Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C USD Acc
32,54$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI USD Corp&Agncy GB GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
70,7M€
Patrimonio de la clase
15,7M€
Fecha de inicio
24/06/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000X63FXN4 | 20,27£ | 5,93% | — | 0,150% | |||
| IE00028H9QJ8 |   | 24,87€ | 3,61% | 0€ | 0,150% | ||
| IE0003W9O921 | | 32,54$ | 2,59% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE0003W9O921
Clases disponibles
2026+1,99%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,63%
Volatilidad
7,36%
Máxima caída
-5,73%
Alpha
0,69
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
96,70
Tracking Error
1,06
Correlación
98,34
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
2,59%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,11
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,18
Tracking Error
2,07
Correlación
99,09
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
93,2%
Cash
6,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Managed Dollar ZIE00BYQNZ507 | 2.505.678$ | 2,98% |
Ford Motor Company 3.25% | 1.159.451$ | 1,38% |
JPMorgan Chase & Co. 6.07% | 1.021.715$ | 1,21% |
GACI First Investment Co. 4.875%XS2585988061 | 1.003.861$ | 1,19% |
Ford Motor Company 6.1% | 960.384$ | 1,14% |
DP World Crescent LTD 5.5%XS2677631355 | 913.883$ | 1,09% |
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Hong Kong Branch 1.625%XS2381043350 | 839.045$ | 1,00% |
GACI First Investment Co. 5.25%XS2542162248 | 829.628$ | 0,99% |
GACI First Investment Co. 4.75%XS2585987683 | 822.268$ | 0,98% |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.9% | 803.506$ | 0,96% |
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Categoría
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