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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Govt Infl Lkd TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.399,3M€
Patrimonio de la clase
271,7M€
Fecha de inicio
23/02/2022
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
9/04/2025
9/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
24/02/2022
24/02/2022
iShares $ TIPS UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDZVH859 |  | 4,84£ | 4,33% | — | 0,120% | ||
| IE00BDZVH966 |  1 más Más distribuidores  | 5,43€ | 2,14% | — | 0,120% | ||
| IE00B1FZSC47 | 1 más Más distribuidores | 258,01$ | 0,86% | — | 0,100% | ||
| IE000F6XDNZ5 | | 4,55$ | 0,85% | — | 0,100% | ||
| IE000B3NURO6 | 5,50£ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000F6XDNZ5
Clases disponibles
2026+0,97%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ TIPS UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,82%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,19
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,22
Tracking Error
0,37
Correlación
99,10
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
0,85%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,11
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,46
Tracking Error
0,37
Correlación
99,73
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | 190.094.134$ | 3,60% |
United States Treasury Notes 2.125% | 182.156.856$ | 3,45% |
United States Treasury Notes 1.875% | 171.203.820$ | 3,25% |
United States Treasury Notes 1.125% | 169.213.352$ | 3,21% |
United States Treasury Notes 1.125% | 162.337.826$ | 3,08% |
United States Treasury Notes 0.125% | 161.405.336$ | 3,06% |
United States Treasury Notes 1.75% | 160.744.847$ | 3,05% |
United States Treasury Notes 0.125% | 160.907.863$ | 3,05% |
United States Treasury Notes 1.625% | 161.014.882$ | 3,05% |
United States Treasury Notes 1.375% | 155.058.509$ | 2,94% |
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