iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc)
6,16€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
538,7M€
Patrimonio de la clase
538,7M€
Fecha de inicio
31/07/2024
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00000EF730 |  | 6,16€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00000EF730
Clase única
2026+2,91%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,21%
Volatilidad
9,93%
Máxima caída
-4,60%
Alpha
0,53
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,76
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,59
Correlación
99,85
Ratio de Información
1,84
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,9%
Industriales
20,7%
Salud
14,1%
Tecnología
8,4%
Consumo Cíclico
7,7%
Consumo Defensivo
6,6%
Materiales Básicos
5,6%
Servicios Públicos
4,0%
Servicios de Comunicación
3,9%
Energía
3,6%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
51,7%
Europa (ex-Zona Euro)
23,0%
Reino Unido
22,1%
Estados Unidos
1,9%
Asia Desarrollada
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,8%
Largecap
31,6%
Mediumcap
11,9%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 20.447.878€ | 3,74% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 13.234.757€ | 2,42% |
SAP SEDE0007164600 | 12.739.036€ | 2,33% |
Nestle SACH0038863350 | 12.220.772€ | 2,24% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 11.590.315€ | 2,12% |
Allianz SEDE0008404005 | 11.186.452€ | 2,05% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 10.266.966€ | 1,88% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 10.205.753€ | 1,87% |
Siemens AGDE0007236101 | 9.611.068€ | 1,76% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 9.575.451€ | 1,75% |
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