FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A.
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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
270,0M€
Patrimonio de la clase
270,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
3,000%
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV
Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182823130 | 3,05€ | 1,74% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182823130
Clase única
2024+3,01%
5 años+1,33%
Riesgo7 / 7
Gastos0,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,67%
Volatilidad
3,23%
Máxima caída
-0,92%
Alpha
0,39
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
92,69
Tracking Error
3,81
Correlación
96,27
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
1,74%
Volatilidad
6,98%
Máxima caída
-12,59%
Alpha
-0,74
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
77,16
Tracking Error
4,14
Correlación
87,84
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
1,33%
Volatilidad
9,88%
Máxima caída
-19,90%
Alpha
-3,22
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
78,41
Tracking Error
4,58
Correlación
88,55
Ratio de Información
-0,76
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,3%
Salud
3,5%
Servicios Financieros
3,4%
Consumo Cíclico
2,3%
Industriales
2,3%
Servicios de Comunicación
1,9%
Consumo Defensivo
1,7%
Servicios Públicos
1,3%
Energía
1,1%
Inmobiliario
0,8%
Materiales Básicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
23,6%
Estados Unidos
12,2%
Zona Euro
6,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Mercado Emergente
1,0%
Reino Unido
1,0%
Asia Emergente
1,0%
Japón
0,9%
Asia Desarrollada
0,7%
Australasia
0,2%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
63,8%
Acciones
24,7%
Cash
8,7%
Convertible
1,7%
Otros activos
0,8%
Acciones preferentes
0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,3%
Largecap
8,9%
Mediumcap
3,6%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR AccIE00B3VTML14 | 6.164.460€ | 2,30% |
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR DistIE00B1FZS681 | 5.645.456€ | 2,11% |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I AccIE00BDZRX185 | 5.159.882€ | 1,93% |
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR AccIE000RHYOR04 | 4.546.960€ | 1,70% |
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742 | 4.443.039€ | 1,66% |
France (Republic Of) 3.662%FR0127613513 | 2.926.291€ | 1,09% |
BGF Euro Short Duration Bond I2 EURLU0468289250 | 2.865.249€ | 1,07% |
UBS(Lux)FS MSCI World USD AdisLU0340285161 | 2.763.523€ | 1,03% |
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041 | 2.646.452€ | 0,99% |
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF DisIE00B9M6RS56 | 2.650.400€ | 0,99% |
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