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iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP331 | 7,02€ | 21,48% | — | 0,150% | |||
| DE0005933931 |  | 199,18€ | 21,42% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.923,0M€
Patrimonio de la clase
53,3M€
Fecha de inicio
27/04/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP331 | 7,02€ | 21,48% | — | 0,150% | |||
| DE0005933931 | | 199,18€ | 21,42% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A2QP331
Clases disponibles
2025+20,20%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core DAX® UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,31%
Volatilidad
11,00%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
-0,59
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
2,11
R Cuadrado
96,77
Tracking Error
1,99
Correlación
98,37
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
21,48%
Volatilidad
16,19%
Máxima caída
-15,94%
Alpha
1,29
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
98,51
Tracking Error
2,06
Correlación
99,25
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,6%
Servicios Financieros
21,1%
Tecnología
18,3%
Consumo Cíclico
8,1%
Servicios de Comunicación
6,7%
Salud
5,8%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios Públicos
3,5%
Inmobiliario
1,3%
Consumo Defensivo
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
99,0%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,4%
Largecap
39,2%
Mediumcap
1,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 1.339.011.204€ | 15,62% |
Siemens AGDE0007236101 | 820.169.242€ | 9,57% |
Allianz SEDE0008404005 | 675.416.056€ | 7,88% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 574.112.549€ | 6,70% |
Airbus SENL0000235190 | 499.155.126€ | 5,82% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 399.953.516€ | 4,67% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 388.746.786€ | 4,53% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 308.523.918€ | 3,60% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 263.552.244€ | 3,07% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 243.252.160€ | 2,84% |
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