Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist

68,42
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.702,8M
Patrimonio de la clase
1.599,5M
Fecha de inicio
10/10/2007
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
11/09/2025
Factsheet
31/08/2025
AnnualReport
31/10/2023
Factsheet Institutional
31/07/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/06/2022
SemiannualReport
30/04/2021
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF
FR0010527275
Clases disponibles
2025+2,75%
5 años+10,18%
Riesgo6 / 7
Gastos0,600%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,67%
Volatilidad
12,28%
Máxima caída
-6,97%
Alpha
0,66
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
41,60
Tracking Error
11,54
Correlación
64,50
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
12,52%
Volatilidad
12,67%
Máxima caída
-7,22%
Alpha
9,57
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
53,68
Tracking Error
11,34
Correlación
73,27
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
10,18%
Volatilidad
15,14%
Máxima caída
-20,29%
Alpha
5,96
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
66,76
Tracking Error
10,51
Correlación
81,70
Ratio de Información
0,55

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
79,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
17,2%
Tecnología
Tecnología
1,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
73,2%
Zona Euro
12,4%
Reino Unido
7,7%
Australasia
2,1%
Japón
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Emergente
0,9%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
67,1%
Smallcap
16,2%
Largecap
13,2%
Microcap
3,5%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ferguson Enterprises Inc
146.255.1758,63%
Xylem Inc
137.482.1918,11%
Veralto Corp
122.732.3847,24%
Veolia Environnement SAFR0000124141
113.659.9586,70%
American Water Works Co Inc
112.270.7846,62%
Waste Management Inc
110.585.5316,52%
Republic Services Inc
106.022.0286,25%
Pentair PLCIE00BLS09M33
103.576.6506,11%
Graco Inc
80.754.7584,76%
GEA Group AGDE0006602006
61.552.3213,63%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.