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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 50 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
81,4M€
Patrimonio de la clase
81,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL250 | 44,42€ | 11,87% | 0€ | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL250
Clase única
2024+8,54%
5 años+9,64%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,95%
Volatilidad
8,88%
Máxima caída
-5,56%
Alpha
1,51
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
93,89
Tracking Error
2,91
Correlación
96,90
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
11,87%
Volatilidad
12,07%
Máxima caída
-10,55%
Alpha
4,11
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
94,73
Tracking Error
3,38
Correlación
97,33
Ratio de Información
0,99
Rentabilidad anualizada
9,64%
Volatilidad
14,21%
Máxima caída
-18,85%
Alpha
1,90
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
95,31
Tracking Error
3,76
Correlación
97,63
Ratio de Información
0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
21,9%
Servicios Financieros
14,7%
Consumo Defensivo
13,0%
Industriales
13,0%
Tecnología
9,9%
Energía
9,2%
Consumo Cíclico
8,0%
Materiales Básicos
5,1%
Servicios Públicos
3,0%
Servicios de Comunicación
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
51,9%
Europa (ex-Zona Euro)
25,2%
Reino Unido
23,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
88,1%
Largecap
11,9%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 5.735.416€ | 7,16% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 5.133.393€ | 6,41% |
Nestle SACH0038863350 | 3.916.205€ | 4,89% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 3.307.472€ | 4,13% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 3.135.408€ | 3,91% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 3.020.917€ | 3,77% |
SAP SEDE0007164600 | 2.806.358€ | 3,50% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 2.724.973€ | 3,40% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 2.460.156€ | 3,07% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 2.431.466€ | 3,03% |
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