Sabadell Urquijo Cartera Fondos Internacionales SICAV
9,00€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
30,5M€
Patrimonio de la clase
30,5M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sabadell Urquijo Cartera Fondos Internacionales SICAV
Sabadell Urquijo Cartera Fondos Internacionales SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182177032 | 9,00€ | 3,98% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182177032
Clase única
2025+1,17%
5 años+4,06%
Riesgo3 / 7
Gastos2,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sabadell Urquijo Cartera Fondos Internacionales SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,76%
Volatilidad
5,35%
Máxima caída
-3,99%
Alpha
-0,20
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
95,68
Tracking Error
1,74
Correlación
97,82
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
3,98%
Volatilidad
7,17%
Máxima caída
-5,72%
Alpha
-1,04
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
96,09
Tracking Error
2,22
Correlación
98,02
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
4,06%
Volatilidad
6,95%
Máxima caída
-13,19%
Alpha
-0,86
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
92,66
Tracking Error
2,20
Correlación
96,26
Ratio de Información
-0,70
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,8%
Servicios Financieros
7,0%
Industriales
4,7%
Consumo Cíclico
4,0%
Salud
3,2%
Servicios de Comunicación
2,8%
Consumo Defensivo
2,3%
Energía
1,3%
Servicios Públicos
1,1%
Materiales Básicos
1,0%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
36,5%
Estados Unidos
18,7%
Zona Euro
17,0%
Reino Unido
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
54,5%
Acciones
36,6%
Otros activos
4,5%
Cash
2,5%
Convertible
1,7%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,5%
Largecap
13,2%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schroder ISF Sust EURO Crdt IZ Acc EURLU2080996049 | 4.008.099€ | 12,87% |
BNP Paribas Euro Corporate Bd I CLU0131211178 | 3.674.244€ | 11,80% |
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EURLU1601096537 | 3.132.803€ | 10,06% |
Amundi S&P 500 Screened INDEX IE AccLU0996177720 | 2.220.232€ | 7,13% |
AB Select US Equity S1 EURLU1764069099 | 2.153.016€ | 6,92% |
Fidelity Euro 50 Index Y-Acc-EURLU0370789215 | 2.143.137€ | 6,88% |
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78 | 1.860.714€ | 5,98% |
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y ESG IE AccLU1525412018 | 1.852.427€ | 5,95% |
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378 | 1.789.980€ | 5,75% |
Amundi Fds Euroland Equity J2 EUR CLU1883305259 | 1.539.888€ | 4,95% |
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