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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
118,9M€
Patrimonio de la clase
118,9M€
Fecha de inicio
8/04/2009
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ETFL250 | 47,65€ | 14,85% | 0€ | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL250
Clase única
2025+13,84%
5 años+13,22%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,32%
Volatilidad
11,76%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
-2,89
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
95,10
Tracking Error
2,74
Correlación
97,52
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
14,85%
Volatilidad
10,58%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
-0,54
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
92,59
Tracking Error
2,95
Correlación
96,22
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
13,22%
Volatilidad
12,92%
Máxima caída
-10,55%
Alpha
1,16
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
94,64
Tracking Error
3,16
Correlación
97,28
Ratio de Información
0,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,3%
Salud
18,4%
Industriales
17,3%
Consumo Defensivo
10,6%
Tecnología
10,0%
Energía
6,5%
Consumo Cíclico
5,2%
Servicios Públicos
3,9%
Servicios de Comunicación
3,1%
Materiales Básicos
2,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
55,7%
Reino Unido
24,0%
Europa (ex-Zona Euro)
20,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
97,2%
Largecap
2,8%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 7.215.627€ | 5,95% |
SAP SEDE0007164600 | 4.936.071€ | 4,07% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 4.619.717€ | 3,81% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 4.459.775€ | 3,68% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 4.468.505€ | 3,68% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 4.333.054€ | 3,57% |
Nestle SACH0038863350 | 4.293.270€ | 3,54% |
Siemens AGDE0007236101 | 3.786.840€ | 3,12% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 3.752.840€ | 3,09% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 3.333.662€ | 2,75% |
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