Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Dist
13,60€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P World Energy Weighted & Scrnd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
344,4M€
Patrimonio de la clase
11,2M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
23/02/2026
23/02/2026
Key Information Document (KID)
13/02/2026
13/02/2026
Supplement
1/05/2025
1/05/2025
Factsheet Institutional
31/03/2025
31/03/2025
AnnualReport
30/04/2024
30/04/2024
SemiannualReport
30/06/2023
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
18/07/2022
18/07/2022
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0009SJ3GE3 |   | 13,60€ | 13,61% | 0€ | 0,080% | ||
| IE000J0LN0R5 | | 15,22€ | 13,61% | 0€ | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
IE0009SJ3GE3
Clases disponibles
2026+35,26%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
49,92%
Volatilidad
24,39%
Máxima caída
-14,32%
Alpha
-3,96
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
96,99
Tracking Error
3,75
Correlación
98,48
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
13,61%
Volatilidad
17,82%
Máxima caída
-15,22%
Alpha
-1,67
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
95,18
Tracking Error
3,83
Correlación
97,56
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
100,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
60,0%
Canadá
13,2%
Reino Unido
10,3%
Zona Euro
6,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,9%
Australasia
3,7%
Japón
0,5%
África
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,4%
Mediumcap
26,1%
Largecap
23,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 66.628.499€ | 20,25% |
SLB Ltd | 32.237.940€ | 9,80% |
Enbridge Inc | 28.580.354€ | 8,69% |
Baker Hughes Co Class A | 25.887.098€ | 7,87% |
BP PLCGB0007980591 | 23.533.080€ | 7,15% |
ONEOK Inc | 19.334.342€ | 5,88% |
Williams Companies Inc | 18.767.074€ | 5,70% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 18.613.392€ | 5,66% |
Cheniere Energy Inc | 13.789.746€ | 4,19% |
Kinder Morgan Inc Class P | 10.858.420€ | 3,30% |
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