Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Dist
12,22€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P World Energy Weighted & Scrnd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
309,6M€
Patrimonio de la clase
9,5M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0009SJ3GE3 |   | 12,22€ | 8,01% | 0€ | 0,080% | ||
| IE000J0LN0R5 | | 13,68€ | 8,00% | 0€ | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
IE0009SJ3GE3
Clases disponibles
2026+21,59%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,91%
Volatilidad
20,39%
Máxima caída
-14,85%
Alpha
-3,32
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
95,86
Tracking Error
3,83
Correlación
97,91
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
8,01%
Volatilidad
16,41%
Máxima caída
-15,22%
Alpha
-1,20
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
93,48
Tracking Error
4,18
Correlación
96,68
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
100,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
62,7%
Canadá
13,7%
Reino Unido
9,3%
Zona Euro
6,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Australasia
3,1%
Japón
0,4%
África
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,8%
Mediumcap
38,8%
Largecap
14,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 66.016.245€ | 20,61% |
SLB Ltd | 34.794.623€ | 10,86% |
Enbridge Inc | 28.443.154€ | 8,88% |
Baker Hughes Co Class A | 27.619.185€ | 8,62% |
BP PLCGB0007980591 | 20.361.092€ | 6,36% |
ONEOK Inc | 20.123.578€ | 6,28% |
Williams Companies Inc | 19.746.296€ | 6,17% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 16.708.614€ | 5,22% |
Cheniere Energy Inc | 11.717.198€ | 3,66% |
Kinder Morgan Inc Class P | 11.171.734€ | 3,49% |
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Categoría
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