Amundi ETF DAX UCITS ETF DR

419,87
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FSE DAX NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.575,6M
Patrimonio de la clase
1.575,6M
Fecha de inicio
16/09/2008
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
Prospectus
24/01/2025
SemiannualReport
30/09/2024
AnnualReport
28/03/2024
Factsheet
31/05/2016
SimplifiedProspectus
29/10/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR
FR0010655712
Clase única
2025+18,30%
5 años+13,76%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF DAX UCITS ETF DR:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,72%
Volatilidad
10,99%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
-0,47
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
2,12
R Cuadrado
96,78
Tracking Error
1,98
Correlación
98,38
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
21,06%
Volatilidad
16,24%
Máxima caída
-15,84%
Alpha
1,31
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
98,57
Tracking Error
2,01
Correlación
99,28
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
13,76%
Volatilidad
16,61%
Máxima caída
-24,13%
Alpha
1,54
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
98,52
Tracking Error
2,03
Correlación
99,26
Ratio de Información
0,76

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
28,7%
Finanzas
Servicios Financieros
21,1%
Tecnología
Tecnología
18,6%
Otros
Consumo Cíclico
8,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,6%
Salud
Salud
5,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%
Otros
Consumo Defensivo
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
58,7%
Largecap
39,3%
Mediumcap
1,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
242.844.64815,84%
Siemens AGDE0007236101
147.896.2429,65%
Allianz SEDE0008404005
121.523.3717,93%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
101.746.2526,64%
Airbus SENL0000235190
89.411.9945,83%
Rheinmetall AGDE0007030009
71.870.2214,69%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
68.979.6504,50%
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0
55.627.0323,63%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
47.236.7933,08%
Deutsche Bank AGDE0005140008
43.781.0722,86%
Datos a

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