Sabadell Urquijo Cartera Fondos Internacionales SICAV
8,71€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
30,3M€
Patrimonio de la clase
30,3M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sabadell Urquijo Cartera Fondos Internacionales SICAV
Sabadell Urquijo Cartera Fondos Internacionales SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182177032 | 8,71€ | 2,33% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182177032
Clase única
2025-2,09%
5 años+4,26%
Riesgo3 / 7
Gastos2,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sabadell Urquijo Cartera Fondos Internacionales SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,29%
Volatilidad
4,97%
Máxima caída
-3,05%
Alpha
-0,56
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
95,37
Tracking Error
1,89
Correlación
97,66
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
2,33%
Volatilidad
7,20%
Máxima caída
-8,80%
Alpha
-1,27
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
96,08
Tracking Error
2,24
Correlación
98,02
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
4,26%
Volatilidad
7,32%
Máxima caída
-13,19%
Alpha
-0,60
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
92,59
Tracking Error
2,23
Correlación
96,22
Ratio de Información
-0,60
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,1%
Servicios Financieros
6,9%
Industriales
4,5%
Salud
4,3%
Consumo Cíclico
4,3%
Servicios de Comunicación
2,9%
Consumo Defensivo
2,6%
Energía
1,9%
Materiales Básicos
1,3%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
40,6%
Estados Unidos
22,0%
Zona Euro
17,0%
Reino Unido
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
56,7%
Acciones
40,6%
Cash
1,3%
Convertible
1,2%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,2%
Largecap
14,6%
Mediumcap
4,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EURLU1601096537 | 3.787.185€ | 12,08% |
Schroder ISF Sust Euro Crdt IZ Acc EURLU2080996049 | 3.347.819€ | 10,68% |
Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG IE-CLU1525412018 | 2.850.128€ | 9,09% |
BGF Euro Corporate Bond I2 EURLU1373033965 | 2.846.969€ | 9,08% |
Fidelity Euro 50 Index Y-Acc-EURLU0370789215 | 2.204.530€ | 7,03% |
AB Select US Equity S1 EURLU1764069099 | 2.076.154€ | 6,62% |
Amundi IS S&P 500 ESG Index IE AccLU0996177720 | 2.075.565€ | 6,62% |
JPM Euro Govt Short Dur Bd I2 (acc) EURLU1938385884 | 1.801.284€ | 5,75% |
Amundi Fds Euroland Equity J2 EUR CLU1883305259 | 1.580.539€ | 5,04% |
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378 | 1.526.100€ | 4,87% |
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