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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 50 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
109,3M€
Patrimonio de la clase
109,3M€
Fecha de inicio
8/04/2009
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL250 | 46,54€ | 10,76% | 0€ | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL250
Clase única
2025+8,81%
5 años+11,16%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,65%
Volatilidad
11,72%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
-4,84
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
93,15
Tracking Error
3,15
Correlación
96,51
Ratio de Información
-1,54
Rentabilidad anualizada
10,76%
Volatilidad
12,44%
Máxima caída
-8,67%
Alpha
0,64
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
94,16
Tracking Error
3,40
Correlación
97,04
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
11,16%
Volatilidad
13,03%
Máxima caída
-10,55%
Alpha
0,67
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
94,51
Tracking Error
3,22
Correlación
97,21
Ratio de Información
-0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,6%
Salud
19,2%
Industriales
14,9%
Consumo Defensivo
12,2%
Tecnología
9,7%
Energía
6,6%
Consumo Cíclico
5,9%
Servicios Públicos
4,0%
Materiales Básicos
3,6%
Servicios de Comunicación
3,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
54,0%
Reino Unido
24,4%
Europa (ex-Zona Euro)
21,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
96,7%
Largecap
3,3%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 5.511.394€ | 5,00% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 5.173.809€ | 4,70% |
Nestle SACH0038863350 | 4.843.760€ | 4,40% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 4.062.010€ | 3,69% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 4.042.751€ | 3,67% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 3.990.568€ | 3,62% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 3.923.693€ | 3,56% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 3.678.165€ | 3,34% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 3.565.444€ | 3,24% |
Siemens AGDE0007236101 | 3.286.777€ | 2,98% |
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