Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado

10,93
Fecha de valor liquidativo: 3/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
103,0M
Patrimonio de la clase
225,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Factsheet
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
Acción Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado
ES0105336038
Clase única
2024+8,64%
5 años+6,76%
Riesgo6 / 7
Gastos0,390%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Acción Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,84%
Volatilidad
14,41%
Máxima caída
-5,94%
Alpha
-1,11
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
99,62
Tracking Error
0,89
Correlación
99,81
Ratio de Información
-1,32
Rentabilidad anualizada
12,81%
Volatilidad
15,47%
Máxima caída
-16,36%
Alpha
-1,48
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
98,92
Tracking Error
1,61
Correlación
99,46
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
6,76%
Volatilidad
20,70%
Máxima caída
-30,86%
Alpha
-0,62
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
99,39
Tracking Error
1,63
Correlación
99,69
Ratio de Información
-0,40

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
28,0%
Otros
Consumo Cíclico
19,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
18,2%
Materiales industriales
Industriales
14,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Energía
Energía
3,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,3%
Salud
Salud
1,2%
Tecnología
Tecnología
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
95,4%
Zona Euro
93,0%
Reino Unido
1,6%
Estados Unidos
0,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
52,7%
Giantcap
26,7%
Mediumcap
15,1%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
14.077.59213,67%
Iberdrola SAES0144580Y14
13.452.82313,06%
Banco Santander SAES0113900J37
11.460.63011,13%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
9.601.9299,32%
Amadeus IT Group SAES0109067019
5.556.7755,39%
Ferrovial SENL0015001FS8
4.971.5644,83%
Cellnex Telecom SAES0105066007
4.793.3034,65%
CaixaBank SAES0140609019
4.498.5694,37%
Telefonica SAES0178430E18
4.109.8583,99%
Aena SME SAES0105046009
3.731.1033,62%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.