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Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 50 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
89,1M€
Patrimonio de la clase
89,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ETFL250 | 44,97€ | 10,91% | 0€ | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL250
Clase única
2024+11,64%
5 años+9,70%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,01%
Volatilidad
8,14%
Máxima caída
-5,56%
Alpha
3,28
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
93,93
Tracking Error
3,18
Correlación
96,92
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
10,91%
Volatilidad
12,08%
Máxima caída
-10,55%
Alpha
4,41
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
95,56
Tracking Error
3,15
Correlación
97,75
Ratio de Información
1,28
Rentabilidad anualizada
9,70%
Volatilidad
13,95%
Máxima caída
-18,85%
Alpha
2,20
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
95,49
Tracking Error
3,55
Correlación
97,72
Ratio de Información
0,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
23,4%
Servicios Financieros
14,9%
Consumo Defensivo
13,3%
Industriales
12,5%
Tecnología
9,7%
Energía
8,7%
Consumo Cíclico
7,0%
Materiales Básicos
4,7%
Servicios Públicos
3,3%
Servicios de Comunicación
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
50,0%
Europa (ex-Zona Euro)
26,4%
Reino Unido
23,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
88,8%
Largecap
11,2%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 6.491.415€ | 7,13% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 5.705.992€ | 6,26% |
Nestle SACH0038863350 | 4.357.080€ | 4,78% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 3.806.497€ | 4,18% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 3.670.187€ | 4,03% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 3.451.404€ | 3,79% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 3.410.549€ | 3,74% |
SAP SEDE0007164600 | 3.144.078€ | 3,45% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 3.011.779€ | 3,31% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 2.593.279€ | 2,85% |
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