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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
21,3M€
Patrimonio de la clase
21,3M€
Fecha de inicio
14/10/2024
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Robeco 3D European Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0007WLHX89 |   | 6,15€ | — | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE0007WLHX89
Clase única
2026+4,24%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Robeco 3D European Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,26%
Volatilidad
9,49%
Máxima caída
-3,93%
Alpha
1,78
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,88
R Cuadrado
98,59
Tracking Error
1,15
Correlación
99,29
Ratio de Información
1,40
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,7%
Industriales
17,4%
Salud
14,4%
Consumo Defensivo
9,0%
Tecnología
8,8%
Consumo Cíclico
8,0%
Servicios de Comunicación
4,5%
Materiales Básicos
4,1%
Servicios Públicos
3,5%
Energía
3,1%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
51,3%
Europa (ex-Zona Euro)
23,9%
Reino Unido
21,0%
Estados Unidos
2,1%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Otros activos
0,4%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,6%
Largecap
32,8%
Mediumcap
19,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 772.133€ | 3,63% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 548.969€ | 2,58% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 532.417€ | 2,50% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 507.578€ | 2,39% |
Nestle SACH0038863350 | 427.441€ | 2,01% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 390.790€ | 1,84% |
Siemens AGDE0007236101 | 353.703€ | 1,66% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 349.766€ | 1,64% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 341.572€ | 1,61% |
UBS Group AG Registered SharesCH0244767585 | 330.371€ | 1,55% |
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