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Información
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Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.552,0M€
Patrimonio de la clase
60,2M€
Fecha de inicio
27/04/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP331 |  | 7,01€ | 25,21% | — | 0,150% | ||
| DE0005933931 |  | 201,95€ | 25,17% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A2QP331
Clases disponibles
2025+21,87%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core DAX® UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,54%
Volatilidad
11,34%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
3,08
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,68
R Cuadrado
98,55
Tracking Error
1,42
Correlación
99,28
Ratio de Información
2,10
Rentabilidad anualizada
25,21%
Volatilidad
13,14%
Máxima caída
-9,92%
Alpha
1,78
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,53
R Cuadrado
97,74
Tracking Error
2,09
Correlación
98,86
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,0%
Servicios Financieros
20,8%
Tecnología
16,3%
Consumo Cíclico
7,8%
Servicios de Comunicación
6,6%
Salud
5,8%
Materiales Básicos
4,7%
Servicios Públicos
3,7%
Inmobiliario
1,1%
Consumo Defensivo
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
99,3%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,3%
Largecap
36,4%
Mediumcap
3,6%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 1.185.500.586€ | 13,74% |
Siemens AGDE0007236101 | 889.209.838€ | 10,31% |
Allianz SEDE0008404005 | 716.754.570€ | 8,31% |
Airbus SENL0000235190 | 598.662.833€ | 6,94% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 524.790.722€ | 6,08% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 458.529.873€ | 5,32% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 378.526.614€ | 4,39% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 365.501.096€ | 4,24% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 299.549.710€ | 3,47% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 223.840.366€ | 2,60% |
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