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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.064,0M€
Patrimonio de la clase
1.064,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MSCI Europe UCITS ETF
Deka MSCI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL284 | 17,09€ | 7,87% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL284
Clase única
2024+6,00%
5 años+7,77%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,39%
Volatilidad
10,54%
Máxima caída
-7,42%
Alpha
-0,95
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
99,97
Tracking Error
0,19
Correlación
99,98
Ratio de Información
-5,44
Rentabilidad anualizada
7,87%
Volatilidad
13,47%
Máxima caída
-17,30%
Alpha
-0,14
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
1,10
Correlación
99,69
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
7,77%
Volatilidad
15,70%
Máxima caída
-22,51%
Alpha
-0,31
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,94
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,55
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
17,5%
Industriales
16,2%
Salud
15,8%
Consumo Defensivo
10,7%
Consumo Cíclico
10,2%
Tecnología
8,4%
Materiales Básicos
6,9%
Energía
5,9%
Servicios Públicos
3,6%
Servicios de Comunicación
3,3%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
50,7%
Europa (ex-Zona Euro)
26,2%
Reino Unido
21,7%
Estados Unidos
1,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,6%
Largecap
38,6%
Mediumcap
12,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 39.251.148€ | 3,79% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 34.781.964€ | 3,36% |
Nestle SACH0038863350 | 25.995.019€ | 2,51% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 22.762.018€ | 2,20% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 22.494.432€ | 2,17% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 22.232.128€ | 2,14% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 19.505.287€ | 1,88% |
SAP SEDE0007164600 | 18.392.493€ | 1,77% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 16.253.459€ | 1,57% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 15.300.575€ | 1,48% |
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