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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.431,7M€
Patrimonio de la clase
1.431,7M€
Fecha de inicio
9/06/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka MSCI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL284 | 18,95€ | 11,87% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL284
Clase única
2025+13,97%
5 años+10,70%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,95%
Volatilidad
10,27%
Máxima caída
-4,74%
Alpha
-0,96
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
99,50
Tracking Error
0,87
Correlación
99,75
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
11,87%
Volatilidad
10,49%
Máxima caída
-7,42%
Alpha
-0,37
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,53
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
10,70%
Volatilidad
13,25%
Máxima caída
-17,30%
Alpha
-0,10
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,51
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,9%
Industriales
19,0%
Salud
13,9%
Consumo Defensivo
9,4%
Consumo Cíclico
8,0%
Tecnología
7,9%
Materiales Básicos
5,4%
Energía
4,4%
Servicios Públicos
4,4%
Servicios de Comunicación
3,6%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
51,7%
Europa (ex-Zona Euro)
23,3%
Reino Unido
21,7%
Estados Unidos
2,3%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,6%
Largecap
35,2%
Mediumcap
10,4%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 44.557.180€ | 3,05% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 30.450.891€ | 2,08% |
SAP SEDE0007164600 | 29.230.416€ | 2,00% |
Nestle SACH0038863350 | 29.060.406€ | 1,99% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 28.329.301€ | 1,94% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 28.429.980€ | 1,94% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 27.961.655€ | 1,91% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 24.521.278€ | 1,68% |
Siemens AGDE0007236101 | 22.142.261€ | 1,51% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 20.438.733€ | 1,40% |
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