iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc)
5,80€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
314,2M€
Patrimonio de la clase
314,2M€
Fecha de inicio
31/07/2024
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00000EF730 |  | 5,80€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00000EF730
Clase única
2025+17,19%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,75%
Volatilidad
10,93%
Máxima caída
-4,60%
Alpha
0,09
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
0,77
Correlación
99,78
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,7%
Industriales
19,1%
Salud
14,3%
Tecnología
8,4%
Consumo Cíclico
7,7%
Consumo Defensivo
7,1%
Materiales Básicos
5,5%
Servicios de Comunicación
5,2%
Servicios Públicos
4,3%
Energía
4,1%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
52,5%
Europa (ex-Zona Euro)
22,5%
Reino Unido
21,4%
Estados Unidos
2,5%
Asia Desarrollada
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,4%
Largecap
33,6%
Mediumcap
12,2%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 12.824.404€ | 3,27% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 9.361.689€ | 2,38% |
SAP SEDE0007164600 | 9.208.491€ | 2,34% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 9.016.174€ | 2,30% |
Siemens AGDE0007236101 | 8.186.860€ | 2,08% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 7.227.619€ | 1,84% |
Nestle SACH0038863350 | 7.184.959€ | 1,83% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 6.789.730€ | 1,73% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 6.723.496€ | 1,71% |
ABB LtdCH0012221716 | 6.328.583€ | 1,61% |
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