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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euro Short Term Rate
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
80,7M€
Patrimonio de la clase
20,6M€
Fecha de inicio
9/12/2025
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Vanguard EUR Cash UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000SOORXS0 | 15,09€ | — | — | 0,070% | |||
| IE000AFVKJZ0 | 15,01€ | — | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE000AFVKJZ0
Clases disponibles
2026+0,46%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard EUR Cash UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
85,4%
Bonos
14,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Trpty J.P 1.95% 03/02/26 /Eur/ | 7.900.000€ | 9,85% |
Trpty Bnp 1.95% 03/02/26 /Eur/ | 7.900.000€ | 9,85% |
Td Austra 1.92% 03/02/26 /Eur/ | 4.400.000€ | 5,49% |
Austria (Republic of) 4.85%AT0000A0DXC2 | 3.002.457€ | 3,74% |
Ireland (Republic Of) 1%IE00BV8C9418 | 2.993.984€ | 3,73% |
Swedish Export Credit Corp. 3.25%XS2610235801 | 2.503.222€ | 3,12% |
Export Development Canada 0.25%XS1959338630 | 2.499.500€ | 3,12% |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375%XS1379610675 | 2.498.530€ | 3,11% |
Agence France Locale SA 0.125%FR0013422490 | 2.484.684€ | 3,10% |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%XS3300954669 | 2.490.046€ | 3,10% |
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Categoría
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