Deka MSCI Europe UCITS ETF

19,21
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.049,0M
Patrimonio de la clase
1.049,0M
Fecha de inicio
9/06/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
Deka MSCI Europe UCITS ETF
DE000ETFL284
Clase única
2025+15,54%
5 años+12,35%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Europe UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,67%
Volatilidad
11,10%
Máxima caída
-4,74%
Alpha
-0,49
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
99,56
Tracking Error
0,86
Correlación
99,78
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
15,69%
Volatilidad
10,85%
Máxima caída
-7,42%
Alpha
-0,36
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,54
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
12,35%
Volatilidad
13,52%
Máxima caída
-17,30%
Alpha
-0,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,50
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,25

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,4%
Materiales industriales
Industriales
19,9%
Salud
Salud
13,7%
Otros
Consumo Defensivo
9,2%
Tecnología
Tecnología
8,1%
Otros
Consumo Cíclico
7,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,6%
Energía
Energía
4,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
52,0%
Europa (ex-Zona Euro)
23,2%
Reino Unido
21,4%
Estados Unidos
2,4%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,6%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
53,8%
Largecap
35,3%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
33.060.9473,10%
SAP SEDE0007164600
23.183.7732,18%
AstraZeneca PLCGB0009895292
21.166.7341,99%
Roche Holding AGCH0012032048
20.433.5401,92%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
20.231.0861,90%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
19.951.5511,87%
Nestle SACH0038863350
19.671.0171,85%
Siemens AGDE0007236101
17.534.9991,65%
Shell PLCGB00BP6MXD84
17.247.6511,62%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
15.312.9851,44%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.