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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.443,3M€
Patrimonio de la clase
1.443,3M€
Fecha de inicio
16/09/2008
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010655712 |   | 430,23€ | 22,64% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010655712
Clase única
2025+21,22%
5 años+13,32%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF DAX UCITS ETF DR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,10%
Volatilidad
11,33%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
3,15
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,68
R Cuadrado
98,56
Tracking Error
1,42
Correlación
99,28
Ratio de Información
2,16
Rentabilidad anualizada
22,64%
Volatilidad
13,19%
Máxima caída
-9,97%
Alpha
1,75
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,53
R Cuadrado
97,85
Tracking Error
2,03
Correlación
98,92
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
13,32%
Volatilidad
16,37%
Máxima caída
-24,13%
Alpha
1,71
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
98,48
Tracking Error
2,04
Correlación
99,24
Ratio de Información
0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,8%
Servicios Financieros
20,2%
Tecnología
16,9%
Consumo Cíclico
7,7%
Servicios de Comunicación
6,7%
Salud
5,7%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios Públicos
3,8%
Consumo Defensivo
1,2%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,6%
Largecap
36,2%
Mediumcap
3,7%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 208.783.275€ | 14,29% |
Siemens AGDE0007236101 | 157.477.870€ | 10,78% |
Allianz SEDE0008404005 | 117.525.830€ | 8,04% |
Airbus SENL0000235190 | 104.766.048€ | 7,17% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 91.444.803€ | 6,26% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 69.683.904€ | 4,77% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 62.133.379€ | 4,25% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 58.975.438€ | 4,04% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 48.174.592€ | 3,30% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 38.659.524€ | 2,65% |
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