Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR Acc
14,75€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
941,4M€
Patrimonio de la clase
830,8M€
Fecha de inicio
17/04/2007
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF
Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010429068 |   | 14,75€ | 10,35% | — | 0,550% | ||
| FR0010435297 | | 17,29$ | 10,35% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010429068
Clases disponibles
2025+14,61%
5 años+6,69%
Riesgo6 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,78%
Volatilidad
11,21%
Máxima caída
-6,78%
Alpha
0,87
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,70
Correlación
99,85
Ratio de Información
1,79
Rentabilidad anualizada
10,35%
Volatilidad
13,13%
Máxima caída
-8,50%
Alpha
-0,33
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
1,05
Correlación
99,88
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
6,69%
Volatilidad
12,80%
Máxima caída
-23,60%
Alpha
-1,06
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
99,65
Tracking Error
1,08
Correlación
99,82
Ratio de Información
-0,95
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,6%
Servicios Financieros
23,3%
Consumo Cíclico
12,8%
Servicios de Comunicación
10,4%
Industriales
7,0%
Materiales Básicos
6,1%
Energía
4,2%
Consumo Defensivo
4,0%
Salud
3,9%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
Mercado Emergente
65,5%
Asia Emergente
49,7%
País Desarrollado
34,5%
Asia Desarrollada
30,0%
Iberoamérica
7,2%
Oriente Medio
6,4%
África
3,3%
Europa Emergente
2,1%
Zona Euro
0,7%
Estados Unidos
0,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,5%
Largecap
33,5%
Mediumcap
7,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI EM NR USD | 849.763.938€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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