iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)
76,33€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb Rexx Money Market TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.728,2M€
Patrimonio de la clase
1.728,0M€
Fecha de inicio
29/07/2008
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,130%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
9/04/2025
9/04/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
AnnualReport
30/11/2023
30/11/2023
SemiannualReport
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/12/2022
15/12/2022
Prospectus
1/04/2021
1/04/2021
SimplifiedProspectus
1/07/2010
1/07/2010
iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP356 | 7.541,64$ | 9,72% | — | 0,120% | |||
| DE000A0Q4RZ9 |   1 más Más distribuidores  | 76,33€ | 2,66% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0Q4RZ9
Clases disponibles
2026+0,27%
5 años+1,25%
Riesgo1 / 7
Gastos0,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,86%
Volatilidad
0,20%
Máxima caída
-0,00%
Alpha
-0,80
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
1,99
Tracking Error
0,16
Correlación
-14,10
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
2,66%
Volatilidad
0,31%
Máxima caída
-0,00%
Alpha
-0,70
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,57
R Cuadrado
0,14
Tracking Error
0,23
Correlación
3,81
Ratio de Información
-1,62
Rentabilidad anualizada
1,25%
Volatilidad
0,58%
Máxima caída
-1,91%
Alpha
-0,52
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,73
R Cuadrado
0,32
Tracking Error
0,27
Correlación
-5,67
Ratio de Información
-1,75
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
70,7%
Cash
29,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 364.367.614€ | 20,04% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836 | 316.114.040€ | 17,38% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844 | 268.267.535€ | 14,75% |
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU22056 | 219.834.491€ | 12,09% |
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064 | 218.319.615€ | 12,01% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 215.408.927€ | 11,85% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072 | 215.189.520€ | 11,83% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141810 | 0€ | 0,00% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102374 | 0€ | 0,00% |
Icash | 0€ | 0,00% |
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