Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF Acc
186,54€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU High Div Yld NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
276,7M€
Patrimonio de la clase
276,7M€
Fecha de inicio
26/02/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010717090 |  | 186,54€ | 10,87% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010717090
Clase única
2026-0,91%
5 años+8,94%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,83%
Volatilidad
8,03%
Máxima caída
-1,83%
Alpha
4,06
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
2,16
R Cuadrado
66,46
Tracking Error
5,66
Correlación
81,52
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
10,87%
Volatilidad
9,05%
Máxima caída
-5,68%
Alpha
0,05
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
81,64
Tracking Error
4,82
Correlación
90,36
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
8,94%
Volatilidad
11,89%
Máxima caída
-18,55%
Alpha
-0,01
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
83,67
Tracking Error
5,46
Correlación
91,47
Ratio de Información
-0,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
31,6%
Industriales
14,1%
Consumo Cíclico
13,8%
Servicios Públicos
10,3%
Energía
8,0%
Consumo Defensivo
6,5%
Materiales Básicos
6,1%
Servicios de Comunicación
5,0%
Salud
4,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
95,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Bonos
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
51,4%
Giantcap
33,3%
Mediumcap
14,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
CaixaBank SAES0140609019 | 15.404.894€ | 5,08% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 14.486.903€ | 4,77% |
Allianz SEDE0008404005 | 14.356.900€ | 4,73% |
Enel SpAIT0003128367 | 14.279.343€ | 4,70% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 14.128.398€ | 4,66% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 13.969.802€ | 4,60% |
AXA SAFR0000120628 | 13.888.012€ | 4,58% |
Vinci SAFR0000125486 | 13.332.850€ | 4,39% |
Sanofi SAFR0000120578 | 12.541.079€ | 4,13% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 11.753.682€ | 3,87% |
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