iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)
5,48€
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iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0005933931 |   | 151,73€ | 5,26% | 1€ | 0,150% | ||
| DE000A2QP331 | 5,48€ | — | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.272,9M€
Patrimonio de la clase
22,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0005933931 | | 151,73€ | 5,26% | 1€ | 0,150% | ||
| DE000A2QP331 | 5,48€ | — | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A2QP331
Clases disponibles
2024+8,26%
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core DAX® UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,17%
Volatilidad
13,67%
Máxima caída
-9,92%
Alpha
1,23
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
1,35
Correlación
99,54
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,8%
Servicios Financieros
19,2%
Tecnología
16,2%
Consumo Cíclico
13,7%
Materiales Básicos
6,7%
Salud
6,5%
Servicios de Comunicación
5,6%
Servicios Públicos
3,5%
Consumo Defensivo
1,9%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
98,9%
Estados Unidos
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,5%
Largecap
46,4%
Mediumcap
5,0%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 903.678.772€ | 13,04% |
Siemens AGDE0007236101 | 678.284.430€ | 9,79% |
Allianz SEDE0008404005 | 534.374.357€ | 7,71% |
Airbus SENL0000235190 | 482.579.638€ | 6,97% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 390.247.727€ | 5,63% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 304.122.858€ | 4,39% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 299.936.652€ | 4,33% |
Basf SEDE000BASF111 | 236.389.283€ | 3,41% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 220.884.989€ | 3,19% |
adidas AGDE000A1EWWW0 | 195.521.304€ | 2,82% |
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