SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES, SICAV, S.A.
8,52€
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Información
Resumen
Comisiones
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
32,6M€
Patrimonio de la clase
32,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sabadell Urquijo Cartera Fds Int. SICAV
Sabadell Urquijo Cartera Fds Int. SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182177032 | 8,52€ | 1,04% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182177032
Clase única
2024+4,32%
5 años+2,84%
Riesgo3 / 7
Gastos2,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sabadell Urquijo Cartera Fds Int. SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,99%
Volatilidad
5,80%
Máxima caída
-3,02%
Alpha
-1,17
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
93,19
Tracking Error
1,94
Correlación
96,53
Ratio de Información
-1,21
Rentabilidad anualizada
1,04%
Volatilidad
7,48%
Máxima caída
-13,19%
Alpha
-1,81
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
93,94
Tracking Error
2,30
Correlación
96,92
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
2,84%
Volatilidad
8,69%
Máxima caída
-13,19%
Alpha
-1,77
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
93,61
Tracking Error
2,24
Correlación
96,75
Ratio de Información
-0,91
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,8%
Salud
5,3%
Servicios Financieros
3,5%
Consumo Cíclico
3,0%
Industriales
3,0%
Consumo Defensivo
2,8%
Materiales Básicos
1,1%
Energía
0,8%
Servicios de Comunicación
0,7%
Servicios Públicos
0,5%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
26,6%
Estados Unidos
11,9%
Zona Euro
7,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Reino Unido
2,0%
Canadá
0,9%
Asia Desarrollada
0,6%
Japón
0,4%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
85,5%
Acciones
26,9%
Otros activos
3,7%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-16,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,3%
Largecap
10,7%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 4.606.875€ | 12,44% |
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EURLU1717117623 | 3.742.476€ | 10,11% |
Invesco Euro Short Term Bond Z EUR AccLU1590491913 | 3.439.554€ | 9,29% |
BGF Euro Corporate Bond I2 EURLU1373033965 | 3.331.950€ | 9,00% |
BSF Sustainable FxIncStrats I2 EURLU0438336777 | 3.166.953€ | 8,55% |
Epsilon Fund Euro Bond I EUR AccLU0278427041 | 2.525.787€ | 6,82% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 2.404.813€ | 6,49% |
Amundi Fds Euro Aggt Bd R EUR CLU0839528493 | 2.275.998€ | 6,15% |
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887 | 1.702.889€ | 4,60% |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042 | 1.651.747€ | 4,46% |
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