Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Dist
9,65€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P World Consumer Stpl Wtd &Scrd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
176,3M€
Patrimonio de la clase
15,6M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0005NYD352 |   | 9,65€ | 1,85% | 0€ | 0,080% | ||
| IE000ZIJ5B20 | | 10,52€ | 1,85% | 0€ | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
IE0005NYD352
Clases disponibles
2026+5,73%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,13%
Volatilidad
13,99%
Máxima caída
-12,96%
Alpha
10,25
Beta
-0,19
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
3,88
Tracking Error
18,85
Correlación
-19,70
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
1,85%
Volatilidad
10,13%
Máxima caída
-12,96%
Alpha
1,69
Beta
0,20
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
5,79
Tracking Error
16,95
Correlación
24,06
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
99,4%
Consumo Cíclico
0,5%
Salud
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
64,0%
Reino Unido
10,6%
Europa (ex-Zona Euro)
10,3%
Zona Euro
9,5%
Japón
3,8%
Canadá
1,2%
Australasia
0,4%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,2%
Largecap
41,2%
Mediumcap
16,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Walmart Inc | 22.589.707€ | 13,54% |
Costco Wholesale Corp | 17.383.434€ | 10,42% |
Coca-Cola Co | 17.093.366€ | 10,25% |
Procter & Gamble Co | 15.492.922€ | 9,29% |
Nestle SACH0038863350 | 13.991.303€ | 8,39% |
PepsiCo Inc | 9.696.091€ | 5,81% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 8.174.062€ | 4,90% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 5.997.769€ | 3,60% |
Colgate-Palmolive Co | 4.623.633€ | 2,77% |
Mondelez International Inc Class A | 4.402.093€ | 2,64% |
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