Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Dist
10,16€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P World Energy Weighted & Scrnd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
146,6M€
Patrimonio de la clase
7,4M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0009SJ3GE3 |  | 10,16€ | 4,87% | — | 0,080% | ||
| IE000J0LN0R5 | | 11,02€ | 4,86% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
IE0009SJ3GE3
Clases disponibles
2025-4,95%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,66%
Volatilidad
19,93%
Máxima caída
-15,22%
Alpha
1,56
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
95,28
Tracking Error
3,52
Correlación
97,61
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
4,87%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
100,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
59,6%
Canadá
15,6%
Reino Unido
10,3%
Zona Euro
6,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Australasia
3,1%
África
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Japón
0,4%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,8%
Mediumcap
44,1%
Largecap
11,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 26.831.438€ | 18,88% |
Enbridge Inc | 14.747.014€ | 10,38% |
SLB | 12.327.420€ | 8,68% |
Baker Hughes Co Class A | 11.824.840€ | 8,32% |
BP PLCGB0007980591 | 10.081.418€ | 7,09% |
Williams Companies Inc | 9.098.388€ | 6,40% |
ONEOK Inc | 9.040.329€ | 6,36% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 7.429.545€ | 5,23% |
Cheniere Energy Inc | 6.691.206€ | 4,71% |
Kinder Morgan Inc Class P | 5.083.739€ | 3,58% |
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