iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc)
5,38€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
999,8M€
Patrimonio de la clase
33,4M€
Fecha de inicio
27/05/2022
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/05/2022
26/05/2022
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0000BH4WF5 |  | 5,38€ | 3,77% | — | 0,200% | ||
| IE00B4L5ZG21 |   1 más Más distribuidores | 108,02€ | 3,77% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE0000BH4WF5
Clases disponibles
2026-0,38%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,70%
Volatilidad
2,08%
Máxima caída
-1,15%
Alpha
-0,25
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
99,48
Tracking Error
0,22
Correlación
99,74
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
3,77%
Volatilidad
3,17%
Máxima caída
-1,15%
Alpha
-0,28
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
98,94
Tracking Error
0,33
Correlación
99,47
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 2.026.993€ | 0,20% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 1.763.485€ | 0,17% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 1.613.756€ | 0,16% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519 | 1.573.169€ | 0,15% |
Verizon Communications Inc. 3.9962%XS3226542861 | 1.463.761€ | 0,14% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 1.483.357€ | 0,14% |
Verizon Communications Inc. 4.2462%XS3305144001 | 1.400.874€ | 0,14% |
Sanofi SA 1.375%FR0013324357 | 1.336.937€ | 0,13% |
Orange SA 8.125%FR0000471930 | 1.186.876€ | 0,12% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%XS1629774230 | 1.235.574€ | 0,12% |
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