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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.169,8M€
Patrimonio de la clase
1.169,8M€
Fecha de inicio
9/06/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MSCI Europe UCITS ETF
Deka MSCI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL284 | 18,28€ | 12,76% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL284
Clase única
2025+9,23%
5 años+10,93%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,20%
Volatilidad
11,11%
Máxima caída
-4,74%
Alpha
-0,49
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,86
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
12,76%
Volatilidad
13,66%
Máxima caída
-11,45%
Alpha
-0,11
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,56
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
10,93%
Volatilidad
13,61%
Máxima caída
-17,30%
Alpha
-0,09
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
99,87
Tracking Error
0,50
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,3%
Industriales
18,9%
Salud
13,9%
Consumo Defensivo
10,2%
Tecnología
8,0%
Consumo Cíclico
7,2%
Materiales Básicos
5,5%
Servicios de Comunicación
4,8%
Energía
4,6%
Servicios Públicos
4,2%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
50,8%
Europa (ex-Zona Euro)
24,3%
Reino Unido
21,7%
Estados Unidos
2,2%
Asia Desarrollada
0,5%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,0%
Largecap
36,0%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 27.867.416€ | 2,46% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 27.706.461€ | 2,44% |
Nestle SACH0038863350 | 24.787.767€ | 2,18% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 22.714.260€ | 2,00% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 20.947.812€ | 1,85% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 20.758.172€ | 1,83% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 20.634.556€ | 1,82% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 20.367.176€ | 1,80% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 19.265.509€ | 1,70% |
Siemens AGDE0007236101 | 17.019.734€ | 1,50% |
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Categoría
Gestora
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