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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
118,9M€
Patrimonio de la clase
118,9M€
Fecha de inicio
8/04/2009
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL250 | 47,53€ | 14,56% | 0€ | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL250
Clase única
2025+13,56%
5 años+13,16%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,99%
Volatilidad
11,76%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
-2,89
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
95,10
Tracking Error
2,74
Correlación
97,52
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
14,56%
Volatilidad
10,58%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
-0,54
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
92,59
Tracking Error
2,95
Correlación
96,22
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
13,16%
Volatilidad
12,92%
Máxima caída
-10,55%
Alpha
1,16
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
94,64
Tracking Error
3,16
Correlación
97,28
Ratio de Información
0,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,7%
Salud
18,3%
Industriales
17,1%
Consumo Defensivo
11,1%
Tecnología
9,9%
Energía
6,5%
Consumo Cíclico
5,5%
Servicios Públicos
4,0%
Servicios de Comunicación
3,0%
Materiales Básicos
2,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
55,5%
Reino Unido
23,8%
Europa (ex-Zona Euro)
20,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
97,2%
Largecap
2,8%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 7.354.367€ | 5,89% |
SAP SEDE0007164600 | 5.056.242€ | 4,05% |
Nestle SACH0038863350 | 4.914.633€ | 3,94% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 4.767.241€ | 3,82% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 4.601.860€ | 3,69% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 4.594.912€ | 3,68% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 4.204.224€ | 3,37% |
Siemens AGDE0007236101 | 3.909.466€ | 3,13% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 3.852.807€ | 3,09% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 3.350.598€ | 2,68% |
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