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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
664,1M€
Patrimonio de la clase
664,1M€
Fecha de inicio
16/01/2007
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
3,000%
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182823130 | 3,40€ | 7,11% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182823130
Clase única
2026—
5 años+3,88%
Riesgo7 / 7
Gastos0,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,08%
Volatilidad
4,62%
Máxima caída
-3,16%
Alpha
0,64
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
96,12
Tracking Error
1,64
Correlación
98,04
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
7,11%
Volatilidad
3,63%
Máxima caída
-3,16%
Alpha
0,28
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
89,05
Tracking Error
2,66
Correlación
94,37
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
3,88%
Volatilidad
5,92%
Máxima caída
-12,59%
Alpha
-0,22
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
79,65
Tracking Error
3,42
Correlación
89,24
Ratio de Información
-0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,8%
Servicios Financieros
5,2%
Industriales
4,6%
Consumo Cíclico
4,1%
Servicios de Comunicación
2,8%
Salud
2,5%
Consumo Defensivo
2,4%
Materiales Básicos
1,1%
Energía
0,8%
Servicios Públicos
0,7%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
34,8%
Estados Unidos
22,7%
Zona Euro
7,7%
Japón
1,8%
Reino Unido
1,2%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Emergente
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Canadá
0,4%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
45,2%
Acciones
36,0%
Cash
16,1%
Otros activos
2,2%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,2%
Largecap
11,4%
Mediumcap
6,4%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR H AccLU0959211326 | 43.808.100€ | 6,60% |
Euro Bobl Future Dec 25DE000F1ZLHQ6 | 30.747.600€ | 4,64% |
Euro Bund Future Dec 25DE000F1ZLHP8 | 24.195.930€ | 3,65% |
Invesco MSCI World ETFIE00B60SX394 | 16.802.100€ | 2,53% |
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF DisIE00B9M6RS56 | 16.740.000€ | 2,52% |
iShares MSCI ACWI ETF USD AccIE00B6R52259 | 11.180.400€ | 1,69% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 9.954.860€ | 1,50% |
Invesco MDAX® ETF AccIE00BHJYDV33 | 9.975.123€ | 1,50% |
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETFIE00B4YBJ215 | 9.688.000€ | 1,46% |
Xtrackers EUR HY Corp Bond ETF 1DLU1109942653 | 9.338.580€ | 1,41% |
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