Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF Acc
190,22€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU High Div Yld NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
306,0M€
Patrimonio de la clase
306,0M€
Fecha de inicio
26/02/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010717090 |  | 190,22€ | 10,36% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010717090
Clase única
2026+1,05%
5 años+9,41%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,18%
Volatilidad
7,98%
Máxima caída
-1,83%
Alpha
4,17
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
1,79
R Cuadrado
41,59
Tracking Error
6,69
Correlación
64,49
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
10,36%
Volatilidad
8,99%
Máxima caída
-5,68%
Alpha
0,08
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
75,52
Tracking Error
4,98
Correlación
86,90
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
9,41%
Volatilidad
12,11%
Máxima caída
-18,55%
Alpha
0,30
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
82,97
Tracking Error
5,55
Correlación
91,09
Ratio de Información
-0,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,9%
Industriales
15,4%
Consumo Cíclico
12,1%
Servicios Públicos
9,5%
Energía
9,4%
Consumo Defensivo
7,6%
Salud
5,6%
Servicios de Comunicación
5,3%
Materiales Básicos
2,5%
Tecnología
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
96,8%
Zona Euro
96,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Estados Unidos
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,8%
Bonos
3,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,8%
Giantcap
34,4%
Mediumcap
14,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vinci SAFR0000125486 | 18.969.893€ | 5,92% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 17.463.030€ | 5,45% |
Enel SpAIT0003128367 | 15.463.408€ | 4,83% |
CaixaBank SAES0140609019 | 15.103.526€ | 4,71% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 14.936.383€ | 4,66% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 14.742.621€ | 4,60% |
Allianz SEDE0008404005 | 14.149.985€ | 4,42% |
AXA SAFR0000120628 | 14.004.376€ | 4,37% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 13.734.190€ | 4,29% |
Sanofi SAFR0000120578 | 12.614.525€ | 3,94% |
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