Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Dist
9,60€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P World Consumer Stpl Wtd &Scrd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
174,3M€
Patrimonio de la clase
13,9M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0005NYD352 |   | 9,60€ | 0,66% | 0€ | 0,080% | ||
| IE000ZIJ5B20 | | 10,46€ | 0,65% | 0€ | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
IE0005NYD352
Clases disponibles
2026+5,14%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,34%
Volatilidad
15,30%
Máxima caída
-8,46%
Alpha
-0,28
Beta
0,33
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
7,77
Tracking Error
18,03
Correlación
27,87
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
0,66%
Volatilidad
11,00%
Máxima caída
-12,96%
Alpha
-3,30
Beta
0,29
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
11,86
Tracking Error
16,89
Correlación
34,44
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
99,4%
Consumo Cíclico
0,5%
Salud
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
64,3%
Europa (ex-Zona Euro)
10,4%
Reino Unido
9,9%
Zona Euro
9,6%
Japón
4,1%
Canadá
1,3%
Australasia
0,4%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,7%
Largecap
39,1%
Mediumcap
18,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Walmart Inc | 24.320.088€ | 14,08% |
Costco Wholesale Corp | 18.643.435€ | 10,79% |
Coca-Cola Co | 17.858.820€ | 10,34% |
Procter & Gamble Co | 15.439.144€ | 8,94% |
Nestle SACH0038863350 | 14.474.493€ | 8,38% |
PepsiCo Inc | 9.976.046€ | 5,78% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 7.498.102€ | 4,34% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 6.335.484€ | 3,67% |
Mondelez International Inc Class A | 4.804.711€ | 2,78% |
Colgate-Palmolive Co | 4.698.487€ | 2,72% |
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