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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
136,2M€
Patrimonio de la clase
136,2M€
Fecha de inicio
8/04/2009
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL250 | 50,70€ | 12,38% | 0€ | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL250
Clase única
2026+2,79%
5 años+12,65%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,32%
Volatilidad
10,98%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
-2,99
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
1,39
R Cuadrado
94,92
Tracking Error
2,68
Correlación
97,43
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
12,38%
Volatilidad
9,14%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
-0,23
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
90,34
Tracking Error
2,95
Correlación
95,05
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
12,65%
Volatilidad
11,19%
Máxima caída
-10,55%
Alpha
1,88
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
93,75
Tracking Error
3,01
Correlación
96,82
Ratio de Información
0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,1%
Salud
18,7%
Industriales
16,4%
Tecnología
10,5%
Consumo Defensivo
10,2%
Consumo Cíclico
6,4%
Energía
6,2%
Servicios Públicos
4,1%
Materiales Básicos
2,8%
Servicios de Comunicación
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
55,3%
Reino Unido
24,2%
Europa (ex-Zona Euro)
20,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
97,4%
Largecap
2,6%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 11.010.103€ | 7,13% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 6.428.989€ | 4,16% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 6.192.801€ | 4,01% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 6.048.227€ | 3,91% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 5.793.869€ | 3,75% |
Nestle SACH0038863350 | 5.218.840€ | 3,38% |
SAP SEDE0007164600 | 5.168.578€ | 3,34% |
Siemens AGDE0007236101 | 4.840.854€ | 3,13% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 4.508.788€ | 2,92% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 3.874.825€ | 2,51% |
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