iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)
74,43€
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iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0Q4RZ9 |   | 74,43€ | 0,62% | 0€ | 0,300% | ||
| DE000A2QP356 | 6.390,04$ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb Rexx Money Market TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.544,5M€
Patrimonio de la clase
1.544,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,130%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)
iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0Q4RZ9 | | 74,43€ | 0,62% | 0€ | 0,300% | ||
| DE000A2QP356 | 6.390,04$ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0Q4RZ9
Clases disponibles
2024+1,06%
5 años+0,05%
Riesgo1 / 7
Gastos0,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,92%
Volatilidad
0,27%
Máxima caída
-0,00%
Alpha
-0,80
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
-3,78
R Cuadrado
1,99
Tracking Error
0,22
Correlación
-14,10
Ratio de Información
-3,90
Rentabilidad anualizada
0,62%
Volatilidad
0,62%
Máxima caída
-1,71%
Alpha
-0,70
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-2,23
R Cuadrado
0,14
Tracking Error
0,32
Correlación
3,81
Ratio de Información
-2,25
Rentabilidad anualizada
0,05%
Volatilidad
0,52%
Máxima caída
-3,28%
Alpha
-0,52
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-2,01
R Cuadrado
0,32
Tracking Error
0,26
Correlación
-5,67
Ratio de Información
-2,02
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
89,7%
Cash
10,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102374 | 281.056.375€ | 18,20% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102366 | 211.892.228€ | 13,72% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141810 | 209.856.085€ | 13,59% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141802 | 208.468.575€ | 13,50% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22007 | 164.072.338€ | 10,62% |
Germany (Federal Republic Of) 0.2%DE0001104883 | 158.849.297€ | 10,28% |
Germany (Federal Republic Of) 0.4%DE0001104891 | 158.650.537€ | 10,27% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE0001104909 | 150.723.436€ | 9,76% |
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