Sabadell Urquijo Cartera Fondos Internacionales SICAV
9,38€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
27,7M€
Patrimonio de la clase
27,7M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Sabadell Urquijo Cartera Fondos Internacionales SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182177032 | 9,38€ | 6,88% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182177032
Clase única
2026+0,17%
5 años+2,99%
Riesgo3 / 7
Gastos2,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sabadell Urquijo Cartera Fondos Internacionales SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,16%
Volatilidad
5,20%
Máxima caída
-3,99%
Alpha
-0,51
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
97,38
Tracking Error
1,15
Correlación
98,68
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
6,88%
Volatilidad
4,87%
Máxima caída
-3,99%
Alpha
-1,31
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
93,44
Tracking Error
1,67
Correlación
96,66
Ratio de Información
-1,60
Rentabilidad anualizada
2,99%
Volatilidad
6,36%
Máxima caída
-13,19%
Alpha
-1,51
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
93,37
Tracking Error
2,09
Correlación
96,63
Ratio de Información
-1,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,7%
Servicios Financieros
7,1%
Industriales
5,9%
Salud
4,3%
Consumo Cíclico
4,2%
Servicios de Comunicación
2,8%
Consumo Defensivo
2,0%
Materiales Básicos
1,3%
Servicios Públicos
0,9%
Energía
0,9%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
38,4%
Estados Unidos
19,8%
Zona Euro
13,2%
Reino Unido
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Asia Desarrollada
0,1%
Canadá
0,1%
Japón
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
56,4%
Acciones
38,6%
Cash
3,6%
Convertible
0,8%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,4%
Largecap
16,5%
Mediumcap
4,1%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BNP Paribas Euro Corporate Bd I CLU0131211178 | 3.738.793€ | 12,32% |
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EURLU1601096537 | 3.183.762€ | 10,49% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 3.160.819€ | 10,42% |
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78 | 1.880.028€ | 6,20% |
AB Select US Equity S1 EURLU1764069099 | 1.874.435€ | 6,18% |
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y ESG IE AccLU1525412018 | 1.868.711€ | 6,16% |
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378 | 1.853.388€ | 6,11% |
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EURLU1717117623 | 1.786.203€ | 5,89% |
Capital Group InvCoAmer (LUX) ZLU1378997107 | 1.560.748€ | 5,14% |
Amundi Fds Euroland Equity J2 EUR CLU1883305259 | 1.511.232€ | 4,98% |
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