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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.326,5M€
Patrimonio de la clase
1.326,5M€
Fecha de inicio
9/06/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka MSCI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL284 | 20,76€ | 13,04% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL284
Clase única
2026+4,18%
5 años+11,70%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,92%
Volatilidad
10,04%
Máxima caída
-4,74%
Alpha
-0,29
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,68
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,63
Correlación
99,86
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
13,04%
Volatilidad
9,62%
Máxima caída
-7,42%
Alpha
-0,37
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
99,73
Tracking Error
0,52
Correlación
99,86
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
11,70%
Volatilidad
11,93%
Máxima caída
-17,30%
Alpha
-0,16
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,48
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,4%
Industriales
19,7%
Salud
14,0%
Consumo Defensivo
8,9%
Tecnología
8,1%
Consumo Cíclico
7,0%
Materiales Básicos
5,5%
Servicios Públicos
4,6%
Energía
4,3%
Servicios de Comunicación
3,5%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
51,5%
Europa (ex-Zona Euro)
23,9%
Reino Unido
21,7%
Estados Unidos
1,8%
Asia Desarrollada
0,6%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,0%
Largecap
34,3%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 53.083.336€ | 3,90% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 30.526.911€ | 2,24% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 28.941.171€ | 2,13% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 27.630.505€ | 2,03% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 27.205.812€ | 2,00% |
Nestle SACH0038863350 | 23.706.713€ | 1,74% |
Siemens AGDE0007236101 | 22.317.816€ | 1,64% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 21.450.631€ | 1,58% |
SAP SEDE0007164600 | 19.722.464€ | 1,45% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 18.328.509€ | 1,35% |
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