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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.169,8M€
Patrimonio de la clase
1.169,8M€
Fecha de inicio
9/06/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MSCI Europe UCITS ETF
Deka MSCI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL284 | 18,96€ | 11,33% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL284
Clase única
2025+11,68%
5 años+11,37%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,07%
Volatilidad
11,11%
Máxima caída
-4,74%
Alpha
-0,49
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,86
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
11,33%
Volatilidad
13,66%
Máxima caída
-11,45%
Alpha
-0,11
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,56
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
11,37%
Volatilidad
13,61%
Máxima caída
-17,30%
Alpha
-0,09
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
99,87
Tracking Error
0,50
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,5%
Industriales
19,1%
Salud
13,7%
Consumo Defensivo
10,1%
Tecnología
8,1%
Consumo Cíclico
7,4%
Materiales Básicos
5,6%
Servicios de Comunicación
4,8%
Energía
4,1%
Servicios Públicos
4,0%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
51,2%
Europa (ex-Zona Euro)
24,6%
Reino Unido
21,4%
Estados Unidos
1,9%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,0%
Largecap
36,1%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 30.476.998€ | 2,61% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 27.956.757€ | 2,39% |
Nestle SACH0038863350 | 26.173.314€ | 2,24% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 22.168.488€ | 1,90% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 21.563.598€ | 1,84% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 21.201.981€ | 1,81% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 21.072.002€ | 1,80% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 19.724.738€ | 1,69% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 18.962.593€ | 1,62% |
Siemens AGDE0007236101 | 17.948.901€ | 1,54% |
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Categoría
Gestora
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