iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF USD (Dist)
5,05$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Dec 2027M USD C ESG S USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
367,3M€
Patrimonio de la clase
0,5M€
Fecha de inicio
10/12/2025
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000I1D7D10 |  | 97,87€ | — | — | 0,120% | ||
| IE000A68ELD0 | 8.994,74$ | — | — | 0,150% | |||
| IE000I1Q42S9 | 5,05$ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000I1Q42S9
Clases disponibles
2026-0,33%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,4%
Cash
1,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 7.201.987$ | 1,65% |
T-Mobile USA, Inc. 3.75% | 3.966.550$ | 0,91% |
Citigroup Inc. 4.45% | 3.702.273$ | 0,85% |
Amazon.com, Inc. 3.15% | 3.183.598$ | 0,73% |
Morgan Stanley 3.625% | 2.860.269$ | 0,65% |
Oracle Corp. 3.25% | 2.778.244$ | 0,63% |
Wells Fargo & Co. 4.3% | 2.579.670$ | 0,59% |
Citibank, N.A. 4.576% | 2.596.654$ | 0,59% |
AT&T Inc 2.3% | 2.478.791$ | 0,57% |
Meta Platforms Inc 3.5% | 2.423.588$ | 0,55% |
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Categoría
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