iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Acc)
4,51€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Eurozone 20y Ta Dur TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
282,4M€
Patrimonio de la clase
70,7M€
Fecha de inicio
31/05/2024
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000GHXL2Q3 |   | 4,51€ | — | — | 0,150% | ||
| IE00BSKRJX20 | | 3,19€ | -7,21% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000GHXL2Q3
Clases disponibles
2025-11,76%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,52%
Volatilidad
10,06%
Máxima caída
-14,72%
Alpha
-5,75
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
-1,58
R Cuadrado
98,30
Tracking Error
3,14
Correlación
99,14
Ratio de Información
-2,59
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 37.425.601€ | 13,68% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 31.248.735€ | 11,43% |
Netherlands (Kingdom Of) 2%NL00150012X2 | 21.074.370€ | 7,71% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001030757 | 12.306.548€ | 4,50% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 10.415.818€ | 3,81% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 8.621.646€ | 3,15% |
Belgium (Kingdom Of) 1.4%BE0000355645 | 8.167.547€ | 2,99% |
France (Republic Of) 4%FR0010171975 | 7.604.114€ | 2,78% |
Belgium (Kingdom Of) 2.25%BE0000343526 | 7.380.509€ | 2,70% |
France (Republic Of) 4%FR0010870956 | 7.016.229€ | 2,57% |
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Categoría
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