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Categoría
Benchmark
MSCI World Small Value NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
718,0M€
Patrimonio de la clase
171,9M€
Fecha de inicio
20/06/2025
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
7/11/2025
7/11/2025
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0003R87OG3 | 24,53$ | — | — | 0,390% | |||
| IE0000EA7C44 | 24,53$ | — | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE0000EA7C44
Clases disponibles
2026+3,77%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,1%
Consumo Cíclico
19,0%
Industriales
16,9%
Energía
13,9%
Materiales Básicos
9,4%
Tecnología
5,8%
Salud
3,7%
Consumo Defensivo
3,5%
Servicios de Comunicación
2,3%
Inmobiliario
0,6%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Estados Unidos
67,0%
Japón
9,7%
Zona Euro
5,1%
Reino Unido
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Canadá
3,4%
Australasia
3,2%
Oriente Medio
1,3%
Iberoamérica
1,0%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,9%
Asia Emergente
0,4%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
45,8%
Microcap
35,3%
Mediumcap
17,8%
Largecap
0,2%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Macy's Inc | 6.428.347$ | 0,76% |
Lear Corp | 5.768.964$ | 0,68% |
Hancock Whitney Corp | 5.470.367$ | 0,65% |
Radian Group Inc | 5.208.365$ | 0,62% |
NOV Inc | 5.227.375$ | 0,62% |
Brighthouse Financial Inc Registered Shs When Issued | 5.178.017$ | 0,61% |
CNO Financial Group Inc | 5.109.056$ | 0,61% |
Granite Construction Inc | 4.938.710$ | 0,59% |
Bank OZK | 5.006.930$ | 0,59% |
Archrock Inc | 4.921.371$ | 0,58% |
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