Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF
69,47€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Deutsche Borse EUROGOV Germany MM TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
390,5M€
Patrimonio de la clase
390,5M€
Fecha de inicio
16/03/2009
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL227 | 69,47€ | 2,58% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL227
Clase única
2026—
5 años+1,17%
Riesgo1 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,98%
Volatilidad
0,16%
Máxima caída
-0,00%
Alpha
-0,68
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
-1,33
R Cuadrado
3,67
Tracking Error
0,13
Correlación
-19,15
Ratio de Información
-1,44
Rentabilidad anualizada
2,58%
Volatilidad
0,30%
Máxima caída
-0,00%
Alpha
-0,66
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,99
R Cuadrado
0,48
Tracking Error
0,21
Correlación
6,92
Ratio de Información
-2,10
Rentabilidad anualizada
1,17%
Volatilidad
0,57%
Máxima caída
-1,93%
Alpha
-0,52
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,99
R Cuadrado
0,00
Tracking Error
0,24
Correlación
0,03
Ratio de Información
-2,00
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
69,8%
Cash
30,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 61.943.343€ | 19,17% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 59.212.539€ | 18,33% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836 | 51.363.816€ | 15,90% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844 | 43.601.068€ | 13,49% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 35.763.975€ | 11,07% |
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU22056 | 35.726.763€ | 11,06% |
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064 | 35.480.529€ | 10,98% |
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Categoría
Gestora
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