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iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0005933931 |  | 198,47€ | 19,23% | 1€ | 0,150% | ||
| DE000A2QP331 | 7,01€ | 19,18% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.418,9M€
Patrimonio de la clase
43,5M€
Fecha de inicio
27/04/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0005933931 | | 198,47€ | 19,23% | 1€ | 0,150% | ||
| DE000A2QP331 | 7,01€ | 19,18% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A2QP331
Clases disponibles
2025+19,77%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core DAX® UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,33%
Volatilidad
10,06%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
-0,59
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,95
R Cuadrado
96,70
Tracking Error
1,84
Correlación
98,34
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
19,18%
Volatilidad
15,93%
Máxima caída
-15,94%
Alpha
1,15
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
98,53
Tracking Error
2,03
Correlación
99,26
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,6%
Servicios Financieros
21,2%
Tecnología
18,6%
Consumo Cíclico
9,0%
Servicios de Comunicación
6,8%
Salud
5,6%
Materiales Básicos
5,1%
Servicios Públicos
3,3%
Consumo Defensivo
1,3%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
99,1%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,1%
Largecap
40,9%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 1.435.956.792€ | 15,86% |
Siemens AGDE0007236101 | 910.215.672€ | 10,05% |
Allianz SEDE0008404005 | 734.134.132€ | 8,11% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 615.906.783€ | 6,80% |
Airbus SENL0000235190 | 506.905.002€ | 5,60% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 404.733.769€ | 4,47% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 380.995.848€ | 4,21% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 282.389.433€ | 3,12% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 271.222.931€ | 3,00% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 261.126.292€ | 2,88% |
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