iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)
76,34€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb Rexx Money Market TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.660,3M€
Patrimonio de la clase
1.660,1M€
Fecha de inicio
29/07/2008
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,130%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP356 | 7.483,35$ | 10,27% | — | 0,120% | |||
| DE000A0Q4RZ9 |   1 más Más distribuidores  | 76,34€ | 2,59% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0Q4RZ9
Clases disponibles
2026+0,02%
5 años+1,16%
Riesgo1 / 7
Gastos0,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,97%
Volatilidad
0,20%
Máxima caída
-0,00%
Alpha
-0,80
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
-1,06
R Cuadrado
1,99
Tracking Error
0,17
Correlación
-14,10
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
2,59%
Volatilidad
0,34%
Máxima caída
-0,03%
Alpha
-0,70
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,70
R Cuadrado
0,14
Tracking Error
0,25
Correlación
3,81
Ratio de Información
-1,75
Rentabilidad anualizada
1,16%
Volatilidad
0,59%
Máxima caída
-2,07%
Alpha
-0,52
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,75
R Cuadrado
0,32
Tracking Error
0,27
Correlación
-5,67
Ratio de Información
-1,77
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
69,7%
Cash
30,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 313.405.713€ | 19,33% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 297.130.247€ | 18,33% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836 | 257.806.057€ | 15,90% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844 | 218.070.852€ | 13,45% |
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU22056 | 179.198.750€ | 11,06% |
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064 | 177.954.387€ | 10,98% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 175.929.963€ | 10,85% |
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Categoría
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