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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
22,8M€
Patrimonio de la clase
22,8M€
Fecha de inicio
14/10/2024
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Robeco 3D European Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0007WLHX89 |   | 6,02€ | — | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE0007WLHX89
Clase única
2026+2,03%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Robeco 3D European Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,45%
Volatilidad
8,67%
Máxima caída
-3,93%
Alpha
1,71
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,80
R Cuadrado
96,87
Tracking Error
1,54
Correlación
98,42
Ratio de Información
1,38
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,3%
Industriales
18,1%
Salud
14,6%
Tecnología
9,6%
Consumo Defensivo
8,9%
Consumo Cíclico
7,9%
Servicios de Comunicación
4,4%
Materiales Básicos
4,2%
Servicios Públicos
3,7%
Energía
3,1%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
51,6%
Europa (ex-Zona Euro)
24,5%
Reino Unido
20,5%
Estados Unidos
1,8%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Otros activos
0,4%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,4%
Largecap
32,5%
Mediumcap
19,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 988.283€ | 4,53% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 560.282€ | 2,57% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 550.882€ | 2,53% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 545.296€ | 2,50% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 431.020€ | 1,98% |
Nestle SACH0038863350 | 404.867€ | 1,86% |
Siemens AGDE0007236101 | 379.068€ | 1,74% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 360.785€ | 1,65% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 355.126€ | 1,63% |
ABB LtdCH0012221716 | 351.095€ | 1,61% |
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