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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.049,0M€
Patrimonio de la clase
1.049,0M€
Fecha de inicio
9/06/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka MSCI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL284 | 19,43€ | 14,84% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL284
Clase única
2025+16,85%
5 años+13,40%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,80%
Volatilidad
11,10%
Máxima caída
-4,74%
Alpha
-0,49
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
99,56
Tracking Error
0,86
Correlación
99,78
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
14,84%
Volatilidad
10,85%
Máxima caída
-7,42%
Alpha
-0,36
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,54
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
13,40%
Volatilidad
13,52%
Máxima caída
-17,30%
Alpha
-0,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,50
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,8%
Industriales
19,6%
Salud
13,6%
Consumo Defensivo
9,6%
Tecnología
8,2%
Consumo Cíclico
7,3%
Materiales Básicos
5,4%
Servicios de Comunicación
4,5%
Energía
4,3%
Servicios Públicos
4,3%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
51,7%
Europa (ex-Zona Euro)
23,4%
Reino Unido
21,6%
Estados Unidos
2,3%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,5%
Largecap
35,5%
Mediumcap
10,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 37.681.977€ | 3,10% |
SAP SEDE0007164600 | 27.237.584€ | 2,24% |
Nestle SACH0038863350 | 24.241.756€ | 2,00% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 23.958.348€ | 1,97% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 23.184.704€ | 1,91% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 22.263.674€ | 1,83% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 21.411.396€ | 1,76% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 20.695.327€ | 1,70% |
Siemens AGDE0007236101 | 19.631.169€ | 1,62% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 16.733.043€ | 1,38% |
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