Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Dist
10,25€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P World Energy Weighted & Scrnd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
142,0M€
Patrimonio de la clase
7,4M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0009SJ3GE3 |  | 10,25€ | 1,09% | — | 0,080% | ||
| IE000J0LN0R5 | | 11,11€ | 1,08% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
IE0009SJ3GE3
Clases disponibles
2025-4,12%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,71%
Volatilidad
19,63%
Máxima caída
-15,22%
Alpha
0,68
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
95,11
Tracking Error
3,50
Correlación
97,53
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
1,09%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,07
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,57
Tracking Error
4,10
Correlación
97,25
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
100,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
59,5%
Canadá
15,5%
Reino Unido
10,4%
Zona Euro
6,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Australasia
3,1%
África
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Japón
0,4%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,3%
Mediumcap
36,9%
Largecap
17,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 26.192.344€ | 19,26% |
Enbridge Inc | 14.074.472€ | 10,35% |
SLB Ltd | 11.623.797€ | 8,55% |
Baker Hughes Co Class A | 10.565.336€ | 7,77% |
BP PLCGB0007980591 | 9.521.731€ | 7,00% |
Williams Companies Inc | 9.249.856€ | 6,80% |
ONEOK Inc | 8.474.184€ | 6,23% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 7.177.058€ | 5,28% |
Cheniere Energy Inc | 6.381.969€ | 4,69% |
Kinder Morgan Inc Class P | 5.055.357€ | 3,72% |
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