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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.615,3M€
Patrimonio de la clase
1.615,3M€
Fecha de inicio
9/06/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka MSCI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL284 | 20,20€ | 13,46% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL284
Clase única
2026+1,50%
5 años+9,99%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,16%
Volatilidad
8,47%
Máxima caída
-4,74%
Alpha
-0,46
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,57
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,45
Correlación
99,86
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
13,46%
Volatilidad
9,26%
Máxima caída
-7,42%
Alpha
-0,46
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
99,67
Tracking Error
0,55
Correlación
99,83
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
9,99%
Volatilidad
11,99%
Máxima caída
-17,30%
Alpha
-0,11
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,48
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,35
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,0%
Industriales
19,8%
Salud
13,5%
Consumo Defensivo
9,2%
Tecnología
8,2%
Consumo Cíclico
6,7%
Materiales Básicos
5,4%
Energía
5,1%
Servicios Públicos
5,0%
Servicios de Comunicación
3,9%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
51,1%
Europa (ex-Zona Euro)
23,6%
Reino Unido
22,4%
Estados Unidos
1,8%
Asia Desarrollada
0,7%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,9%
Largecap
34,9%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 57.458.331€ | 3,91% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 32.364.928€ | 2,20% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 31.874.140€ | 2,17% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 31.016.315€ | 2,11% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 29.838.313€ | 2,03% |
Nestle SACH0038863350 | 28.604.561€ | 1,95% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 27.556.742€ | 1,88% |
SAP SEDE0007164600 | 21.871.937€ | 1,49% |
Siemens AGDE0007236101 | 21.416.157€ | 1,46% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 17.771.260€ | 1,21% |
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