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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
168,2M€
Patrimonio de la clase
168,2M€
Fecha de inicio
8/04/2009
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL250 | 48,77€ | 11,39% | 0€ | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL250
Clase única
2026-0,95%
5 años+10,91%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,97%
Volatilidad
9,25%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
-2,78
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
93,84
Tracking Error
2,36
Correlación
96,87
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
11,39%
Volatilidad
9,05%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
0,10
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
90,21
Tracking Error
2,89
Correlación
94,98
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
10,91%
Volatilidad
11,27%
Máxima caída
-10,55%
Alpha
2,29
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
93,99
Tracking Error
2,97
Correlación
96,95
Ratio de Información
0,53
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,1%
Salud
18,2%
Industriales
15,7%
Consumo Defensivo
10,5%
Tecnología
10,4%
Energía
8,6%
Consumo Cíclico
5,1%
Servicios Públicos
4,5%
Materiales Básicos
3,0%
Servicios de Comunicación
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
54,0%
Reino Unido
26,2%
Europa (ex-Zona Euro)
19,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
96,5%
Largecap
3,5%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 12.149.934€ | 7,63% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 6.800.907€ | 4,27% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 6.559.882€ | 4,12% |
Roche Holding AGCH1499059983 | 6.304.623€ | 3,96% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 6.253.631€ | 3,92% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 6.174.269€ | 3,88% |
Nestle SACH0038863350 | 5.795.747€ | 3,64% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 4.645.141€ | 2,92% |
SAP SEDE0007164600 | 4.365.760€ | 2,74% |
Siemens AGDE0007236101 | 4.236.073€ | 2,66% |
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