iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc)
6,22€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
538,7M€
Patrimonio de la clase
538,7M€
Fecha de inicio
31/07/2024
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00000EF730 |  | 6,22€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00000EF730
Clase única
2026+3,93%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,71%
Volatilidad
9,93%
Máxima caída
-4,60%
Alpha
0,53
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,76
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,59
Correlación
99,85
Ratio de Información
1,84
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,4%
Industriales
20,1%
Salud
14,8%
Tecnología
8,7%
Consumo Cíclico
7,3%
Consumo Defensivo
6,9%
Materiales Básicos
5,9%
Servicios Públicos
4,2%
Energía
3,9%
Servicios de Comunicación
3,3%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
51,8%
Europa (ex-Zona Euro)
23,4%
Reino Unido
21,5%
Estados Unidos
1,9%
Asia Desarrollada
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,4%
Largecap
30,7%
Mediumcap
12,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 23.472.349€ | 4,24% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 13.471.450€ | 2,43% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 11.865.814€ | 2,14% |
SAP SEDE0007164600 | 11.184.491€ | 2,02% |
Nestle SACH0038863350 | 11.193.740€ | 2,02% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 10.987.479€ | 1,98% |
Allianz SEDE0008404005 | 10.681.976€ | 1,93% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 10.712.414€ | 1,93% |
Siemens AGDE0007236101 | 10.019.692€ | 1,81% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 9.990.259€ | 1,80% |
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Categoría
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