Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF

69,20
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Deutsche Borse EUROGOV Germany MM TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
431,0M
Patrimonio de la clase
431,0M
Fecha de inicio
16/03/2009
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
AnnualReport
28/02/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF
DE000ETFL227
Clase única
2025+1,26%
5 años+0,96%
Riesgo1 / 7
Gastos0,120%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,64%
Volatilidad
0,25%
Máxima caída
-0,00%
Alpha
-0,68
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
3,67
Tracking Error
0,15
Correlación
-19,15
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
2,21%
Volatilidad
0,52%
Máxima caída
-0,55%
Alpha
-0,66
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-2,03
R Cuadrado
0,48
Tracking Error
0,29
Correlación
6,92
Ratio de Información
-2,07
Rentabilidad anualizada
0,96%
Volatilidad
0,59%
Máxima caída
-2,32%
Alpha
-0,52
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,98
R Cuadrado
0,00
Tracking Error
0,24
Correlación
0,03
Ratio de Información
-2,00

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
69,0%
Cash
31,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390
66.673.31219,35%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836
55.294.40816,05%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828
54.798.82015,91%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031
38.906.35511,29%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049
38.495.35611,17%
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU22056
38.467.43411,16%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22023
34.964.79710,15%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030716
16.936.4454,92%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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