iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF EUR Inc
5,79€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Transition Aware Select NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3,9M€
Patrimonio de la clase
0,2M€
Fecha de inicio
11/06/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0006PTRUI8 |  | 5,98€ | — | — | 0,120% | ||
| IE000E9XXE77 | | 5,79€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000E9XXE77
Clases disponibles
2026-0,97%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,68%
Volatilidad
8,41%
Máxima caída
-3,28%
Alpha
-0,72
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
1,88
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,72
Correlación
99,86
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,4%
Industriales
21,1%
Tecnología
14,0%
Consumo Cíclico
9,8%
Servicios Públicos
6,9%
Salud
6,2%
Consumo Defensivo
6,1%
Servicios de Comunicación
4,2%
Materiales Básicos
3,9%
Energía
3,0%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
95,7%
Estados Unidos
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,7%
Largecap
29,7%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 303.230€ | 8,33% |
SAP SEDE0007164600 | 144.464€ | 3,97% |
Siemens AGDE0007236101 | 143.343€ | 3,94% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 141.214€ | 3,88% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 100.078€ | 2,75% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 99.719€ | 2,74% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 93.560€ | 2,57% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 91.050€ | 2,50% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 87.427€ | 2,40% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 84.944€ | 2,33% |
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