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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,5M€
Patrimonio de la clase
5,5M€
Fecha de inicio
7/10/2003
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
2,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Ursus-3C Opportunities Growth SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174374035 | 7,97€ | 15,39% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174374035
Clase única
2025+18,23%
5 años+6,56%
Riesgo7 / 7
Gastos2,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Ursus-3C Opportunities Growth SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,38%
Volatilidad
8,66%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
14,05
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
2,48
R Cuadrado
71,82
Tracking Error
4,65
Correlación
84,75
Ratio de Información
3,64
Rentabilidad anualizada
15,39%
Volatilidad
13,13%
Máxima caída
-10,15%
Alpha
4,86
Beta
1,68
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
69,92
Tracking Error
8,50
Correlación
83,62
Ratio de Información
1,11
Rentabilidad anualizada
6,56%
Volatilidad
13,36%
Máxima caída
-24,30%
Alpha
-0,11
Beta
1,39
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
66,77
Tracking Error
8,24
Correlación
81,72
Ratio de Información
0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
42,5%
Consumo Cíclico
23,6%
Industriales
12,4%
Servicios Financieros
12,1%
Materiales Básicos
7,3%
Servicios Públicos
5,7%
Inmobiliario
3,5%
Servicios de Comunicación
3,4%
Salud
3,1%
Consumo Defensivo
2,5%
Energía
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
108,3%
Zona Euro
51,1%
Estados Unidos
45,8%
Mercado Emergente
9,3%
Asia Emergente
7,3%
Reino Unido
4,3%
Canadá
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
África
2,0%
Asia Desarrollada
0,5%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
131,0%
Bonos
6,0%
Otros activos
2,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-39,7%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
50,2%
Giantcap
39,2%
Mediumcap
23,6%
Smallcap
3,9%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on S&P 500 | 783.109€ | 17,78% |
Future on Euro Stoxx 50 | 696.995€ | 15,82% |
Future on Dax | 590.525€ | 13,41% |
Advanced Micro Devices Inc | 243.347€ | 5,52% |
Uber Technologies Inc | 209.111€ | 4,75% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 207.159€ | 4,70% |
Asturiana de Laminados S.A. 5.75%ES0205227004 | 183.977€ | 4,18% |
Micron Technology Inc | 179.450€ | 4,07% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 177.776€ | 4,04% |
BNP Paribas China Eq Privl CLU0823426993 | 174.643€ | 3,96% |
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