iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF EUR Inc
6,07€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Transition Aware Select NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2,4M€
Patrimonio de la clase
0,4M€
Fecha de inicio
11/06/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0006PTRUI8 |  | 6,27€ | — | — | 0,120% | ||
| IE000E9XXE77 | | 6,07€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000E9XXE77
Clases disponibles
2026+3,83%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,76%
Volatilidad
10,53%
Máxima caída
-3,28%
Alpha
-0,86
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
1,94
R Cuadrado
99,67
Tracking Error
0,93
Correlación
99,83
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,5%
Industriales
20,5%
Tecnología
14,9%
Consumo Cíclico
10,3%
Salud
6,6%
Servicios Públicos
6,5%
Consumo Defensivo
5,7%
Materiales Básicos
3,9%
Servicios de Comunicación
3,7%
Energía
2,5%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
96,3%
Estados Unidos
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,7%
Largecap
28,9%
Mediumcap
9,4%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 307.458€ | 8,23% |
SAP SEDE0007164600 | 174.425€ | 4,67% |
Siemens AGDE0007236101 | 161.130€ | 4,32% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 157.104€ | 4,21% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 99.372€ | 2,66% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 93.574€ | 2,51% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 90.707€ | 2,43% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 87.655€ | 2,35% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 85.719€ | 2,30% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 82.233€ | 2,20% |
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