Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C USD Acc
32,40$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI USD Corp&Agncy GB GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
70,8M€
Patrimonio de la clase
16,8M€
Fecha de inicio
24/06/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000X63FXN4 | 20,37£ | 5,07% | — | 0,150% | |||
| IE00028H9QJ8 |   | 24,80€ | 2,43% | 0€ | 0,150% | ||
| IE0003W9O921 | | 32,40$ | 1,92% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE0003W9O921
Clases disponibles
2026-0,26%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,75%
Volatilidad
7,36%
Máxima caída
-5,73%
Alpha
0,77
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
97,20
Tracking Error
1,06
Correlación
98,59
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
1,92%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,08
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,35
Tracking Error
2,16
Correlación
99,17
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
93,4%
Cash
6,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ford Motor Company 3.25% | 1.144.339$ | 1,38% |
JPMorgan Chase & Co. 6.07% | 1.015.228$ | 1,22% |
GACI First Investment Co. 4.875%XS2585988061 | 1.009.261$ | 1,21% |
Ford Motor Company 6.1% | 947.326$ | 1,14% |
GACI First Investment Co. 5.25%XS2542162248 | 831.760$ | 1,00% |
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Hong Kong Branch 1.625%XS2381043350 | 835.040$ | 1,00% |
GACI First Investment Co. 4.75%XS2585987683 | 821.163$ | 0,99% |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.9% | 800.057$ | 0,96% |
Mizuho Financial Group Inc. 5.778% | 746.646$ | 0,90% |
GACI First Investment Co. 5.125%XS2585988145 | 724.644$ | 0,87% |
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Categoría
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