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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
148,5M€
Patrimonio de la clase
225,9M€
Fecha de inicio
23/06/2006
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Acción Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado
Acción Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105336038 |   | 15,47€ | 32,31% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105336038
Clase única
2025+36,69%
5 años+21,16%
Riesgo6 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Acción Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
36,95%
Volatilidad
11,60%
Máxima caída
-1,50%
Alpha
0,30
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
2,44
R Cuadrado
96,55
Tracking Error
2,33
Correlación
98,26
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
32,31%
Volatilidad
14,21%
Máxima caída
-5,94%
Alpha
0,04
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,87
R Cuadrado
98,53
Tracking Error
1,75
Correlación
99,26
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
21,16%
Volatilidad
18,17%
Máxima caída
-16,36%
Alpha
-0,36
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
99,10
Tracking Error
1,72
Correlación
99,55
Ratio de Información
-0,29
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
36,0%
Servicios Públicos
19,3%
Industriales
15,7%
Consumo Cíclico
11,6%
Tecnología
5,2%
Inmobiliario
4,4%
Servicios de Comunicación
3,5%
Energía
2,0%
Materiales Básicos
1,0%
Salud
0,9%
Consumo Defensivo
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,6%
Reino Unido
2,8%
Estados Unidos
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,5%
Largecap
37,0%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Iberdrola SAES0144580Y14 | 19.435.941€ | 14,72% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 19.377.747€ | 14,67% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 15.306.073€ | 11,59% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 13.938.354€ | 10,55% |
CaixaBank SAES0140609019 | 7.722.472€ | 5,85% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 6.118.292€ | 4,63% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 5.964.935€ | 4,52% |
Aena SME SAES0105046017 | 5.037.590€ | 3,81% |
Telefonica SAES0178430E18 | 4.683.058€ | 3,55% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 4.311.112€ | 3,26% |
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