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Acción Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105336038 |  | 14,25€ | 23,35% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
129,3M€
Patrimonio de la clase
225,9M€
Fecha de inicio
23/06/2006
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Acción Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado
Acción Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105336038 | | 14,25€ | 23,35% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105336038
Clase única
2025+23,23%
5 años+20,67%
Riesgo6 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Acción Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,04%
Volatilidad
11,84%
Máxima caída
-3,07%
Alpha
0,86
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,83
R Cuadrado
97,58
Tracking Error
2,11
Correlación
98,78
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
23,35%
Volatilidad
16,17%
Máxima caída
-15,86%
Alpha
-0,15
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
98,95
Tracking Error
1,66
Correlación
99,47
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
20,67%
Volatilidad
18,30%
Máxima caída
-16,36%
Alpha
-0,22
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
99,12
Tracking Error
1,72
Correlación
99,56
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
33,6%
Servicios Públicos
16,6%
Industriales
15,0%
Consumo Cíclico
13,7%
Tecnología
5,1%
Inmobiliario
4,5%
Servicios de Comunicación
3,4%
Energía
2,0%
Materiales Básicos
1,1%
Salud
0,9%
Consumo Defensivo
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
96,4%
Zona Euro
92,7%
Reino Unido
3,0%
Estados Unidos
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
3,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-3,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,0%
Largecap
30,0%
Mediumcap
16,2%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 17.590.092€ | 13,73% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 17.055.977€ | 13,32% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 16.061.291€ | 12,54% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 13.372.127€ | 10,44% |
CaixaBank SAES0140609019 | 6.944.853€ | 5,42% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 5.926.098€ | 4,63% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 5.727.303€ | 4,47% |
Aena SME SAES0105046009 | 4.669.537€ | 3,65% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 4.402.672€ | 3,44% |
Telefonica SAES0178430E18 | 4.412.078€ | 3,44% |
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