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Información
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Categoría
Benchmark
S&P 500 Scored & Screened NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
679,8M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
12/05/2023
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0004J37T45 |   | 16,28€ | — | 1.000.000€ | 0,120% | ||
| IE0000VX9GN7 | 13,32CHF | — | — | 0,120% | |||
| IE000Q6C8036 | | 13,72€ | — | 1.000.000€ | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE0000VX9GN7
Clases disponibles
2026-0,47%
5 años—
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,10%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,44
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,90
Tracking Error
1,94
Correlación
98,44
Ratio de Información
1,27
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
37,8%
Servicios de Comunicación
13,6%
Servicios Financieros
12,1%
Salud
10,3%
Industriales
6,8%
Consumo Defensivo
5,3%
Consumo Cíclico
5,0%
Energía
4,1%
Inmobiliario
2,2%
Materiales Básicos
2,0%
Servicios Públicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,8%
Largecap
32,2%
Mediumcap
16,4%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 89.629.895$ | 11,40% |
Apple Inc | 76.937.808$ | 9,79% |
Microsoft Corp | 60.202.205$ | 7,66% |
Alphabet Inc Class A | 35.659.319$ | 4,54% |
Meta Platforms Inc Class A | 28.436.347$ | 3,62% |
Alphabet Inc Class C | 28.491.084$ | 3,62% |
Eli Lilly and Co | 15.874.402$ | 2,02% |
Exxon Mobil Corp | 12.492.692$ | 1,59% |
Walmart Inc | 10.972.273$ | 1,40% |
Visa Inc Class A | 10.612.012$ | 1,35% |
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