Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Dist

10,25
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
S&P World Energy Weighted & Scrnd NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
142,0M
Patrimonio de la clase
7,4M
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
2/06/2025
Supplement
1/05/2025
Factsheet Institutional
31/03/2025
AnnualReport
30/04/2024
SemiannualReport
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
18/07/2022
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF
IE0009SJ3GE3
Clases disponibles
2025-4,12%
5 años
Riesgo7 / 7
Gastos0,180%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,71%
Volatilidad
19,63%
Máxima caída
-15,22%
Alpha
0,68
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
95,11
Tracking Error
3,50
Correlación
97,53
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
1,09%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,07
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,57
Tracking Error
4,10
Correlación
97,25
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
100,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
59,5%
Canadá
15,5%
Reino Unido
10,4%
Zona Euro
6,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Australasia
3,1%
África
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Japón
0,4%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
45,3%
Mediumcap
36,9%
Largecap
17,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Exxon Mobil Corp
26.192.34419,26%
Enbridge Inc
14.074.47210,35%
SLB Ltd
11.623.7978,55%
Baker Hughes Co Class A
10.565.3367,77%
BP PLCGB0007980591
9.521.7317,00%
Williams Companies Inc
9.249.8566,80%
ONEOK Inc
8.474.1846,23%
TotalEnergies SEFR0000120271
7.177.0585,28%
Cheniere Energy Inc
6.381.9694,69%
Kinder Morgan Inc Class P
5.055.3573,72%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.