iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)
76,14€
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iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP356 | 7.304,59$ | 7,51% | — | 0,120% | |||
| DE000A0Q4RZ9 |   | 76,14€ | 2,35% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb Rexx Money Market TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.608,8M€
Patrimonio de la clase
1.608,6M€
Fecha de inicio
29/07/2008
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,130%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)
iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP356 | 7.304,59$ | 7,51% | — | 0,120% | |||
| DE000A0Q4RZ9 | | 76,14€ | 2,35% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0Q4RZ9
Clases disponibles
2025+1,43%
5 años+1,01%
Riesgo1 / 7
Gastos0,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,45%
Volatilidad
0,26%
Máxima caída
-0,00%
Alpha
-0,80
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
1,99
Tracking Error
0,18
Correlación
-14,10
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
2,35%
Volatilidad
0,51%
Máxima caída
-0,47%
Alpha
-0,70
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,76
R Cuadrado
0,14
Tracking Error
0,34
Correlación
3,81
Ratio de Información
-1,80
Rentabilidad anualizada
1,01%
Volatilidad
0,60%
Máxima caída
-2,23%
Alpha
-0,52
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,73
R Cuadrado
0,32
Tracking Error
0,27
Correlación
-5,67
Ratio de Información
-1,75
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
81,7%
Cash
18,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 273.943.066€ | 17,09% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 273.916.431€ | 17,09% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828 | 255.827.260€ | 15,96% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836 | 223.397.723€ | 13,94% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031 | 181.148.374€ | 11,30% |
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU22056 | 179.159.115€ | 11,18% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 177.626.816€ | 11,08% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030716 | 37.118.948€ | 2,32% |
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