Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Dist
9,72€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P World Consumer Stpl Wtd &Scrd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
148,4M€
Patrimonio de la clase
14,1M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0005NYD352 |   | 9,72€ | 1,00% | — | 0,080% | ||
| IE000ZIJ5B20 | | 10,37€ | 1,00% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
IE0005NYD352
Clases disponibles
2026+4,23%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,24%
Volatilidad
9,80%
Máxima caída
-12,96%
Alpha
1,06
Beta
-0,05
Ratio de Sharpe
-0,98
R Cuadrado
0,81
Tracking Error
16,62
Correlación
-8,98
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
1,00%
Volatilidad
8,42%
Máxima caída
-12,96%
Alpha
-4,50
Beta
0,23
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
11,86
Tracking Error
16,61
Correlación
34,43
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
99,3%
Consumo Cíclico
0,6%
Salud
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
62,1%
Reino Unido
11,6%
Europa (ex-Zona Euro)
10,4%
Zona Euro
10,1%
Japón
4,1%
Canadá
1,3%
Australasia
0,4%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,5%
Giantcap
32,3%
Mediumcap
18,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Walmart Inc | 19.402.280€ | 13,32% |
Costco Wholesale Corp | 14.550.735€ | 9,99% |
Coca-Cola Co | 13.993.511€ | 9,60% |
Procter & Gamble Co | 13.126.524€ | 9,01% |
Nestle SACH0038863350 | 12.086.465€ | 8,30% |
PepsiCo Inc | 7.806.153€ | 5,36% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 7.395.344€ | 5,08% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 5.611.272€ | 3,85% |
Mondelez International Inc Class A | 3.854.470€ | 2,65% |
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77 | 3.758.802€ | 2,58% |
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