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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.164,0M€
Patrimonio de la clase
1.164,0M€
Fecha de inicio
9/06/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MSCI Europe UCITS ETF
Deka MSCI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL284 | 18,56€ | 10,63% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL284
Clase única
2025+10,90%
5 años+11,33%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,84%
Volatilidad
11,17%
Máxima caída
-4,74%
Alpha
-0,28
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
0,85
Correlación
99,78
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
10,63%
Volatilidad
12,76%
Máxima caída
-10,84%
Alpha
-0,18
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,54
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
11,33%
Volatilidad
13,62%
Máxima caída
-17,30%
Alpha
-0,08
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
99,87
Tracking Error
0,50
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,1%
Industriales
19,6%
Salud
13,6%
Consumo Defensivo
9,7%
Tecnología
7,5%
Consumo Cíclico
7,4%
Materiales Básicos
5,5%
Servicios de Comunicación
4,8%
Energía
4,3%
Servicios Públicos
4,0%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
51,3%
Europa (ex-Zona Euro)
23,8%
Reino Unido
21,6%
Estados Unidos
2,4%
Asia Desarrollada
0,5%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,0%
Largecap
36,0%
Mediumcap
10,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 27.282.154€ | 2,38% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 25.750.779€ | 2,24% |
Nestle SACH0038863350 | 22.045.990€ | 1,92% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 21.138.282€ | 1,84% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 20.750.032€ | 1,81% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 20.663.346€ | 1,80% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 20.476.629€ | 1,78% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 20.181.342€ | 1,76% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 19.473.927€ | 1,70% |
Siemens AGDE0007236101 | 18.335.439€ | 1,60% |
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Categoría
Gestora
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