iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
5,07€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US MBS TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.432,3M€
Patrimonio de la clase
34,1M€
Fecha de inicio
23/02/2024
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMWB9419 | 6.617,59$ | 7,70% | — | 0,300% | |||
| IE000MFEI2J0 | 5,11£ | 3,70% | — | 0,300% | |||
| IE00BYXYYN70 |  | 5,59$ | 1,85% | — | 0,280% | ||
| IE00BZ6V7883 |  | 4,24$ | 1,84% | — | 0,280% | ||
| IE00BKP5L409 | | 4,60€ | 1,83% | — | 0,300% | ||
| IE000EEJLWG1 | | 5,07€ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE000EEJLWG1
Clases disponibles
2026+0,07%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,19%
Volatilidad
2,90%
Máxima caída
-1,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,6%
Cash
1,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 360.471.332€ | 8,96% |
Federal National Mortgage Association 2% | 57.624.610€ | 1,43% |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2% | 52.722.081€ | 1,31% |
Government National Mortgage Association 2% | 36.533.360€ | 0,91% |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2% | 31.647.724€ | 0,79% |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2% | 31.341.507€ | 0,78% |
Federal National Mortgage Association 2.5% | 26.074.604€ | 0,65% |
Federal National Mortgage Association 2.5% | 26.203.273€ | 0,65% |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2% | 24.902.197€ | 0,62% |
Government National Mortgage Association 2% | 23.831.458€ | 0,59% |
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Categoría
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