Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Dist
10,43€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P World Energy Weighted & Scrnd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
161,0M€
Patrimonio de la clase
8,6M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0009SJ3GE3 |   | 10,43€ | 3,11% | — | 0,080% | ||
| IE000J0LN0R5 | | 11,31€ | 3,11% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
IE0009SJ3GE3
Clases disponibles
2025-2,46%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,04%
Volatilidad
17,17%
Máxima caída
-15,22%
Alpha
-3,31
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
95,34
Tracking Error
3,30
Correlación
97,64
Ratio de Información
-1,07
Rentabilidad anualizada
3,11%
Volatilidad
15,36%
Máxima caída
-15,22%
Alpha
-0,97
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
91,90
Tracking Error
4,14
Correlación
95,87
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
100,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
60,4%
Canadá
14,8%
Reino Unido
10,4%
Zona Euro
6,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Australasia
3,3%
Japón
0,5%
África
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
43,8%
Largecap
30,6%
Giantcap
25,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 28.515.249€ | 19,69% |
SLB Ltd | 14.485.137€ | 10,00% |
Enbridge Inc | 14.116.828€ | 9,75% |
Baker Hughes Co Class A | 11.601.441€ | 8,01% |
BP PLCGB0007980591 | 10.281.026€ | 7,10% |
ONEOK Inc | 9.221.169€ | 6,37% |
Williams Companies Inc | 8.918.683€ | 6,16% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 7.826.745€ | 5,40% |
Cheniere Energy Inc | 5.556.146€ | 3,84% |
Kinder Morgan Inc Class P | 4.948.773€ | 3,42% |
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Categoría
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