Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF Acc

125,03
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
FTSE Eurozone GovBill 0-6M Capped TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
728,9M
Patrimonio de la clase
728,9M
Fecha de inicio
22/06/2009
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SemiannualReport
31/12/2021
AnnualReport
30/06/2021
Factsheet
30/06/2015
Key Investor Information Document (KIID)
3/02/2014
Prospectus
2/07/2013
Amundi Govies 0-6 Months Euro Investment Grade UCITS ETF DR
FR0010754200
Clase única
2025+1,76%
5 años+1,35%
Riesgo1 / 7
Gastos0,140%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Govies 0-6 Months Euro Investment Grade UCITS ETF DR:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,31%
Volatilidad
0,17%
Máxima caída
-0,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,77%
Volatilidad
0,28%
Máxima caída
-0,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-2,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,35%
Volatilidad
0,54%
Máxima caída
-1,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-2,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
53,1%
Bonos
46,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of)FR0128690742
32.592.7804,22%
France (Republic Of)FR0128983980
23.540.7673,05%
Germany (Federal Republic Of)DE000BU0E238
22.183.8862,87%
Italy (Republic Of)IT0005640666
20.779.7532,69%
Italy (Republic Of)IT0005664484
20.007.4522,59%
Italy (Republic Of)IT0005627853
19.729.9902,56%
Germany (Federal Republic Of)DE000BU0E246
18.962.2302,46%
Germany (Federal Republic Of)DE000BU0E279
18.895.4872,45%
Germany (Federal Republic Of)DE000BU0E261
18.926.5562,45%
Italy (Republic Of)IT0005635351
18.500.9192,40%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Mismo perfil inversor
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