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Acción Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105336038 |   | 15,32€ | 28,46% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
143,4M€
Patrimonio de la clase
225,9M€
Fecha de inicio
23/06/2006
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Acción Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado
Acción Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105336038 | | 15,32€ | 28,46% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105336038
Clase única
2025+35,35%
5 años+20,94%
Riesgo6 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Acción Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
40,54%
Volatilidad
11,68%
Máxima caída
-1,50%
Alpha
0,48
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
2,47
R Cuadrado
96,60
Tracking Error
2,32
Correlación
98,29
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
28,46%
Volatilidad
15,12%
Máxima caída
-6,60%
Alpha
0,10
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,54
R Cuadrado
98,71
Tracking Error
1,74
Correlación
99,35
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
20,94%
Volatilidad
18,31%
Máxima caída
-16,36%
Alpha
-0,38
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
99,12
Tracking Error
1,72
Correlación
99,56
Ratio de Información
-0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
36,0%
Servicios Públicos
18,7%
Industriales
15,3%
Consumo Cíclico
12,3%
Tecnología
5,4%
Inmobiliario
4,3%
Servicios de Comunicación
3,7%
Energía
1,9%
Materiales Básicos
1,0%
Salud
0,8%
Consumo Defensivo
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,7%
Reino Unido
2,7%
Estados Unidos
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,8%
Largecap
35,1%
Mediumcap
12,9%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander SAES0113900J37 | 19.659.583€ | 14,71% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 19.111.016€ | 14,30% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 16.464.879€ | 12,32% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 14.048.980€ | 10,51% |
CaixaBank SAES0140609019 | 7.931.050€ | 5,93% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 6.102.794€ | 4,57% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 6.036.092€ | 4,52% |
Aena SME SAES0105046017 | 5.257.845€ | 3,93% |
Telefonica SAES0178430E18 | 4.930.307€ | 3,69% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 4.395.942€ | 3,29% |
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