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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.372,5M€
Patrimonio de la clase
1.372,5M€
Fecha de inicio
9/06/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka MSCI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL284 | 21,14€ | 13,51% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL284
Clase única
2026+6,08%
5 años+11,84%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,73%
Volatilidad
8,33%
Máxima caída
-4,74%
Alpha
-0,49
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,54
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,44
Correlación
99,86
Ratio de Información
-1,36
Rentabilidad anualizada
13,51%
Volatilidad
9,11%
Máxima caída
-7,42%
Alpha
-0,44
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,55
Correlación
99,83
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
11,84%
Volatilidad
11,93%
Máxima caída
-17,30%
Alpha
-0,14
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,48
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,44
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,5%
Industriales
19,9%
Salud
14,2%
Consumo Defensivo
9,4%
Tecnología
8,0%
Consumo Cíclico
6,9%
Materiales Básicos
5,4%
Servicios Públicos
4,6%
Energía
4,4%
Servicios de Comunicación
3,6%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
51,3%
Europa (ex-Zona Euro)
23,9%
Reino Unido
21,9%
Estados Unidos
1,8%
Asia Desarrollada
0,6%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,1%
Largecap
35,3%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 61.871.616€ | 3,92% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 36.499.580€ | 2,31% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 34.914.193€ | 2,21% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 33.928.218€ | 2,15% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 32.487.552€ | 2,06% |
Nestle SACH0038863350 | 29.602.893€ | 1,88% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 25.110.763€ | 1,59% |
Siemens AGDE0007236101 | 23.535.412€ | 1,49% |
SAP SEDE0007164600 | 22.952.578€ | 1,46% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 20.281.971€ | 1,29% |
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