iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)
76,50€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb Rexx Money Market TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.621,4M€
Patrimonio de la clase
1.621,2M€
Fecha de inicio
29/07/2008
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,130%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP356 | 7.541,64$ | 9,72% | — | 0,120% | |||
| DE000A0Q4RZ9 |   1 más Más distribuidores  | 76,50€ | 2,65% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0Q4RZ9
Clases disponibles
2026+0,23%
5 años+1,23%
Riesgo1 / 7
Gastos0,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,95%
Volatilidad
0,20%
Máxima caída
-0,00%
Alpha
-0,80
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
-1,09
R Cuadrado
1,99
Tracking Error
0,17
Correlación
-14,10
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
2,65%
Volatilidad
0,34%
Máxima caída
-0,03%
Alpha
-0,70
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,72
R Cuadrado
0,14
Tracking Error
0,25
Correlación
3,81
Ratio de Información
-1,77
Rentabilidad anualizada
1,23%
Volatilidad
0,59%
Máxima caída
-2,02%
Alpha
-0,52
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,77
R Cuadrado
0,32
Tracking Error
0,27
Correlación
-5,67
Ratio de Información
-1,80
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
58,3%
Cash
41,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 306.265.444€ | 17,80% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 278.291.403€ | 16,17% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836 | 241.794.323€ | 14,05% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844 | 203.241.194€ | 11,81% |
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU22056 | 177.797.151€ | 10,33% |
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064 | 176.710.089€ | 10,27% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 169.095.696€ | 9,83% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072 | 166.460.834€ | 9,67% |
Icash | 0€ | 0,00% |
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