Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing
5,24€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
155,2M€
Patrimonio de la clase
11,0M€
Fecha de inicio
15/11/2022
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000QADMYA3 | 5,76€ | — | — | 0,090% | |||
| IE000F37PGZ3 | 5,24€ | — | 0€ | 0,090% | |||
| IE000UQLOH05 | 5,98£ | — | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
IE000F37PGZ3
Clases disponibles
2025+2,47%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,92%
Volatilidad
2,50%
Máxima caída
-1,03%
Alpha
0,32
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
98,96
Tracking Error
0,30
Correlación
99,48
Ratio de Información
0,77
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,8%
Convertible
1,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Volvo Treasury AB (publ) 3.125%XS2887184401 | 1.011.963€ | 0,65% |
Koninklijke KPN N.V. 0.875%XS2229470146 | 753.509€ | 0,49% |
Stryker Corporation 3.375%XS2732952838 | 715.847€ | 0,46% |
BNP Paribas SA 4.75%FR001400LZI6 | 429.058€ | 0,28% |
Mercedes-Benz Group AG 1.375%DE000A169NC2 | 436.780€ | 0,28% |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%FR001400KO38 | 422.340€ | 0,27% |
ING Groep N.V. 3.875%XS2764264607 | 412.209€ | 0,27% |
Societe Generale S.A. 4.25%FR001400EHG3 | 416.380€ | 0,27% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 419.415€ | 0,27% |
ABN AMRO Bank N.V. 4.25%XS2536941656 | 420.994€ | 0,27% |
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Categoría
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