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Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corporate Bond NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
120,3M€
Patrimonio de la clase
120,3M€
Fecha de inicio
27/11/2024
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Label ISR Credit EUR UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR001400SDP3 | 10,31€ | — | 100.000€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
FR001400SDP3
Clase única
2026+0,39%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Label ISR Credit EUR UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,57%
Volatilidad
1,90%
Máxima caída
-1,07%
Alpha
-0,13
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
99,32
Tracking Error
0,17
Correlación
99,66
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Mizuho Financial Group Inc. 4.029%XS2528311348 | 315.714€ | 0,26% |
KBC Group NV 0.75%BE0002681626 | 277.970€ | 0,23% |
Ferrovial SE 3.25%XS2969695084 | 268.902€ | 0,22% |
Massmutual Global Funding II 3.75%XS2575965327 | 258.794€ | 0,21% |
Crelan S.A.BE0002989706 | 227.329€ | 0,19% |
Stellantis N.V 3.75%XS2787827604 | 234.485€ | 0,19% |
Barclays PLCXS2815894154 | 213.588€ | 0,18% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.25%XS3016387287 | 213.856€ | 0,18% |
Deutsche Bank AGDE000A383KA9 | 214.226€ | 0,18% |
Bankinter SAES0213679OO6 | 215.247€ | 0,18% |
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