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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI IMI Water Cus NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
112,8M€
Patrimonio de la clase
112,8M€
Fecha de inicio
13/05/2014
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011882364 |  | 30,50€ | 8,61% | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
FR0011882364
Clase única
2025-0,16%
5 años+9,34%
Riesgo6 / 7
Gastos0,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,03%
Volatilidad
12,24%
Máxima caída
-9,38%
Alpha
-2,38
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
35,19
Tracking Error
12,27
Correlación
59,32
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
8,61%
Volatilidad
13,00%
Máxima caída
-9,38%
Alpha
8,46
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
49,71
Tracking Error
11,99
Correlación
70,51
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
9,34%
Volatilidad
15,29%
Máxima caída
-20,51%
Alpha
5,11
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
64,68
Tracking Error
10,91
Correlación
80,43
Ratio de Información
0,44
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
198,7%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-98,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ELS SG AM PEA EAU (WORLD WATER) JUL26 - Long | 9.365.713€ | 8,30% |
ELS SG AM PEA EAU (WORLD WATER) JUL26 - Long | 8.588.607€ | 7,61% |
ELS SG AM PEA EAU (WORLD WATER) JUL26 - Long | 8.327.565€ | 7,38% |
ELS SG AM PEA EAU (WORLD WATER) JUL26 - Long | 7.805.195€ | 6,92% |
ELS SG AM PEA EAU (WORLD WATER) JUL26 - Long | 7.594.428€ | 6,73% |
ELS SG AM PEA EAU (WORLD WATER) JUL26 - Long | 7.274.471€ | 6,45% |
ELS SG AM PEA EAU (WORLD WATER) JUL26 - Long | 7.220.663€ | 6,40% |
ELS SG AM PEA EAU (WORLD WATER) JUL26 - Long | 7.154.449€ | 6,34% |
ELS SG AM PEA EAU (WORLD WATER) JUL26 - Long | 7.109.406€ | 6,30% |
ELS SG AM PEA EAU (WORLD WATER) JUL26 - Long | 6.882.883€ | 6,10% |
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