Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Dist
9,89€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P World Energy Weighted & Scrnd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
177,5M€
Patrimonio de la clase
6,9M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000J0LN0R5 | 10,72€ | — | — | 0,080% | |||
| IE0009SJ3GE3 | 9,89€ | — | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
IE0009SJ3GE3
Clases disponibles
2025-7,50%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,16%
Volatilidad
19,45%
Máxima caída
-15,22%
Alpha
5,94
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
95,23
Tracking Error
3,39
Correlación
97,58
Ratio de Información
1,56
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
99,8%
Industriales
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
59,4%
Canadá
15,4%
Reino Unido
9,6%
Zona Euro
7,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Australasia
3,2%
Japón
0,5%
África
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,5%
Mediumcap
38,1%
Largecap
18,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 31.917.314€ | 18,14% |
Enbridge Inc | 17.968.174€ | 10,21% |
Schlumberger Ltd | 14.503.030€ | 8,24% |
ONEOK Inc | 12.700.237€ | 7,22% |
Baker Hughes Co Class A | 11.585.127€ | 6,59% |
Williams Companies Inc | 11.332.490€ | 6,44% |
BP PLCGB0007980591 | 10.991.252€ | 6,25% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 9.796.130€ | 5,57% |
Cheniere Energy Inc | 9.073.274€ | 5,16% |
Kinder Morgan Inc Class P | 6.606.240€ | 3,76% |
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