Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF USD Acc
17,29$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.001,2M€
Patrimonio de la clase
117,2M€
Fecha de inicio
23/04/2007
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010429068 |   1 más Más distribuidores  | 15,00€ | 11,57% | — | 0,550% | ||
| FR0010435297 | | 17,29$ | 11,57% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010435297
Clases disponibles
2025+16,53%
5 años+5,20%
Riesgo6 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,55%
Volatilidad
10,98%
Máxima caída
-19,23%
Alpha
0,61
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-1,83
R Cuadrado
99,56
Tracking Error
0,71
Correlación
99,78
Ratio de Información
1,79
Rentabilidad anualizada
11,57%
Volatilidad
15,99%
Máxima caída
-23,28%
Alpha
-0,28
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
1,01
Correlación
99,88
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
5,20%
Volatilidad
14,69%
Máxima caída
-23,28%
Alpha
-1,01
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
1,07
Correlación
99,83
Ratio de Información
-0,90
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,4%
Servicios Financieros
22,1%
Consumo Cíclico
13,6%
Servicios de Comunicación
10,6%
Industriales
6,7%
Materiales Básicos
6,4%
Energía
4,0%
Consumo Defensivo
3,7%
Salud
3,7%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
Mercado Emergente
65,1%
Asia Emergente
49,3%
País Desarrollado
34,9%
Asia Desarrollada
30,7%
Iberoamérica
7,1%
Oriente Medio
6,2%
África
3,5%
Europa Emergente
1,9%
Zona Euro
0,7%
Estados Unidos
0,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,4%
Largecap
32,2%
Mediumcap
7,8%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI EM NR USD | 941.443.972$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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