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    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF

    69,17€
    Fecha de valor liquidativo: 5/2/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    Mercado Monetario EUR
    Benchmark
    Deutsche Börse EUROGOV DEU MM PR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    151,8M€
    Patrimonio de la clase
    151,8M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,120%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,120%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar
    AnnualReport
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF

    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL227
    		69,17€0,65%—0,120%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL227
    Clase única
    2024+1,05%
    5 años+0,05%
    Riesgo1 / 7
    Gastos0,120%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,99%
    Volatilidad
    0,27%
    Máxima caída
    -0,00%
    Alpha
    -0,68
    Beta
    -0,01
    Ratio de Sharpe
    -3,54
    R Cuadrado
    3,67
    Tracking Error
    3,30
    Correlación
    -19,15
    Ratio de Información
    -1,55
    Rentabilidad anualizada
    0,65%
    Volatilidad
    0,59%
    Máxima caída
    -1,71%
    Alpha
    -0,66
    Beta
    0,00
    Ratio de Sharpe
    -2,36
    R Cuadrado
    0,48
    Tracking Error
    4,46
    Correlación
    6,92
    Ratio de Información
    -0,41
    Rentabilidad anualizada
    0,05%
    Volatilidad
    0,50%
    Máxima caída
    -3,36%
    Alpha
    -0,52
    Beta
    0,00
    Ratio de Sharpe
    -2,28
    R Cuadrado
    0,00
    Tracking Error
    5,10
    Correlación
    0,03
    Ratio de Información
    -0,35

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    88,0%
    Cash
    12,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102374
    		29.284.680€21,06%
    Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102366
    		22.074.203€15,87%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141802
    		21.720.070€15,62%
    Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22007
    		17.096.347€12,29%
    Germany (Federal Republic Of) 0.2%DE0001104883
    		16.645.235€11,97%
    Germany (Federal Republic Of) 0.4%DE0001104891
    		16.529.454€11,89%
    Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE0001104909
    		15.702.798€11,29%
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