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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Govt Infl Lkd TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.487,9M€
Patrimonio de la clase
274,1M€
Fecha de inicio
23/02/2022
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
9/04/2025
9/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
24/02/2022
24/02/2022
iShares $ TIPS UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDZVH859 |  | 4,83£ | 4,78% | — | 0,120% | ||
| IE00BDZVH966 |  1 más Más distribuidores  | 5,41€ | 2,36% | — | 0,120% | ||
| IE00B1FZSC47 | 1 más Más distribuidores | 257,42$ | 1,71% | — | 0,100% | ||
| IE000F6XDNZ5 | | 4,53$ | 1,20% | — | 0,100% | ||
| IE000B3NURO6 | 5,49£ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000F6XDNZ5
Clases disponibles
2026+2,45%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ TIPS UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,96%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,19
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,51
Tracking Error
0,36
Correlación
98,75
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
1,20%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,12
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,45
Tracking Error
0,38
Correlación
99,72
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | 190.784.870$ | 3,61% |
United States Treasury Notes 2.125% | 183.036.421$ | 3,46% |
United States Treasury Notes 1.875% | 171.410.381$ | 3,24% |
United States Treasury Notes 1.125% | 169.368.769$ | 3,20% |
United States Treasury Notes 1.125% | 162.663.500$ | 3,08% |
United States Treasury Notes 0.125% | 161.705.861$ | 3,06% |
United States Treasury Notes 1.625% | 161.515.993$ | 3,05% |
United States Treasury Notes 0.125% | 161.549.599$ | 3,05% |
United States Treasury Notes 1.75% | 160.947.973$ | 3,04% |
United States Treasury Notes 1.375% | 155.243.011$ | 2,94% |
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