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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.902,2M€
Patrimonio de la clase
67,8M€
Fecha de inicio
27/04/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0005933931 |   1 más Más distribuidores  | 194,00€ | 15,50% | 1€ | 0,150% | ||
| DE000A2QP331 | | 6,74€ | 15,46% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A2QP331
Clases disponibles
2026-4,34%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core DAX® UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,36%
Volatilidad
7,60%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
0,98
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
95,18
Tracking Error
1,71
Correlación
97,56
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
15,46%
Volatilidad
10,69%
Máxima caída
-9,92%
Alpha
0,98
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
97,88
Tracking Error
1,58
Correlación
98,94
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
33,4%
Servicios Financieros
20,1%
Tecnología
14,0%
Consumo Cíclico
7,3%
Servicios de Comunicación
7,2%
Salud
6,2%
Servicios Públicos
4,7%
Materiales Básicos
4,6%
Consumo Defensivo
1,1%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
99,2%
Estados Unidos
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,5%
Largecap
38,4%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 894.602.241€ | 10,72% |
Siemens AGDE0007236101 | 854.949.018€ | 10,25% |
Allianz SEDE0008404005 | 666.941.642€ | 7,99% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 595.525.848€ | 7,14% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 573.111.371€ | 6,87% |
Airbus SENL0000235190 | 518.302.460€ | 6,21% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 348.481.874€ | 4,18% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 342.622.179€ | 4,11% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 270.330.574€ | 3,24% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 263.379.664€ | 3,16% |
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