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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
130,9M€
Patrimonio de la clase
130,9M€
Fecha de inicio
8/04/2009
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL250 | 48,71€ | 12,99% | 0€ | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL250
Clase única
2025+16,70%
5 años+12,43%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,84%
Volatilidad
11,18%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
-3,02
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
95,16
Tracking Error
2,71
Correlación
97,55
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
12,99%
Volatilidad
9,52%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
-0,48
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
90,92
Tracking Error
2,95
Correlación
95,36
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
12,43%
Volatilidad
11,18%
Máxima caída
-10,55%
Alpha
1,89
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
93,75
Tracking Error
3,01
Correlación
96,82
Ratio de Información
0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,1%
Salud
18,6%
Industriales
16,1%
Consumo Defensivo
10,7%
Tecnología
9,8%
Consumo Cíclico
6,7%
Energía
6,6%
Servicios Públicos
4,1%
Materiales Básicos
2,7%
Servicios de Comunicación
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
55,3%
Reino Unido
24,3%
Europa (ex-Zona Euro)
20,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
95,1%
Largecap
4,9%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 8.188.653€ | 6,24% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 5.324.207€ | 4,06% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 5.291.006€ | 4,03% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 4.876.890€ | 3,72% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 4.830.534€ | 3,68% |
Nestle SACH0038863350 | 4.756.140€ | 3,62% |
SAP SEDE0007164600 | 4.711.762€ | 3,59% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 4.008.756€ | 3,05% |
Siemens AGDE0007236101 | 3.969.448€ | 3,03% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 3.493.618€ | 2,66% |
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