Acción IBEX 35 ETF Cotizado Armonizado FI

15,67
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
148,5M
Patrimonio de la clase
225,9M
Fecha de inicio
23/06/2006
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SemiannualReport
30/06/2025
Prospectus
31/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
Factsheet
31/10/2017
Rulebook
25/11/2016
SimplifiedProspectus
4/07/2012
BBVA Asset Management
Acción Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado
ES0105336038
Clase única
2025+38,46%
5 años+21,33%
Riesgo6 / 7
Gastos0,390%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Acción Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
37,82%
Volatilidad
11,60%
Máxima caída
-1,50%
Alpha
0,30
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
2,44
R Cuadrado
96,55
Tracking Error
2,33
Correlación
98,26
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
32,74%
Volatilidad
14,21%
Máxima caída
-5,94%
Alpha
0,04
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,87
R Cuadrado
98,53
Tracking Error
1,75
Correlación
99,26
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
21,33%
Volatilidad
18,17%
Máxima caída
-16,36%
Alpha
-0,36
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
99,10
Tracking Error
1,72
Correlación
99,55
Ratio de Información
-0,29

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
36,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
19,3%
Materiales industriales
Industriales
15,7%
Otros
Consumo Cíclico
11,6%
Tecnología
Tecnología
5,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,5%
Energía
Energía
2,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,0%
Salud
Salud
0,9%
Otros
Consumo Defensivo
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,6%
Reino Unido
2,8%
Estados Unidos
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
51,5%
Largecap
37,0%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Iberdrola SAES0144580Y14
19.435.94114,72%
Banco Santander SAES0113900J37
19.377.74714,67%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
15.306.07311,59%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
13.938.35410,55%
CaixaBank SAES0140609019
7.722.4725,85%
Ferrovial SENL0015001FS8
6.118.2924,63%
Amadeus IT Group SAES0109067019
5.964.9354,52%
Aena SME SAES0105046017
5.037.5903,81%
Telefonica SAES0178430E18
4.683.0583,55%
Cellnex Telecom SAES0105066007
4.311.1123,26%
Datos a

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