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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.639,2M€
Patrimonio de la clase
63,9M€
Fecha de inicio
27/04/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP331 |   | 7,06€ | 16,83% | — | 0,150% | ||
| DE0005933931 |  1 más Más distribuidores | 203,17€ | 16,83% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A2QP331
Clases disponibles
2026+0,18%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core DAX® UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,36%
Volatilidad
11,22%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,26
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,68
R Cuadrado
97,89
Tracking Error
1,65
Correlación
98,94
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
16,83%
Volatilidad
11,39%
Máxima caída
-9,92%
Alpha
1,62
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
97,30
Tracking Error
2,02
Correlación
98,64
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
34,2%
Servicios Financieros
19,9%
Tecnología
15,0%
Consumo Cíclico
7,5%
Salud
6,4%
Servicios de Comunicación
5,7%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios Públicos
4,2%
Consumo Defensivo
1,1%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
99,3%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,9%
Largecap
38,3%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 1.030.003.622€ | 11,92% |
Siemens AGDE0007236101 | 945.458.087€ | 10,94% |
Allianz SEDE0008404005 | 695.598.202€ | 8,05% |
Airbus SENL0000235190 | 605.932.510€ | 7,01% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 510.818.553€ | 5,91% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 459.905.720€ | 5,32% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 423.559.966€ | 4,90% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 329.156.570€ | 3,81% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 310.753.323€ | 3,60% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 266.487.850€ | 3,08% |
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