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    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF

    69,30€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    Mercado Monetario EUR
    Benchmark
    Deutsche Börse EUROGOV DEU MM PR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    433,8M€
    Patrimonio de la clase
    433,8M€
    Fecha de inicio
    16/03/2009
    Comisión de gestión
    0,120%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,120%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar
    AnnualReport
    28/02/2010
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF

    Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL227
    		69,30€2,09%—0,120%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL227
    Clase única
    2025+1,02%
    5 años+0,90%
    Riesgo1 / 7
    Gastos0,120%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,95%
    Volatilidad
    0,22%
    Máxima caída
    -0,00%
    Alpha
    -0,68
    Beta
    -0,01
    Ratio de Sharpe
    -0,56
    R Cuadrado
    3,67
    Tracking Error
    0,15
    Correlación
    -19,15
    Ratio de Información
    -0,58
    Rentabilidad anualizada
    2,09%
    Volatilidad
    0,55%
    Máxima caída
    -0,66%
    Alpha
    -0,66
    Beta
    0,00
    Ratio de Sharpe
    -2,07
    R Cuadrado
    0,48
    Tracking Error
    0,29
    Correlación
    6,92
    Ratio de Información
    -2,12
    Rentabilidad anualizada
    0,90%
    Volatilidad
    0,60%
    Máxima caída
    -2,37%
    Alpha
    -0,52
    Beta
    0,00
    Ratio de Sharpe
    -1,95
    R Cuadrado
    0,00
    Tracking Error
    0,24
    Correlación
    0,03
    Ratio de Información
    -1,97

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    83,3%
    Cash
    16,7%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390
    		64.665.603€18,14%
    Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102382
    		59.696.687€16,74%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836
    		53.640.945€15,04%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828
    		53.137.806€14,90%
    Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031
    		37.732.653€10,58%
    Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049
    		37.332.154€10,47%
    Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22023
    		33.909.975€9,51%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030716
    		16.424.710€4,61%
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