Amundi ETF DAX UCITS ETF DR

431,87
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FSE DAX NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.575,6M
Patrimonio de la clase
1.575,6M
Fecha de inicio
16/09/2008
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
Prospectus
24/01/2025
AnnualReport
28/03/2024
SemiannualReport
30/09/2020
Factsheet
31/05/2016
SimplifiedProspectus
29/10/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR
FR0010655712
Clase única
2025+21,69%
5 años+13,01%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF DAX UCITS ETF DR:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,41%
Volatilidad
10,99%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
-0,47
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
2,12
R Cuadrado
96,78
Tracking Error
1,98
Correlación
98,38
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
18,29%
Volatilidad
16,24%
Máxima caída
-15,84%
Alpha
1,31
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
98,57
Tracking Error
2,01
Correlación
99,28
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
13,01%
Volatilidad
16,61%
Máxima caída
-24,13%
Alpha
1,54
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
98,52
Tracking Error
2,03
Correlación
99,26
Ratio de Información
0,76

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
28,3%
Finanzas
Servicios Financieros
20,9%
Tecnología
Tecnología
19,0%
Otros
Consumo Cíclico
8,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,1%
Salud
Salud
5,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
1,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
59,5%
Largecap
38,5%
Mediumcap
1,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
259.757.81316,32%
Siemens AGDE0007236101
152.388.8229,57%
Allianz SEDE0008404005
126.650.1647,96%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
112.641.8847,08%
Airbus SENL0000235190
93.096.7655,85%
Rheinmetall AGDE0007030009
75.462.7774,74%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
71.751.7324,51%
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0
55.918.8813,51%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
49.383.8713,10%
Deutsche Bank AGDE0005140008
43.526.9922,73%
Datos a

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