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Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing
5,11€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
95,6M€
Patrimonio de la clase
18,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,110%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,110%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE000QADMYA3 | 5,37€ | — | — | 0,110% | |||
IE000F37PGZ3 | 5,11€ | — | 0€ | 0,110% | |||
IE000UQLOH05 | 5,48£ | — | — | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
IE000F37PGZ3
Clases disponibles
2024+0,02%
Riesgo4 / 7
Gastos0,110%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,35%
Volatilidad
4,14%
Máxima caída
-0,92%
Alpha
0,51
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,31
Correlación
99,89
Ratio de Información
1,60
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,0%
Convertible
2,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 705.649€ | 0,79% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.625%XS2573712044 | 417.717€ | 0,47% |
DH Europe Finance S.A 1.2%XS1637162592 | 375.931€ | 0,42% |
ING Groep N.V. 3.875%XS2764264607 | 301.872€ | 0,34% |
UBS Group AG 2.125%CH1174335732 | 292.156€ | 0,33% |
Axa SA 3.875%XS1069439740 | 297.315€ | 0,33% |
UBS Group AG 2.875%CH1174335740 | 281.656€ | 0,32% |
Volkswagen Leasing GmbH 0.25%XS2282094494 | 281.748€ | 0,32% |
Swedbank AB (publ) 0.25%XS2404027935 | 277.863€ | 0,31% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%FR0014002S57 | 279.125€ | 0,31% |
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