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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
126,9M€
Patrimonio de la clase
126,9M€
Fecha de inicio
8/04/2009
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL250 | 48,98€ | 13,10% | 0€ | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL250
Clase única
2025+17,02%
5 años+12,80%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,12%
Volatilidad
11,20%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
-4,06
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
95,19
Tracking Error
2,72
Correlación
97,56
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
13,10%
Volatilidad
10,18%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
-0,52
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
91,99
Tracking Error
2,95
Correlación
95,91
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
12,80%
Volatilidad
12,41%
Máxima caída
-10,55%
Alpha
1,85
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
94,96
Tracking Error
3,04
Correlación
97,45
Ratio de Información
0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,2%
Salud
18,0%
Industriales
16,8%
Consumo Defensivo
11,0%
Tecnología
9,9%
Energía
6,8%
Consumo Cíclico
5,4%
Servicios Públicos
4,2%
Servicios de Comunicación
2,9%
Materiales Básicos
2,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
55,6%
Reino Unido
24,8%
Europa (ex-Zona Euro)
19,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
97,2%
Largecap
2,8%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 7.648.548€ | 6,07% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 4.901.752€ | 3,89% |
SAP SEDE0007164600 | 4.816.041€ | 3,82% |
Nestle SACH0038863350 | 4.734.162€ | 3,76% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 4.654.765€ | 3,69% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 4.567.167€ | 3,62% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 4.339.559€ | 3,44% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 4.112.505€ | 3,26% |
Siemens AGDE0007236101 | 3.940.979€ | 3,13% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 3.291.000€ | 2,61% |
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