iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Acc)
4,84€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Eurozone 20y Ta Dur TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
395,8M€
Patrimonio de la clase
101,8M€
Fecha de inicio
31/05/2024
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000GHXL2Q3 | 4,84€ | — | — | 0,150% | |||
| IE00BSKRJX20 | 3,53€ | -5,71% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000GHXL2Q3
Clases disponibles
2025-5,28%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,75%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-4,42
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,70
Tracking Error
3,64
Correlación
99,35
Ratio de Información
-1,29
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 45.695.321€ | 11,58% |
Netherlands (Kingdom Of) 2%NL00150012X2 | 25.379.554€ | 6,43% |
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU2D012 | 21.818.453€ | 5,53% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 14.237.117€ | 3,61% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 13.899.923€ | 3,52% |
France (Republic Of) 3.25%FR0011461037 | 13.348.067€ | 3,38% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 12.842.953€ | 3,25% |
Belgium (Kingdom Of) 1.4%BE0000355645 | 11.212.287€ | 2,84% |
Belgium (Kingdom Of) 2.25%BE0000343526 | 10.370.852€ | 2,63% |
France (Republic Of) 4%FR0010171975 | 10.328.402€ | 2,62% |
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Categoría
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