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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
663,5M€
Patrimonio de la clase
663,5M€
Fecha de inicio
16/01/2007
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
3,000%
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182823130 | 3,44€ | 6,68% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182823130
Clase única
2026+1,02%
5 años+3,90%
Riesgo7 / 7
Gastos0,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,44%
Volatilidad
4,63%
Máxima caída
-3,16%
Alpha
0,55
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
96,23
Tracking Error
1,62
Correlación
98,10
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
6,68%
Volatilidad
3,64%
Máxima caída
-3,16%
Alpha
0,25
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
89,12
Tracking Error
2,66
Correlación
94,40
Ratio de Información
-0,91
Rentabilidad anualizada
3,90%
Volatilidad
5,92%
Máxima caída
-12,59%
Alpha
-0,24
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
79,67
Tracking Error
3,42
Correlación
89,26
Ratio de Información
-0,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,3%
Servicios Financieros
9,1%
Industriales
6,8%
Consumo Cíclico
6,5%
Servicios de Comunicación
5,5%
Salud
5,2%
Consumo Defensivo
3,9%
Energía
1,6%
Servicios Públicos
1,6%
Materiales Básicos
1,5%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
59,8%
Estados Unidos
45,6%
Zona Euro
8,1%
Japón
2,1%
Reino Unido
1,9%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Canadá
0,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
61,4%
Bonos
43,2%
Otros activos
2,2%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,0%
Cash
-7,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,8%
Largecap
20,2%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR H AccLU0959211326 | 48.062.500€ | 7,24% |
Euro Bobl Future Mar 26DE000F2MGDD9 | 30.201.600€ | 4,55% |
Euro Bund Future Mar 26DE000F2MGDC1 | 23.855.590€ | 3,60% |
Invesco MSCI World ETFIE00B60SX394 | 19.185.600€ | 2,89% |
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD AccIE00BF4G6Y48 | 18.666.690€ | 2,81% |
HSBC MSCI World ETFIE00B4X9L533 | 18.602.129€ | 2,80% |
Xtrackers MSCI World ETF 1CIE00BJ0KDQ92 | 18.597.906€ | 2,80% |
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF DisIE00B9M6RS56 | 17.415.000€ | 2,62% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 16.039.598€ | 2,42% |
iShares S&P 500 Swap ETF USD AccIE00BMTX1Y45 | 16.019.097€ | 2,41% |
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