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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.694,6M€
Patrimonio de la clase
1.631,2M€
Fecha de inicio
10/10/2007
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi MSCI Water UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010527275 |   1 más Más distribuidores  | 70,07€ | 10,92% | — | 0,600% | ||
| FR0014002CH1 | | 6,97€ | 10,91% | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010527275
Clases disponibles
2026+5,99%
5 años+8,56%
Riesgo5 / 7
Gastos0,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI Water UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,79%
Volatilidad
10,86%
Máxima caída
-4,47%
Alpha
6,83
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
30,19
Tracking Error
10,42
Correlación
54,95
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
10,92%
Volatilidad
11,58%
Máxima caída
-7,22%
Alpha
6,90
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
49,43
Tracking Error
10,80
Correlación
70,31
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
8,56%
Volatilidad
15,29%
Máxima caída
-20,29%
Alpha
3,30
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
68,67
Tracking Error
10,13
Correlación
82,86
Ratio de Información
0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
78,0%
Servicios Públicos
19,8%
Tecnología
1,2%
Materiales Básicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Estados Unidos
65,0%
Zona Euro
10,6%
Reino Unido
8,9%
Japón
7,0%
Europa (ex-Zona Euro)
6,2%
Australasia
1,6%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,7%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
52,1%
Smallcap
24,2%
Largecap
19,9%
Microcap
3,7%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Waste Management Inc | 95.128.239€ | 5,71% |
Veolia Environnement SAFR0000124141 | 91.267.143€ | 5,48% |
Republic Services Inc | 89.706.392€ | 5,38% |
American Water Works Co Inc | 83.959.039€ | 5,04% |
Ferguson Enterprises Inc | 77.587.928€ | 4,66% |
Veralto Corp | 77.007.832€ | 4,62% |
Alfa Laval ABSE0000695876 | 76.703.561€ | 4,60% |
Graco Inc | 71.996.858€ | 4,32% |
Pentair PLCIE00BLS09M33 | 70.879.610€ | 4,25% |
Ebara CorpJP3166000004 | 69.290.200€ | 4,16% |
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