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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
153,6M€
Patrimonio de la clase
153,6M€
Fecha de inicio
8/04/2009
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL250 | 53,19€ | 13,98% | 0€ | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL250
Clase única
2026+7,83%
5 años+13,80%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,92%
Volatilidad
9,00%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
-2,95
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
93,62
Tracking Error
2,31
Correlación
96,76
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
13,98%
Volatilidad
8,86%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
-0,10
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
89,83
Tracking Error
2,89
Correlación
94,78
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
13,80%
Volatilidad
11,18%
Máxima caída
-10,55%
Alpha
2,08
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
93,83
Tracking Error
3,00
Correlación
96,87
Ratio de Información
0,44
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,4%
Salud
19,2%
Industriales
16,2%
Consumo Defensivo
10,8%
Tecnología
10,3%
Energía
6,7%
Consumo Cíclico
5,5%
Servicios Públicos
4,2%
Materiales Básicos
2,9%
Servicios de Comunicación
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
54,2%
Reino Unido
25,0%
Europa (ex-Zona Euro)
20,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
95,4%
Largecap
4,6%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 12.254.465€ | 7,55% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 7.229.214€ | 4,46% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 6.915.260€ | 4,26% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 6.758.030€ | 4,17% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 6.419.801€ | 3,96% |
Nestle SACH0038863350 | 5.863.246€ | 3,61% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 4.943.579€ | 3,05% |
Siemens AGDE0007236101 | 4.612.306€ | 2,84% |
SAP SEDE0007164600 | 4.434.801€ | 2,73% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 4.017.083€ | 2,48% |
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