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AndresLlorente
15:55 el 13 julio 2016

Presidente de Smart Social Sicav. Abogado. Creador del Proyecto Incubadora de Gestores

Máximos históricos en 7,07€: +11,43% en 2016

Buenas tardes a todos los accionistas, lectores y miembros del grupo de Smart Social Sicav:

Es un placer y orgullo comunicar que nuestra institución de inversión colectiva ha alcanzado máximos históricos en los 7,07€ por acción lo cual representa un +17.83% desde nuestro debut en mayo de 2015 y un +11,43% en este 2016.

Hemos elaborado una ficha llamada "Smart Social Sicav data" en el que se recopilan algunos datos de interés de estos  15 meses:

Como hechos a destacar merecen especial atención los siguientes:

El gráfico muestra la evolución de nuestro valor liquidativo desde mayo de 2015 hasta el día de hoy donde hemos realizado máximos históricos. Hemos destacado los acontecimientos macro, políticos y bursátiles más relevantes y el comportamiento que experimentó ante ellos nuestra Sicav. 

La rentabilidad en estos 15 meses ha sido del +17,83% y en el año 2016 del +11,43%

Se han ejecutado 466 operaciones de las cuales el 79,40% han sido positivas y el 20,60% negativas.

Hemos realizado 298 operaciones en el lado "long" y 168 "shorts"

Hemos ganado más de 3 millones de euros, concretamente 3.037.204€

7º De esa cantidad anterior 2.236.462€ han sido en las posiciones "long" y 800.742€ en las posiciones "shorts"

En cuanto a los beneficios o pérdidas generadas en los diferentes activos son las siguientes:

Futuros Eurostoxx 50: + 1.748.345€

Futuros DAX: +715.165€

Acciones españolas: +543.023€

Acciones europeas: +269.472€

Futuros EUR/USD: +38.392€

Acciones EEUU: -93.914€

Futuros EEUU (Nasdaq y S&P500): -183.278€

 

El patrimonio actual de la Sicav es de casi 26 millones de euros y los accionistas superan ya los 950.

10º Adjuntamos algunos datos sobre control de riesgo y volatilidad:

a) Rentabilidad del peor día: -2,85%

b) Rentabilidad del mejor día: +3,71%

c) Rentabilidad de la peor semana: -3,12%

d) Rentabilidad de la mejor semana: +4,05%

e) Rentabilidad del peor mes: -1,99%

f) Rentabilidad del mejor mes: +4,24%

g) Peor serie de días consecutivos de pérdidas: -6,54%

h) Mejor serie de días consecutivos de ganancias: +8,29%

i) Momento de peor rentabilidad desde inicio: -1,16%

j) Momento de mayor rentabilidad desde inicio: +17,02%

k) Peor serie de pérdidas: -7,80%

l) Mejor serie de ganancias: +16,07%

11º La media de ganancia por posición ganadora es de +8.626€ y por posición perdedora de -6.491€. Promedio operación de 4.365€. Un ratio de Beneficio/pérdida del 1,39.

 

Aprovecho la ocasión para dar las gracias a todos los accionistas por haber hecho realidad este proyecto pionero, novedoso y rentable para todos nosotros.Y una felicitación efusiva para nuestro gestor @bolsacom por haber podido navegar con tanto éxito en unos 15 meses tan complejos en los mercados bursátiles.

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88 comentarios
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He doblado mi posición a través de GPM.

Para todos los indecisos a la hora de buscar broker comentar que las tarifas son más que asequibles y la diligencia y el trato exquisito.

Entiendo que para muchos inversores abrir otra cuenta en otra entidad suponga un esfuerzo pero es justo "premiar" a la entidad que apostó y brindó los medios para dar vida al proyecto.

Por último comentar que no tengo ni interés ni relación alguna en GPM ni en el grupo March más allá que como inversor.

Un saludo.

Muchísimas gracias @ARS_ por la confianza redoblada en nuestro vehículo de inversión colectivo y en la gestión realizada.

No hay de que @AndresLlorente, un placer formar parte del proyecto desde sus albores y más que satisfecho de los resultados obtenidos.

@Cacarot,

Muy buena iniciativa, sugiero que en un contexto actual se tenga en consideración la siguiente referencia:

No existen reglas específicas fiscales para estos casos, simplemente se contempla la palabra “aceptable”, es decir, mientras no se superen aportaciones a menores que no superen los 1000,- € anuales  no se obliga a declarar dichas aportaciones a menores como donación, evitando de esta manera QUE EL MENOR ENTRE EN EL SISTEMA Y SE LE OBLIGUE A DECLARAR.

