Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged Inc
20,06£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI USD Corp&Agncy GB GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
66,8M€
Patrimonio de la clase
0,6M€
Fecha de inicio
14/10/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
6/03/2026
6/03/2026
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Information Document (KID)
12/02/2025
12/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Factsheet
31/01/2023
31/01/2023
Announcement
24/10/2022
24/10/2022
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000X63FXN4 | 20,06£ | 4,64% | — | 0,150% | |||
| IE00028H9QJ8 |   | 24,57€ | 2,66% | 0€ | 0,150% | ||
| IE0003W9O921 | | 32,21$ | 2,37% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000X63FXN4
Clases disponibles
2026-0,30%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,01%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,64%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,9%
Cash
4,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Managed Dollar ZIE00BYQNZ507 | 1.138.949£ | 1,44% |
Ford Motor Company 3.25% | 1.107.797£ | 1,40% |
Ford Motor Company 6.1% | 942.028£ | 1,19% |
JPMorgan Chase & Co. 6.07% | 920.836£ | 1,17% |
DP World Crescent LTD 5.5%XS2677631355 | 923.689£ | 1,17% |
GACI First Investment Co. 5.25%XS2542162248 | 841.942£ | 1,07% |
GACI First Investment Co. 4.75%XS2585987683 | 812.476£ | 1,03% |
GACI First Investment Co. 4.875%XS2585988061 | 799.862£ | 1,01% |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.9% | 759.206£ | 0,96% |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.489%XS2993847131 | 733.507£ | 0,93% |
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