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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.138,7M€
Patrimonio de la clase
1.138,7M€
Fecha de inicio
9/06/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MSCI Europe UCITS ETF
Deka MSCI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL284 | 18,73€ | 10,68% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL284
Clase única
2025+11,92%
5 años+11,56%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,69%
Volatilidad
11,16%
Máxima caída
-4,74%
Alpha
-0,40
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
99,55
Tracking Error
0,87
Correlación
99,77
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
10,68%
Volatilidad
12,18%
Máxima caída
-10,84%
Alpha
-0,20
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,54
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
11,56%
Volatilidad
13,58%
Máxima caída
-17,30%
Alpha
-0,09
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,51
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,3%
Industriales
19,4%
Salud
13,1%
Consumo Defensivo
9,6%
Tecnología
7,5%
Consumo Cíclico
7,1%
Materiales Básicos
5,4%
Servicios de Comunicación
4,7%
Energía
4,3%
Servicios Públicos
4,1%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
51,9%
Europa (ex-Zona Euro)
22,9%
Reino Unido
21,9%
Estados Unidos
2,4%
Asia Desarrollada
0,5%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,9%
Largecap
35,2%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 26.879.649€ | 2,33% |
SAP SEDE0007164600 | 26.567.120€ | 2,30% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 22.173.757€ | 1,92% |
Nestle SACH0038863350 | 21.297.269€ | 1,84% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 21.136.654€ | 1,83% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 20.807.219€ | 1,80% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 19.818.283€ | 1,72% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 19.416.006€ | 1,68% |
Siemens AGDE0007236101 | 18.819.543€ | 1,63% |
Allianz SEDE0008404005 | 15.439.470€ | 1,34% |
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