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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
157,9M€
Patrimonio de la clase
225,9M€
Fecha de inicio
23/06/2006
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,820%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
13/02/2026
13/02/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
31/12/2025
31/12/2025
Announcement
17/12/2025
17/12/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Factsheet
31/10/2017
31/10/2017
Rulebook
25/11/2016
25/11/2016
SimplifiedProspectus
4/07/2012
4/07/2012
Acción Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105336038 |   | 16,81€ | 27,94% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105336038
Clase única
2026-2,60%
5 años+18,32%
Riesgo4 / 7
Gastos0,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Acción Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,10%
Volatilidad
7,98%
Máxima caída
-1,50%
Alpha
-1,57
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
4,22
R Cuadrado
92,51
Tracking Error
2,19
Correlación
96,18
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
27,94%
Volatilidad
12,83%
Máxima caída
-5,94%
Alpha
0,38
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,86
R Cuadrado
98,38
Tracking Error
1,70
Correlación
99,19
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
18,32%
Volatilidad
14,36%
Máxima caída
-16,36%
Alpha
-0,41
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,31
R Cuadrado
98,48
Tracking Error
1,76
Correlación
99,24
Ratio de Información
-0,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
40,6%
Servicios Públicos
18,6%
Industriales
15,3%
Consumo Cíclico
11,2%
Tecnología
4,2%
Inmobiliario
3,2%
Servicios de Comunicación
2,5%
Energía
2,2%
Materiales Básicos
1,1%
Salud
0,8%
Consumo Defensivo
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,5%
Reino Unido
2,7%
Estados Unidos
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,1%
Largecap
28,0%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander SAES0113900J37 | 25.431.033€ | 16,45% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 22.457.402€ | 14,53% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 19.777.387€ | 12,80% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 16.675.104€ | 10,79% |
CaixaBank SAES0140609019 | 10.075.126€ | 6,52% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 7.658.968€ | 4,96% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 5.273.752€ | 3,41% |
Aena SME SAES0105046017 | 5.204.390€ | 3,37% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 4.161.648€ | 2,69% |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915 | 4.000.103€ | 2,59% |
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