Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Dist
9,32€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P World Consumer Stpl Wtd &Scrd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
159,6M€
Patrimonio de la clase
14,4M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0005NYD352 |   | 9,32€ | -0,42% | — | 0,080% | ||
| IE000ZIJ5B20 | | 9,94€ | -0,42% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
IE0005NYD352
Clases disponibles
2025-7,69%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,63%
Volatilidad
9,65%
Máxima caída
-12,96%
Alpha
-1,01
Beta
-0,07
Ratio de Sharpe
-0,91
R Cuadrado
1,20
Tracking Error
17,24
Correlación
-10,95
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
-0,42%
Volatilidad
8,71%
Máxima caída
-12,96%
Alpha
-3,75
Beta
0,22
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
12,18
Tracking Error
17,12
Correlación
34,90
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
99,3%
Consumo Cíclico
0,6%
Salud
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
62,0%
Reino Unido
11,5%
Europa (ex-Zona Euro)
10,5%
Zona Euro
10,2%
Japón
4,0%
Canadá
1,3%
Australasia
0,4%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,8%
Giantcap
33,2%
Mediumcap
17,8%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Walmart Inc | 19.710.108€ | 13,23% |
Coca-Cola Co | 14.462.261€ | 9,70% |
Costco Wholesale Corp | 14.073.992€ | 9,44% |
Procter & Gamble Co | 13.723.517€ | 9,21% |
Nestle SACH0038863350 | 12.634.081€ | 8,48% |
PepsiCo Inc | 8.504.912€ | 5,71% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 7.553.340€ | 5,07% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 5.880.170€ | 3,95% |
Mondelez International Inc Class A | 4.015.194€ | 2,69% |
Colgate-Palmolive Co | 3.810.864€ | 2,56% |
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