%
Volatilidad
14,06%
Máxima caída
-10,15%
Alpha
-1,57
Beta
1,92
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
85,69
Tracking Error
8,19
Correlación
92,57
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
3,51%
Volatilidad
15,65%
Máxima caída
-22,51%
Alpha
0,14
Beta
1,59
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
76,39
Tracking Error
9,06
Correlación
87,40
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
-2,44%
Volatilidad
16,44%
Máxima caída
-41,21%
Alpha
-7,82
Beta
1,48
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
64,79
Tracking Error
10,62
Correlación
80,49
Ratio de Información
-0,65
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,0%
Consumo Cíclico
14,0%
Servicios Financieros
10,5%
Industriales
9,8%
Servicios de Comunicación
5,7%
Servicios Públicos
4,9%
Salud
4,9%
Materiales Básicos
2,6%
Inmobiliario
2,5%
Consumo Defensivo
2,2%
Energía
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
66,9%
Zona Euro
37,0%
Estados Unidos
24,0%
Mercado Emergente
6,5%
Asia Emergente
6,4%
Reino Unido
4,0%
Asia Desarrollada
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
73,4%
Cash
17,0%
Bonos
9,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
28,2%
Largecap
21,9%
Giantcap
13,3%
Smallcap
9,2%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02402094 | 414.117€ | 10,84% |
Asturiana de Laminados S.A. 5.75%ES0205227004 | 205.914€ | 5,39% |
EdRF Big Data I EURLU1244894231 | 150.803€ | 3,95% |
Advanced Micro Devices Inc | 133.524€ | 3,49% |
Talgo SAES0105065009 | 108.249€ | 2,83% |
Micron Technology Inc | 98.945€ | 2,59% |
Netflix Inc | 95.259€ | 2,49% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 93.631€ | 2,45% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 92.612€ | 2,42% |
Acerinox SAES0132105018 | 89.502€ | 2,34% |
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