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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.499,9M€
Patrimonio de la clase
1.499,9M€
Fecha de inicio
16/09/2008
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010655712 |   | 433,51€ | 25,65% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010655712
Clase única
2025+22,15%
5 años+13,42%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF DAX UCITS ETF DR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,86%
Volatilidad
11,15%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
2,01
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,90
R Cuadrado
98,59
Tracking Error
1,36
Correlación
99,29
Ratio de Información
1,33
Rentabilidad anualizada
25,65%
Volatilidad
13,84%
Máxima caída
-9,97%
Alpha
1,63
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
98,09
Tracking Error
2,02
Correlación
99,04
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
13,42%
Volatilidad
16,40%
Máxima caída
-24,13%
Alpha
1,49
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
98,50
Tracking Error
2,02
Correlación
99,25
Ratio de Información
0,73
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,0%
Servicios Financieros
20,6%
Tecnología
16,7%
Consumo Cíclico
7,9%
Servicios de Comunicación
6,5%
Salud
5,6%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios Públicos
3,7%
Consumo Defensivo
1,1%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,2%
Largecap
37,0%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 211.331.148€ | 14,04% |
Siemens AGDE0007236101 | 154.878.403€ | 10,29% |
Allianz SEDE0008404005 | 121.574.712€ | 8,08% |
Airbus SENL0000235190 | 103.751.750€ | 6,89% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 91.446.664€ | 6,07% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 82.816.053€ | 5,50% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 63.863.506€ | 4,24% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 61.719.381€ | 4,10% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 54.484.242€ | 3,62% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 39.812.450€ | 2,64% |
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