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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
650,2M€
Patrimonio de la clase
650,2M€
Fecha de inicio
16/01/2007
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
3,000%
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV
Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182823130 | 3,36€ | 8,01% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182823130
Clase única
2025+4,72%
5 años+4,59%
Riesgo7 / 7
Gastos0,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,61%
Volatilidad
4,90%
Máxima caída
-3,16%
Alpha
0,70
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
97,09
Tracking Error
1,98
Correlación
98,53
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
8,01%
Volatilidad
4,12%
Máxima caída
-3,16%
Alpha
1,11
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
86,87
Tracking Error
3,11
Correlación
93,21
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
4,59%
Volatilidad
6,43%
Máxima caída
-12,59%
Alpha
-0,29
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
81,24
Tracking Error
3,43
Correlación
90,13
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,1%
Servicios Financieros
6,5%
Industriales
5,0%
Consumo Cíclico
3,8%
Salud
3,3%
Servicios de Comunicación
3,3%
Consumo Defensivo
2,1%
Energía
1,0%
Materiales Básicos
1,0%
Servicios Públicos
0,7%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
35,9%
Estados Unidos
22,6%
Zona Euro
9,7%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Emergente
1,6%
Japón
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,8%
Asia Desarrollada
0,3%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
58,8%
Acciones
38,6%
Otros activos
1,6%
Acciones preferentes
0,6%
Cash
0,3%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,4%
Largecap
10,7%
Mediumcap
6,0%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi S&P 500 II ETF EUR H AccLU0959211326 | 28.600.000€ | 4,48% |
Invesco MSCI World ETFIE00B60SX394 | 16.896.000€ | 2,65% |
Euro Bund Future Sept 25DE000F1NGF53 | 12.970.000€ | 2,03% |
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETFIE00B4YBJ215 | 12.823.500€ | 2,01% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 11.659.428€ | 1,83% |
iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR AccIE00B3VTML14 | 11.588.496€ | 1,82% |
Invesco MDAX® ETF AccIE00BHJYDV33 | 10.264.000€ | 1,61% |
Xtrackers EUR HY Corp Bond ETF 1DLU1109942653 | 10.027.880€ | 1,57% |
L&G Cyber Security ETFIE00BYPLS672 | 9.558.500€ | 1,50% |
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF DisIE00B9M6RS56 | 9.466.800€ | 1,48% |
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