iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Acc)
4,72€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Eurozone 20y Ta Dur TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
294,6M€
Patrimonio de la clase
86,3M€
Fecha de inicio
31/05/2024
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000GHXL2Q3 |  | 4,72€ | — | — | 0,150% | ||
| IE00BSKRJX20 | | 3,39€ | -3,31% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000GHXL2Q3
Clases disponibles
2025-7,72%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,65%
Volatilidad
11,78%
Máxima caída
-14,72%
Alpha
-4,56
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
-1,11
R Cuadrado
98,54
Tracking Error
3,73
Correlación
99,27
Ratio de Información
-1,85
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 33.550.698€ | 11,55% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 31.451.898€ | 10,83% |
Netherlands (Kingdom Of) 2%NL00150012X2 | 17.609.840€ | 6,06% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001030757 | 11.285.978€ | 3,89% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 11.001.803€ | 3,79% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 10.615.345€ | 3,65% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 9.775.847€ | 3,37% |
Belgium (Kingdom Of) 1.4%BE0000355645 | 8.830.842€ | 3,04% |
Belgium (Kingdom Of) 2.25%BE0000343526 | 8.523.365€ | 2,93% |
France (Republic Of) 4%FR0010171975 | 7.915.053€ | 2,72% |
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Categoría
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