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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
618,4M€
Patrimonio de la clase
618,4M€
Fecha de inicio
16/01/2007
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
3,000%
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV
Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182823130 | 3,15€ | 3,53% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182823130
Clase única
2025-1,97%
5 años+4,49%
Riesgo7 / 7
Gastos0,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,50%
Volatilidad
4,51%
Máxima caída
-2,78%
Alpha
-0,26
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
96,11
Tracking Error
2,20
Correlación
98,04
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
3,53%
Volatilidad
6,52%
Máxima caída
-8,14%
Alpha
-0,28
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
83,14
Tracking Error
3,87
Correlación
91,18
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
4,49%
Volatilidad
7,04%
Máxima caída
-12,59%
Alpha
0,00
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
81,25
Tracking Error
3,50
Correlación
90,14
Ratio de Información
-0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,4%
Servicios Financieros
5,6%
Salud
4,1%
Consumo Cíclico
4,0%
Industriales
3,7%
Servicios de Comunicación
2,5%
Consumo Defensivo
2,3%
Servicios Públicos
2,0%
Energía
1,1%
Materiales Básicos
1,1%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
33,9%
Estados Unidos
22,6%
Zona Euro
5,5%
Reino Unido
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Japón
1,2%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
1,0%
Asia Desarrollada
0,4%
Australasia
0,3%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
57,1%
Acciones
35,6%
Cash
3,6%
Convertible
1,7%
Otros activos
1,2%
Acciones preferentes
0,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,5%
Largecap
11,5%
Mediumcap
5,6%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco MSCI World ETFIE00B60SX394 | 29.712.306€ | 4,67% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 25.651.900€ | 4,03% |
Euro Bund Future Mar 25DE000F01NAD9 | 18.646.600€ | 2,93% |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90 | 15.913.700€ | 2,50% |
France (Republic Of) 2.514%FR0128690692 | 11.881.483€ | 1,87% |
Amundi S&P 500 II ETF EUR H AccLU0959211326 | 11.900.880€ | 1,87% |
France (Republic Of) 2.368%FR0128537240 | 11.813.228€ | 1,86% |
France (Republic Of) 0%FR0128690668 | 9.949.714€ | 1,56% |
iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR AccIE00B3VTML14 | 9.403.733€ | 1,48% |
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF DisIE00B9M6RS56 | 8.820.855€ | 1,39% |
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