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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World Small Value NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
718,0M€
Patrimonio de la clase
171,9M€
Fecha de inicio
20/06/2025
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
7/11/2025
7/11/2025
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0003R87OG3 | 26,83$ | — | — | 0,390% | |||
| IE0000EA7C44 | 26,83$ | — | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE0000EA7C44
Clases disponibles
2026+12,05%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,1%
Consumo Cíclico
18,2%
Industriales
17,1%
Energía
14,8%
Materiales Básicos
10,2%
Tecnología
6,0%
Salud
3,6%
Consumo Defensivo
3,5%
Servicios de Comunicación
2,2%
Inmobiliario
0,6%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Estados Unidos
66,7%
Japón
9,6%
Zona Euro
5,1%
Canadá
3,9%
Reino Unido
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Australasia
3,4%
Oriente Medio
1,4%
Iberoamérica
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Desarrollada
0,9%
Asia Emergente
0,4%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
45,6%
Microcap
35,0%
Mediumcap
18,3%
Largecap
0,2%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Viasat Inc | 6.551.528$ | 0,70% |
NOV Inc | 6.404.199$ | 0,69% |
Lear Corp | 6.249.789$ | 0,67% |
Macy's Inc | 6.095.710$ | 0,65% |
Avnet Inc | 6.097.452$ | 0,65% |
Weatherford International PLC Ordinary Shares - NewIE00BLNN3691 | 6.007.242$ | 0,64% |
Hancock Whitney Corp | 5.843.733$ | 0,63% |
Matson Inc | 5.744.020$ | 0,62% |
Plexus Corp | 5.681.584$ | 0,61% |
StoneX Group Inc | 5.561.510$ | 0,60% |
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