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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
111,0M€
Patrimonio de la clase
111,0M€
Fecha de inicio
8/04/2009
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL250 | 44,89€ | 10,01% | 0€ | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL250
Clase única
2025+6,69%
5 años+11,62%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,66%
Volatilidad
11,90%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
-5,62
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
95,53
Tracking Error
2,68
Correlación
97,74
Ratio de Información
-2,06
Rentabilidad anualizada
10,01%
Volatilidad
11,47%
Máxima caída
-8,60%
Alpha
-0,06
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
93,44
Tracking Error
3,11
Correlación
96,67
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
11,62%
Volatilidad
12,96%
Máxima caída
-10,55%
Alpha
0,60
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
94,60
Tracking Error
3,19
Correlación
97,26
Ratio de Información
-0,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,7%
Salud
18,0%
Industriales
16,0%
Consumo Defensivo
11,6%
Tecnología
9,2%
Energía
7,1%
Consumo Cíclico
5,7%
Servicios Públicos
3,9%
Materiales Básicos
3,6%
Servicios de Comunicación
3,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
54,5%
Reino Unido
25,4%
Europa (ex-Zona Euro)
20,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
96,7%
Largecap
3,3%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 5.246.485€ | 4,75% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 4.935.455€ | 4,47% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 4.149.515€ | 3,75% |
Nestle SACH0038863350 | 4.028.618€ | 3,65% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 4.036.063€ | 3,65% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 3.972.408€ | 3,59% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 3.829.855€ | 3,47% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 3.833.808€ | 3,47% |
Siemens AGDE0007236101 | 3.456.713€ | 3,13% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 2.767.253€ | 2,50% |
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