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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 50 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
93,8M€
Patrimonio de la clase
93,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL250 | 44,09€ | 10,23% | 0€ | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL250
Clase única
2024+10,17%
5 años+9,43%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,07%
Volatilidad
7,54%
Máxima caída
-3,72%
Alpha
3,08
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
1,74
R Cuadrado
91,00
Tracking Error
3,26
Correlación
95,40
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
10,23%
Volatilidad
12,08%
Máxima caída
-10,55%
Alpha
4,14
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
95,21
Tracking Error
3,22
Correlación
97,58
Ratio de Información
1,19
Rentabilidad anualizada
9,43%
Volatilidad
13,93%
Máxima caída
-18,85%
Alpha
2,01
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
95,34
Tracking Error
3,58
Correlación
97,64
Ratio de Información
0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
24,5%
Servicios Financieros
15,2%
Consumo Defensivo
13,5%
Industriales
12,5%
Tecnología
9,1%
Energía
8,0%
Consumo Cíclico
6,5%
Materiales Básicos
4,5%
Servicios Públicos
3,6%
Servicios de Comunicación
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
49,8%
Europa (ex-Zona Euro)
26,4%
Reino Unido
23,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
90,0%
Largecap
10,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 6.478.242€ | 7,16% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 4.899.600€ | 5,42% |
Nestle SACH0038863350 | 4.200.458€ | 4,64% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 3.931.548€ | 4,35% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 3.642.679€ | 4,03% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 3.515.941€ | 3,89% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 3.347.366€ | 3,70% |
SAP SEDE0007164600 | 3.333.162€ | 3,69% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 2.701.570€ | 2,99% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 2.541.571€ | 2,81% |
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