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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
118,9M€
Patrimonio de la clase
118,9M€
Fecha de inicio
8/04/2009
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL250 | 47,52€ | 12,63% | 0€ | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL250
Clase única
2025+13,52%
5 años+13,30%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,17%
Volatilidad
11,32%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
-3,55
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
94,86
Tracking Error
2,86
Correlación
97,40
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
12,63%
Volatilidad
10,23%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
-0,34
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
91,82
Tracking Error
2,99
Correlación
95,82
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
13,30%
Volatilidad
12,43%
Máxima caída
-10,55%
Alpha
1,97
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
94,90
Tracking Error
3,06
Correlación
97,42
Ratio de Información
0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,0%
Salud
17,8%
Industriales
17,1%
Consumo Defensivo
10,7%
Tecnología
10,2%
Energía
6,8%
Consumo Cíclico
5,5%
Servicios Públicos
4,2%
Servicios de Comunicación
2,9%
Materiales Básicos
2,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
56,0%
Reino Unido
24,5%
Europa (ex-Zona Euro)
19,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
97,2%
Largecap
2,8%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 8.009.062€ | 6,29% |
SAP SEDE0007164600 | 4.990.607€ | 3,92% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 4.798.565€ | 3,77% |
Nestle SACH0038863350 | 4.667.293€ | 3,66% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 4.580.038€ | 3,60% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 4.449.573€ | 3,49% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 4.300.294€ | 3,38% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 4.163.895€ | 3,27% |
Siemens AGDE0007236101 | 4.029.064€ | 3,16% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 3.346.398€ | 2,63% |
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