iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
5,11£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Interm Credit TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
615,6M€
Patrimonio de la clase
1,5M€
Fecha de inicio
8/05/2025
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDQZ5152 |   | 4,90$ | 2,57% | — | 0,150% | ||
| IE000XU8HDM2 | 5,29$ | — | — | 0,150% | |||
| IE000JEHORH6 | | 5,17€ | — | — | 1,000% | ||
| IE0002O230L3 | 5,11£ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE0002O230L3
Clases disponibles
2026+1,02%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,4%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 4.095.708£ | 0,57% |
Asian Development Bank 3.125% | 915.711£ | 0,13% |
European Investment Bank 3.875% | 853.684£ | 0,12% |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 856.819£ | 0,12% |
International Bank for Reconstruction & Development 4.125% | 797.099£ | 0,11% |
European Investment Bank 4.5% | 762.040£ | 0,11% |
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% | 811.872£ | 0,11% |
Asian Infrastructure Investment Bank 4.125% | 776.001£ | 0,11% |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.75% | 788.724£ | 0,11% |
Meta Platforms Inc 4.875% | 794.932£ | 0,11% |
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Categoría
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