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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.568,7M€
Patrimonio de la clase
63,0M€
Fecha de inicio
27/04/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP331 |   | 6,64€ | 16,42% | — | 0,150% | ||
| DE0005933931 |  1 más Más distribuidores | 191,25€ | 16,41% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A2QP331
Clases disponibles
2025+15,41%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core DAX® UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,99%
Volatilidad
10,97%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
2,93
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,90
R Cuadrado
98,47
Tracking Error
1,39
Correlación
99,23
Ratio de Información
2,07
Rentabilidad anualizada
16,42%
Volatilidad
12,37%
Máxima caída
-9,92%
Alpha
1,78
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,38
R Cuadrado
97,80
Tracking Error
2,03
Correlación
98,89
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,8%
Servicios Financieros
20,8%
Tecnología
15,8%
Consumo Cíclico
7,9%
Servicios de Comunicación
6,0%
Salud
5,6%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios Públicos
3,9%
Consumo Defensivo
1,2%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
99,4%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,5%
Largecap
37,4%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 1.137.898.070€ | 13,03% |
Siemens AGDE0007236101 | 963.128.294€ | 11,03% |
Allianz SEDE0008404005 | 713.041.424€ | 8,17% |
Airbus SENL0000235190 | 638.061.276€ | 7,31% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 491.560.173€ | 5,63% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 410.589.775€ | 4,70% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 390.608.970€ | 4,47% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 366.191.136€ | 4,19% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 332.332.983€ | 3,81% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 241.967.930€ | 2,77% |
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