iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc)
5,60€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
245,3M€
Patrimonio de la clase
245,3M€
Fecha de inicio
31/07/2024
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00000EF730 | 5,60€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00000EF730
Clase única
2025+12,99%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,29%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,25
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,55
Tracking Error
0,81
Correlación
99,77
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,2%
Industriales
19,6%
Salud
13,2%
Tecnología
8,0%
Consumo Defensivo
7,7%
Consumo Cíclico
7,1%
Servicios de Comunicación
5,3%
Materiales Básicos
4,9%
Energía
4,1%
Servicios Públicos
4,0%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
52,3%
Europa (ex-Zona Euro)
22,4%
Reino Unido
21,8%
Estados Unidos
2,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,8%
Largecap
32,6%
Mediumcap
13,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 6.119.652€ | 2,44% |
SAP SEDE0007164600 | 5.994.120€ | 2,39% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 5.605.549€ | 2,24% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 5.361.149€ | 2,14% |
Allianz SEDE0008404005 | 4.854.673€ | 1,94% |
Siemens AGDE0007236101 | 4.768.708€ | 1,90% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 4.472.563€ | 1,79% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 4.354.561€ | 1,74% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 4.145.374€ | 1,65% |
Nestle SACH0038863350 | 4.007.809€ | 1,60% |
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Categoría
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