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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.168,9M€
Patrimonio de la clase
1.168,9M€
Fecha de inicio
9/06/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MSCI Europe UCITS ETF
Deka MSCI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL284 | 18,60€ | 12,69% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL284
Clase única
2025+11,17%
5 años+11,71%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,86%
Volatilidad
11,13%
Máxima caída
-4,74%
Alpha
-0,30
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
99,55
Tracking Error
0,86
Correlación
99,78
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
12,69%
Volatilidad
11,69%
Máxima caída
-7,42%
Alpha
-0,23
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,54
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
11,71%
Volatilidad
13,56%
Máxima caída
-17,30%
Alpha
-0,08
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,50
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,6%
Industriales
19,3%
Salud
13,8%
Consumo Defensivo
9,9%
Tecnología
7,4%
Consumo Cíclico
7,1%
Materiales Básicos
5,4%
Servicios de Comunicación
4,8%
Energía
4,4%
Servicios Públicos
4,0%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
51,0%
Europa (ex-Zona Euro)
23,6%
Reino Unido
21,9%
Estados Unidos
2,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,6%
Largecap
35,6%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 27.595.531€ | 2,37% |
SAP SEDE0007164600 | 26.348.102€ | 2,26% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 23.598.488€ | 2,02% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 22.776.700€ | 1,95% |
Nestle SACH0038863350 | 22.541.727€ | 1,93% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 22.330.070€ | 1,91% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 20.938.971€ | 1,80% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 19.777.668€ | 1,70% |
Siemens AGDE0007236101 | 18.917.472€ | 1,62% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 16.828.935€ | 1,44% |
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Categoría
Gestora
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