Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF
69,40€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Deutsche Borse EUROGOV Germany TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
390,5M€
Patrimonio de la clase
390,5M€
Fecha de inicio
16/03/2009
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL227 | 69,40€ | 2,63% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL227
Clase única
2026+0,17%
5 años+1,23%
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,92%
Volatilidad
0,16%
Máxima caída
-0,00%
Alpha
-0,68
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
-1,28
R Cuadrado
3,67
Tracking Error
0,12
Correlación
-19,15
Ratio de Información
-1,30
Rentabilidad anualizada
2,63%
Volatilidad
0,30%
Máxima caída
-0,00%
Alpha
-0,66
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,98
R Cuadrado
0,48
Tracking Error
0,21
Correlación
6,92
Ratio de Información
-2,03
Rentabilidad anualizada
1,23%
Volatilidad
0,57%
Máxima caída
-1,93%
Alpha
-0,52
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,98
R Cuadrado
0,00
Tracking Error
0,24
Correlación
0,03
Ratio de Información
-2,00
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
70,6%
Cash
29,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 65.358.999€ | 19,99% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836 | 56.688.613€ | 17,34% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844 | 48.126.641€ | 14,72% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 39.474.029€ | 12,07% |
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU22056 | 39.432.592€ | 12,06% |
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064 | 39.167.119€ | 11,98% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072 | 38.721.389€ | 11,84% |
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Categoría
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