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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
167,3M€
Patrimonio de la clase
225,9M€
Fecha de inicio
23/06/2006
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Announcement
17/12/2025
17/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Factsheet
31/10/2017
31/10/2017
Rulebook
25/11/2016
25/11/2016
SimplifiedProspectus
4/07/2012
4/07/2012
Acción Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105336038 |   | 17,77€ | 29,15% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105336038
Clase única
2026+1,95%
5 años+21,60%
Riesgo6 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Acción Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
47,59%
Volatilidad
10,00%
Máxima caída
-1,50%
Alpha
-1,37
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
4,24
R Cuadrado
95,44
Tracking Error
2,17
Correlación
97,69
Ratio de Información
-2,25
Rentabilidad anualizada
29,15%
Volatilidad
13,64%
Máxima caída
-5,94%
Alpha
-0,06
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,94
R Cuadrado
98,34
Tracking Error
1,79
Correlación
99,16
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
21,60%
Volatilidad
14,65%
Máxima caída
-16,36%
Alpha
-0,35
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
98,58
Tracking Error
1,74
Correlación
99,29
Ratio de Información
-0,33
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
39,5%
Servicios Públicos
18,4%
Industriales
15,2%
Consumo Cíclico
11,4%
Tecnología
4,5%
Inmobiliario
3,4%
Servicios de Comunicación
3,0%
Energía
2,2%
Materiales Básicos
1,0%
Salud
0,8%
Consumo Defensivo
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,4%
Reino Unido
2,9%
Estados Unidos
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,9%
Largecap
28,9%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander SAES0113900J37 | 24.283.706€ | 16,04% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 21.691.739€ | 14,33% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 18.573.593€ | 12,27% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 16.554.144€ | 10,93% |
CaixaBank SAES0140609019 | 9.599.449€ | 6,34% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 7.216.740€ | 4,77% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 5.521.870€ | 3,65% |
Aena SME SAES0105046017 | 5.224.356€ | 3,45% |
Telefonica SAES0178430E18 | 4.597.699€ | 3,04% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 4.377.587€ | 2,89% |
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