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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,5M€
Patrimonio de la clase
4,5M€
Fecha de inicio
7/10/2003
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
2,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ursus-3C Opportunities Growth SICAV
Ursus-3C Opportunities Growth SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174374035 | 7,44€ | 14,54% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174374035
Clase única
2025+10,42%
5 años+6,62%
Riesgo7 / 7
Gastos2,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Ursus-3C Opportunities Growth SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,50%
Volatilidad
10,14%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
3,54
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
41,80
Tracking Error
7,74
Correlación
64,65
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
14,54%
Volatilidad
15,88%
Máxima caída
-12,58%
Alpha
5,36
Beta
1,62
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
76,94
Tracking Error
9,29
Correlación
87,71
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
6,62%
Volatilidad
13,46%
Máxima caída
-24,30%
Alpha
-1,39
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
64,07
Tracking Error
8,55
Correlación
80,04
Ratio de Información
-0,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,8%
Consumo Cíclico
22,3%
Industriales
20,0%
Servicios Financieros
16,5%
Servicios Públicos
7,6%
Salud
6,2%
Servicios de Comunicación
5,9%
Consumo Defensivo
5,7%
Materiales Básicos
3,6%
Inmobiliario
2,6%
Energía
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
111,9%
Zona Euro
61,0%
Estados Unidos
46,3%
Mercado Emergente
7,4%
Asia Emergente
7,2%
Reino Unido
2,8%
Asia Desarrollada
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
228,7%
Bonos
26,6%
Otros activos
0,6%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-155,9%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,9%
Mediumcap
31,6%
Giantcap
31,0%
Smallcap
7,3%
Microcap
6,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Euro Stoxx 50 | 694.050€ | 18,86% |
Compra Futuro|bundesrepub.Detch 2.6% 15/08/2033|10 | 518.880€ | 14,10% |
Future on S&P 500 | 516.496€ | 14,03% |
Venta Futuro|indice Nasdaq 100 (Renta Variable)|20 | 376.127€ | 10,22% |
Advanced Micro Devices Inc | 196.894€ | 5,35% |
Asturiana de Laminados S.A. 5.75%ES0205227004 | 170.536€ | 4,63% |
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A | 150.436€ | 4,09% |
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq A USDLU0133096635 | 121.865€ | 3,31% |
Remellan Global Allocation SICAVES0155057039 | 119.594€ | 3,25% |
Target Corp | 112.516€ | 3,06% |
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Categoría
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