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iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0005933931 |  | 201,86€ | 21,84% | 1€ | 0,150% | ||
| DE000A2QP331 | 7,11€ | 21,83% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.801,0M€
Patrimonio de la clase
56,4M€
Fecha de inicio
27/04/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0005933931 | | 201,86€ | 21,84% | 1€ | 0,150% | ||
| DE000A2QP331 | 7,11€ | 21,83% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A2QP331
Clases disponibles
2025+21,82%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core DAX® UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,07%
Volatilidad
10,76%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,54
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
2,21
R Cuadrado
98,31
Tracking Error
1,44
Correlación
99,15
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
21,83%
Volatilidad
14,27%
Máxima caída
-10,26%
Alpha
1,43
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
98,09
Tracking Error
2,07
Correlación
99,04
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
29,5%
Servicios Financieros
22,6%
Tecnología
15,8%
Consumo Cíclico
8,4%
Servicios de Comunicación
6,7%
Salud
5,9%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios Públicos
3,5%
Consumo Defensivo
1,3%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
99,3%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,4%
Largecap
39,4%
Mediumcap
2,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 1.153.288.931€ | 13,03% |
Siemens AGDE0007236101 | 918.926.758€ | 10,38% |
Allianz SEDE0008404005 | 757.162.661€ | 8,55% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 594.932.695€ | 6,72% |
Airbus SENL0000235190 | 557.509.030€ | 6,30% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 384.092.106€ | 4,34% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 382.638.480€ | 4,32% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 330.609.048€ | 3,73% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 321.567.144€ | 3,63% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 254.274.069€ | 2,87% |
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