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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.518,4M€
Patrimonio de la clase
62,7M€
Fecha de inicio
27/04/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP331 |   | 7,16€ | 18,75% | — | 0,150% | ||
| DE0005933931 |  1 más Más distribuidores | 206,12€ | 18,75% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A2QP331
Clases disponibles
2026+1,64%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core DAX® UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,50%
Volatilidad
11,22%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,26
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,68
R Cuadrado
97,89
Tracking Error
1,65
Correlación
98,94
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
18,75%
Volatilidad
11,39%
Máxima caída
-9,92%
Alpha
1,62
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
97,30
Tracking Error
2,02
Correlación
98,64
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,9%
Servicios Financieros
21,3%
Tecnología
15,9%
Consumo Cíclico
8,0%
Salud
6,1%
Servicios de Comunicación
6,0%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios Públicos
3,9%
Consumo Defensivo
1,1%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
99,4%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,0%
Largecap
38,1%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 1.125.313.560€ | 13,03% |
Siemens AGDE0007236101 | 894.923.215€ | 10,36% |
Allianz SEDE0008404005 | 739.229.777€ | 8,56% |
Airbus SENL0000235190 | 580.121.314€ | 6,72% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 484.356.998€ | 5,61% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 463.240.926€ | 5,37% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 365.493.529€ | 4,23% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 357.345.681€ | 4,14% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 320.996.285€ | 3,72% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 245.187.877€ | 2,84% |
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