iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc)
5,73€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
314,2M€
Patrimonio de la clase
314,2M€
Fecha de inicio
31/07/2024
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00000EF730 | 5,73€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00000EF730
Clase única
2025+15,75%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,54%
Volatilidad
10,93%
Máxima caída
-4,60%
Alpha
0,09
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
0,77
Correlación
99,78
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,8%
Industriales
20,0%
Salud
13,5%
Tecnología
8,2%
Consumo Cíclico
7,4%
Consumo Defensivo
6,8%
Servicios de Comunicación
5,2%
Materiales Básicos
4,9%
Energía
4,2%
Servicios Públicos
4,2%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
53,3%
Europa (ex-Zona Euro)
22,5%
Reino Unido
21,0%
Estados Unidos
2,2%
Asia Desarrollada
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,1%
Largecap
33,2%
Mediumcap
13,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 9.329.801€ | 2,98% |
SAP SEDE0007164600 | 7.549.835€ | 2,41% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 6.762.647€ | 2,16% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 6.582.305€ | 2,10% |
Siemens AGDE0007236101 | 5.928.023€ | 1,89% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 5.662.949€ | 1,81% |
Allianz SEDE0008404005 | 5.658.563€ | 1,81% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 5.120.038€ | 1,64% |
ABB LtdCH0012221716 | 5.071.270€ | 1,62% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 4.939.432€ | 1,58% |
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