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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.680,5M€
Patrimonio de la clase
63,5M€
Fecha de inicio
27/04/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0005933931 |   1 más Más distribuidores  | 207,25€ | 16,72% | 1€ | 0,150% | ||
| DE000A2QP331 | | 7,20€ | 16,71% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A2QP331
Clases disponibles
2026+2,20%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core DAX® UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,06%
Volatilidad
7,85%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,11
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
95,73
Tracking Error
1,66
Correlación
97,84
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
16,71%
Volatilidad
10,64%
Máxima caída
-9,92%
Alpha
1,56
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
97,54
Tracking Error
1,69
Correlación
98,76
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
34,1%
Servicios Financieros
19,6%
Tecnología
13,9%
Consumo Cíclico
7,6%
Servicios de Comunicación
6,7%
Salud
6,4%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios Públicos
4,3%
Consumo Defensivo
1,2%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
99,2%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,2%
Largecap
42,8%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 934.236.978€ | 10,51% |
Siemens AGDE0007236101 | 913.912.085€ | 10,29% |
Allianz SEDE0008404005 | 703.498.658€ | 7,92% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 639.682.025€ | 7,20% |
Airbus SENL0000235190 | 585.856.487€ | 6,59% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 565.502.087€ | 6,36% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 386.884.190€ | 4,35% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 344.918.035€ | 3,88% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 299.832.713€ | 3,37% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 298.810.365€ | 3,36% |
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