@AndresLlorente

¿Entiendo que a la hora de vender acciones de la SICAV también debería hacerse a valor liquidativo?

Gracias.

@internesto,

Siempre puedes intentar conseguir mejor precio en el mercado, pero solo se aceptan ordenes diarias.

@ownTradestyle

Gracias por la rápida respuesta.

@internesto,

De nada.

Para ser más concretos decir que existe un máximo de un 3% con el que se puede instruir al mercado respecto al VL, si se casa la orden es lo que se puede ganar en la compra o venta.

Para evitar ordenes especulativas se limita el radio de acción de la misma a un simple día o en el transcurso de las dos subastas diarias.

@ownTradestyle

Gracias por el aporte. Me toca mirar que le supone si supero los mil, no lo tenía pensado pero por si acaso.

Buenas tardes @internesto

Como muy bien ha señalado @ownTradestyle tanto en la compra como en la venta pueden darse las órdenes en ambas modalidades (modalidad "fixing" y " a valor liquidativo") . Personalmente recomiendo dar la "orden a valor liquidativo" pues es la única modalidad en la que se asegura la operativa a un precio que es fiel reflejo del patrimonio de la Sicav. En la "modalidad fixing" no se asegura que la operativa se lleve a cabo y, además, la orden caduca (como ha señalado @ownTradestyle) al cierre de mercado (caducidad de un día).

Sólamente una pequeña aclaración a lo comentado sobre el rango: el rango estático de la Sicav no es del 3% sino del 2%. Todas las Sicav tienen un rango estático del 2%. El rango estático es la variación máxima permitida respecto el precio estático. ¿Y cómo se determina el precio estático?.Pues es el precio fijado en la última subasta.

Buenas tardes @Cacarot:

Recuerda un detalle importante: El reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones establece que para evitar la elusión de la progresividad todas las donaciones realizadas en un plazo de 3 años se acumulan. Por lo tanto no es suficiente con ir haciendo donaciones puntuales con cantidaes pequeñas pues a efectos fiscales las mismas se acumulan.

También es importante que estudies también el impacto de esas donaciones en función de donde residas pues hay notables diferencias entre CCAA (desde casi la exención en Madrid hasta tipos impositivos muy altos en Cataluña o Andalucia, por ejemplo).

@AndresLlorente

Detalle importante, gracias por el aviso. resido en Cataluña, así que ... Igual lo hago todo a mi nombre, a ver si dentro de diez años en Catañuña llega la exención para donaciones a hijos.

 

 

Es lamentable, e incluso perverso que puedas gastarte en tus pequeños un capital y que no se te permita estimularles con el ahorro para ir pagando la Universidad después y sin ser sancionado, es decir, estimulan guardar el dinero en una tinaja convirtiendo el ahorro en dinero negro para después emplearlo de igual forma en ellos y para cumplir con la obligación de formarlos para que sean buena carnaza para el explotador Estado en el futuro.

Lamentable 

@ownTradestyle Muy buena reflexión que comparto al cien por cien. Lo que gastes en ellos no importa, como no puede ser de otra manera, pero como inviertas en su futuro, te has caído con todo el equipo.

@AndresLlorente,

Ayer perdí una buena oportunidad de entrada persiguiendo mi objetivo, con una orden a cierre del viernes miraremos de enmendar el desliz.

Perfecto @ownTradestyle !!.

Gracias por compartir tus intenciones y operativa con el resto de la comunidad.Tu deseo de incrementar posiciones avala que el trabajo de nuestro gestor cumple tus expectativas. Gracias!!!

@AndresLlorente

Buenos dias! Como accionista fundadora de SSS opero a traves de GPM. Queria saber si cuando se hace la compra de acciones a traves de GPM tambien hay que especificar la modalidad de compra " a valor liquidativo" o "fixing" . Si no se especifica , ¿se hace directamente "a valor liquidativo" ? Desconocia la existencia de 2 modalidades de compra o venta y nunca lo he especificado en mis compras de acciones.  Un saludo!

 

 

Buenas tardes @demeter:

Las compras realizadas a través de GPM se han materializado siempre en la modalidad "a valor liquidativo" por lo que no debes preocuparte por ese extremo.

Los comentarios que periódicamente vamos escribiendo es para concienciar a los nuevos accionistas que compran a través de otras entidades bancarias y con la finalidad de que dejen clara constancia de esa modalidad en su orden de compra. Muchas entidades las cursaban como si fueran una acción más en la modalidad " a mercado", "limitada" o "por lo mejor" y en esos casos la orden entra en modalidad "fixing".

@AndresLlorente 

Gracias por tu respuesta. 

De nada @demeter .Un placer!!

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