iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF EUR Inc
5,67€
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Información
Resumen
Comisiones
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Transition Aware Select NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2,3M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
11/06/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE0006PTRUI8 | 5,82€ | — | — | 0,120% | |||
IE000E9XXE77 | 5,67€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000E9XXE77
Clases disponibles
2025+19,86%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,51%
Volatilidad
11,84%
Máxima caída
-4,09%
Alpha
-1,43
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
99,56
Tracking Error
1,10
Correlación
99,78
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,9%
Industriales
20,3%
Tecnología
14,0%
Consumo Cíclico
10,4%
Salud
6,8%
Servicios Públicos
6,3%
Consumo Defensivo
6,1%
Servicios de Comunicación
5,6%
Materiales Básicos
3,7%
Energía
2,4%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
96,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Estados Unidos
0,9%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,9%
Largecap
29,2%
Mediumcap
8,6%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 145.658€ | 6,23% |
SAP SEDE0007164600 | 135.441€ | 5,80% |
Siemens AGDE0007236101 | 107.910€ | 4,62% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 86.604€ | 3,71% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 68.471€ | 2,93% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 68.484€ | 2,93% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 60.707€ | 2,60% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 58.646€ | 2,51% |
Airbus SENL0000235190 | 54.404€ | 2,33% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 48.880€ | 2,09% |
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