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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 50 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
103,2M€
Patrimonio de la clase
103,2M€
Fecha de inicio
8/04/2009
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL250 | 44,26€ | 8,75% | 0€ | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL250
Clase única
2025+3,47%
5 años+11,58%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,76%
Volatilidad
10,98%
Máxima caída
-5,57%
Alpha
-1,85
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
93,33
Tracking Error
2,88
Correlación
96,61
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
8,75%
Volatilidad
12,18%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
1,92
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
94,46
Tracking Error
3,31
Correlación
97,19
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
11,58%
Volatilidad
12,97%
Máxima caída
-10,55%
Alpha
0,86
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
94,67
Tracking Error
3,22
Correlación
97,30
Ratio de Información
-0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,6%
Salud
19,4%
Consumo Defensivo
12,8%
Industriales
12,8%
Tecnología
9,2%
Energía
6,9%
Consumo Cíclico
6,4%
Materiales Básicos
4,5%
Servicios Públicos
4,1%
Servicios de Comunicación
3,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
54,1%
Reino Unido
23,5%
Europa (ex-Zona Euro)
22,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
93,3%
Largecap
6,7%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 4.766.812€ | 4,72% |
Nestle SACH0038863350 | 4.719.287€ | 4,68% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 4.514.079€ | 4,47% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 3.796.154€ | 3,76% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 3.735.274€ | 3,70% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 3.672.640€ | 3,64% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 3.393.266€ | 3,36% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 3.357.019€ | 3,33% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 3.341.103€ | 3,31% |
Siemens AGDE0007236101 | 2.923.069€ | 2,90% |
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Categoría
Gestora
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