iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)
76,05€
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iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP356 | 7.158,74$ | 9,27% | — | 0,120% | |||
| DE000A0Q4RZ9 |  | 76,05€ | 2,09% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb Rexx Money Market TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.604,3M€
Patrimonio de la clase
1.604,1M€
Fecha de inicio
29/07/2008
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,130%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)
iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP356 | 7.158,74$ | 9,27% | — | 0,120% | |||
| DE000A0Q4RZ9 | | 76,05€ | 2,09% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0Q4RZ9
Clases disponibles
2025+1,02%
5 años+0,89%
Riesgo1 / 7
Gastos0,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,03%
Volatilidad
0,24%
Máxima caída
-0,00%
Alpha
-0,80
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
1,99
Tracking Error
0,18
Correlación
-14,10
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
2,09%
Volatilidad
0,58%
Máxima caída
-0,71%
Alpha
-0,70
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,79
R Cuadrado
0,14
Tracking Error
0,34
Correlación
3,81
Ratio de Información
-1,83
Rentabilidad anualizada
0,89%
Volatilidad
0,61%
Máxima caída
-2,41%
Alpha
-0,52
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,69
R Cuadrado
0,32
Tracking Error
0,27
Correlación
-5,67
Ratio de Información
-1,70
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
82,8%
Cash
17,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 290.508.554€ | 18,14% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102382 | 274.023.430€ | 17,11% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836 | 239.575.069€ | 14,96% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828 | 238.713.972€ | 14,90% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031 | 169.460.807€ | 10,58% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 167.706.469€ | 10,47% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22023 | 152.272.038€ | 9,51% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030716 | 67.744.642€ | 4,23% |
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